Utilize as funcionalidades do recurso Caixa / Despesas do Retaguarda.

Incluir Lançamento Caixa / Despesa


  1. Acesse o sistema Retaguarda.
  2. Clique no menu Cadastro Geral.
  3. Clique em Caixa / Despesas.
  4. Clique em Incluir.
  5. Preencha os dados do lançamento.

    1. Informe a Data do Movimento.

    2. Informe a Loja.

      Dica:

      Clique nas colunas correspondentes para preencher as informações abaixo.

    3. Informa a Descrição do lançamento.
    4. Informe o Tipo do lançamento, ou seja, se é uma Despesa, Receita ou Fundo de Caixa.
    5. Informe o Valor do lançamento.
    6. Informe o Vendedor.
    7. Informe o Tipo da Retirada, caso o lançamento se trate de uma retirada.
    8. (Opcional) Estorne vale:

      1. Na tela Estornar Vale, informe o Nº do vale.

      2. Clique em Pesquisar.

        Caso o vale já tenha sido utilizado, a data de uso será informada.

      3. Clique em Confirmar.

        


  6. Clique em Confirmar.


Alterar Lançamento Caixa / Despesa

  1. Acesse o sistema Retaguarda.
  2. Clique no menu Cadastro Geral.
  3. Clique em Caixa / Despesas.
  4. Clique em Alterar.
  5. Informe os dados para localizar o lançamento que você deseja alterar.

    1. Informe a Data do Movimento.

    2. Informe a Loja.

    3. Pressione Enter.

    4. Altere a informações necessárias.

  6. Clique em Confirmar.


Consultar Lançamento Caixa / Despesa

    1. Acesse o sistema Retaguarda.
    2. Clique no menu Cadastro Geral.
    3. Clique em Caixa / Despesas.
    4. Clique em Consultar.
    5. Informe os dados para localizar o lançamento que você deseja consultar.

      1. Informe a Data do Movimento.

      2. Informe a Loja.

      3. Pressione Enter.


Gerar Boleto Bancário

Essa rotina é útil por vários motivos, especialmente quando não tem um banco perto da loja para receber depósitos dos valores do caixa. Assim, o boleto não serve só para cobrar, mas também como uma opção para fazer depósitos. Basta gerar e pagar o boleto em qualquer lugar que aceite esse tipo de pagamento. Isso significa que o dinheiro vai para a conta da empresa sem precisar ir longe até um banco ou caixa eletrônico para depositar o que foi recebido.

Para esta rotina, é primordial que a sua empresa tenha contratado o serviço do QuickOn. Ao criar a configuração da loja, a plataforma gera um Token, este que deve ser informado na configuração do módulo Retaguarda em Cadastro Geral/ Lojas/ Integrador TEF/ QuickOn Boleto.


  1. Acesse o sistema Retaguarda.
  2. Clique no menu Cadastro Geral
  3. Clique em Caixa / Despesas.
  4. Clique em Incluir.
  5. Clique em Gerar Boleto.
  6. Informe o valor do boleto.
  7. Clique em Confirmar para iniciar a comunicação entre o sistema e o QuickOn, que, por sua vez, estabelecerá conexão com o gateway de pagamento configurado. Assim, o boleto estará pronto para ser gerado e impresso. 

    Após a confirmação da geração do boleto, uma entrada automática do tipo "despesa" será gerada na tela de Caixa/Despesas do sistema. Essa informação será igualmente exibida na tela de Recebimento de Caixa no NetFinan, facilitando assim a conferência. Dessa forma, é possível integrar essa informação com o setor financeiro do Bimer, se necessário.


Excluir Lançamento Caixa / Despesa

  1. Acesse o sistema Retaguarda.
  2. Clique no menu Cadastro Geral.
  3. Clique em Caixa / Despesas.
  4. Clique em Excluir.
  5. Informe os dados para localizar o lançamento que você deseja excluir.

    1. Informe a Data do Movimento.

    2. Informe a Loja.

    3. Pressione Enter.

    4. Selecione os lançamentos que deseja excluir.



  6. Clique em Excluir selecionados.

    Os lançamentos só serão excluídos após a confirmação.

  7. Clique em Confirmar.