C58-Processo de Consolidação de Movimento

    Resolução

    Cadastro de Empresas

    1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas 

    • No cadastro de empresa Matriz, guia Geral deverá ser informada o código da Filial no campo de Filiais da Empresa.

    Importante: No campo “Filiais da Empresa” será definido quais as empresas são Filiais. Essa informação deverá constar apenas no código da Matriz. Nenhuma Filial poderá ter informações nesse campo.
    Tanto a Matriz, quanto as Filiais devem utilizar o mesmo Plano de Contas, para que a consolidação seja efetuada com sucesso.



    Filiais

    1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Tabelas > Filiais

    2- Nessa Tabela, o usuário irá definir se o Balanço/Razão e Diário terão seus movimentos consolidados.

    • No primeiro acesso a rotina, será apresentada uma janela solicitando a execução da Sincronização. Clique no botão "OK" para efetuar a Sincronização. 


     3- Clique no botão "OK" para atualização do registro. Logo após clique em gravar (disquete).


    Consolidação do Movimento

    1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Consolidação do Movimento
     
    Através dessa rotina, os Lançamentos da Matriz e da Filial serão consolidados. Para isso, o usuário deverá indicar a forma de consolidação conforme opções abaixo:
     

    • Saldos Analíticos: Indicar se deseja consolidar os saldos analíticos da Matriz com suas respectivas Filiais.

    • Razão: Indicar se deseja consolidar o Razão (Lançamentos) da Matriz com suas respectivas Filiais.

    • Saldos Sintéticos: Indicar se deseja consolidar os saldos sintéticos da Matriz com suas respectivas Filiais.

    • Conta: De / Até: Caso o usuário queira filtrar um determinado intervalo de contas que deseja consolidar, deverá informar a conta inicial e final nos campos correspondentes. Caso opte pela consolidação de todas as contas que possuem movimento, os campos poderão ser deixados em branco, assim o sistema irá processar todas as contas encontradas com saldos.

    • Período: De / Até: Caso o usuário queira consolidar apenas determinado período, deverá informar a data inicial e final, dentro do exercício configurado na rotina.

    Caso opte pela consolidação de todo o período, os campos poderão ser deixados em branco, assim o sistema irá processar todo o período em que houve movimentação nas empresas.

    2- Após definir os parâmetros, clique em Iniciar.


     


    Balancete de Verificação Mod. II e Mod. I

    1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Relatórios > Balancete de Verificação

    2- O relatório pode ser impresso de forma consolidada. Habilite a opção Abrir arquivo consolidado (Matriz/Filiais).

    Exemplo: Balancete de Verificação Mod. I


    Razão Contábil

    1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Relatórios > Razão Contábil

    2- Habilite a opção Abrir arquivo Matriz/Filial.

    Apenas o Livro Diário tem uma rotina própria para emissão de forma consolidada, trata-se da Rotina Diário Consolidado. 

    Para os demais relatórios contábeis deverá ser  habilitado o campo  Abrir Arquivo Consolidado (Matriz/Filial) para que informações consolidadas sejam geradas.






    Outros meios de obter suporte