Aqui você pode gerar um relatório de resumo dos títulos a pagar em abertos e baixados.
- Acesse Financeiro / Resumo a receber, no menu do Relatórios Bimer.
- Escolha o tipo de relatório, Títulos a receber em aberto ou Títulos a receber baixados.
- Selecione o modelo a ser utilizado.
- Configure os parâmetros principais:
- Selecione a data de referência.
- Informe os períodos de referência do título, emissão, cadastro, vencimento programado e histórico de carteira para filtrar os títulos a receber.
- Defina a faixa de valores para buscar os títulos.
- Selecione um indexador (moeda) para filtrar títulos relacionados.
- Selecione a primeira e segunda ordenação dos itens no relatório.
Escolha como vai equiparar a data de referência:
Opção Descrição Data de emissão do título / data de baixa Selecione esta opção para que a data de referência seja comparada com a data de emissão e a data de baixa do título a receber.
Serão considerados os títulos com data de emissão igual ou menor que a data de referência e os títulos com data de baixa igual ou menor que a data de referência.
Data de lançamento das informações no sistema Selecione esta opção para que a data de referência seja comparada a data de cadastro e a data de processamento de baixa do título a receber.
Serão considerados os títulos com data de cadastro igual ou menor que a data de referência e os títulos com data de processamento da baixa igual ou menor que a data de referência.
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Assinale para incluir títulos sem vencimento no resultado.
Essa opção é habilitada quando um período de vencimento programado estiver informado.
- Marque para filtrar apenas títulos com retenção de impostos no relatório.
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- Configure os demais filtros.
- Clique para Imprimir o relatório sem pré-visualização, ou para Visualizar o relatório antes da impressão.