C2004 - ECD registro J005 No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo inicial/final do Ativo está diferente do somatório do saldo inicial/final do Passivo

Este artigo orienta a como corrigir o erro no registro J005 / J100 ao validar o arquivo da ECD.

Resolução:

Verifique o número da linha que é apresentado no erro para o registro J100, neste exemplo linha posição 33834, conta 21101.

Abra o arquivo txt da ECD na linha posição 33834 e observe que no arquivo a conta 21101 gerou com indicador D

Plano de Contas 

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Cadastros > Plano de contas

2- Informes o número do plano de contas e a conta 21101.

Observe que a conta está com parametrização de "não, para permite lançamento", isto indica que o classificador é sintético.

Manutenção de Saldos

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Manutenção de Saldos

2- Informe o código da empresa e o código do acesso contábil

Observe que a conta é apresentada com a descrição "não permite lançamento" e está com um saldo inicial. Será necessário zerar o saldo inicial da conta clicando em editar e depois em salvar ou, incluir um código de acesso de uma conta analítica, (a que está como permite lançamento "sim", no plano de contas).

Observação, se a empresa possui saldos consolidados, será necessário realizar esta verificação na empresa matriz e filiais e após ajuste, realizar a consolidação do movimento. Em caso de dúvida sobre a consolidação do movimento, conste o guia prático a seguir: C58-Processo de Consolidação de Movimento