C1543 - Como corrigir diferença de valores nos Relatórios Contábeis
Resolução
Segue instruções de como corrigir a diferença de valores apresentada nos relatórios contábeis. São procedimentos que auxiliam a localizar a diferença na movimentação da empresa.
Manutenção de Saldos
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Manutenção de Saldos
- Por meio dessa rotina é possível efetuar a emissão do Resumo Analítico.
- Por meio desse relatório, você pode conferir o Saldo Inicial, movimento a débito e crédito e o Saldo Final de todas as contas que tiveram movimentação no período.
- Na última página do relatório é apresentado um Resumo, onde pode ser verificada a existência ou não de diferença, conforme demonstrado em exemplo na imagem abaixo:
Importante: Caso apresente diferença é necessário conferir os lançamentos de todas as contas.
2 - Caso não seja apresentada diferença no resumo analítico e mesmo assim a diferença permanecer nos demais relatórios, verifique a Exclusão de Valores de Transporte
- Na emissão dos relatórios contábeis - Balancete de Verificação e Balanço Patrimonial - nos programas Relatórios do Balanço Modelos I e II, existe uma opção denominada Transportar Resultado do Período para o Passivo que, ao ser habilitada, grava o resultado apurado no período solicitado (mensal, trimestral ou semestral) internamente no arquivo de saldos contábeis.
- Isso possibilita que os grupos Ativo e Passivo fiquem batidos antes mesmo de serem executados o encerramento social (na geração dos lançamentos de encerramento). Essa opção, após o encerramento da geração e o transporte automático para o passivo não precisar mais ser utilizado, será possível excluir tais lançamentos. Basta apenas selecionar o período desejado e clique no botão Excluir.
1 - Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Listagem Verificadora de Lançamentos
- Por meio dessa rotina, você pode emitir uma listagem a fim de identificar lançamentos indevidos na movimentação da empresa
- Para identificar lançamentos fora do período gera o relatório com os campos sem preenchimento.
- A forma de filtro da listagem deve ser por Data de Escrituração, o período indicado deve ser informado conforme imagem acima. Dessa forma, caso exista algum lançamento com data de escrituração diferente ao exercício que está configurado na rotina, será apresentado nas primeiras ou na última página da listagem.
Importante : A rotina está configurada para um determinado exercício , exemplo F3 para 2022 , portanto na listagem deve existir apenas lançamentos de 2022, qualquer lançamento com data diferente de 2022 é considerado fora do período e irá ocasionar diferença.
Digitação de Estoques
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Digitação de Estoques
- Caso a empresa trabalhe com Digitação de Estoques, alguns itens devem ser levados em consideração. O Controle de Estoque da empresa pode ser efetuado de duas maneiras:
- Por meio de lançamentos contábeis pela rotina Digitação de Lançamentos localizada em Contábil > Contabilidade > Processamentos > Digitação dos Lançamentos, onde o usuário lança as entradas e saídas do estoque.
- Por meio da rotina Digitação de Estoques, onde é informada a conta de estoque do grupo Ativo e lança as informações manualmente, de acordo com a Apuração do Resultado da Empresa
- Estoque no início do Exercício: O valor informado nesse campo deverá ser informado também na rotina Manutenção de Saldos, no campo Saldo Inicial, para que não haja diferença nos saldos iniciais.
- Emissão Trimestral: Os campos da Apuração Trimestral devem estar corretamente informados.
- Emissão Mensal: Os campos da Apuração Mensal devem estar corretamente informados. Esse registro também será lido para emissão em períodos aleatórios (01 a 05, por exemplo).
- Emissão Semestral: Os campos referentes a Apuração Semestral devem estar preenchidos corretamente.
- Emissão Anual: O campo Estoque Final - Apuração Anual deverá conter o saldo final da conta.
Digitação dos Lançamentos
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Digitação dos Lançamentos
- Clique em Opções, Conferir Lançamentos Múltiplos e Inconsistente para verificar se existe lançamentos pernetas.
Importante: Caso o classificador das Contas no cadastro do Plano de Contas estiver inconsistente a diferença vai persistir no relatório, sendo necessário realizar os devidos ajustes.
Após corrigir os lançamentos, efetuar a recuperação do movimento.
Relatório do Balanço – Mod. I e Mod. II:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Relatórios > Relatório do Balanço – Mod. I e Mod. II
- Verifique a opção Transportar Resultado do Período para o Passivo. Essa opção só deve ser habilitada antes do encerramento do exercício da empresa. Se o encerramento já foi feito, ela não deve ser acionada, pois causará diferença no balancete, uma vez que o Resultado do Período já foi transportado através dos lançamentos de encerramento.
- A opção de Transportar Resultado do Período para o Passivo não deve ser utilizada pelas empresas de Apuração de Resultado Anual.
obs.: Se a opção não estiver habilitada e persistir a diferença, deve-se Excluir o encerramento.
Encerramento do Exercício Social
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Encerramento do Exercício Social
- Informe a empresa
- Clique no X em vermelho para excluir encerramento.
Reclassificação de Movimento:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Reclassificação do Movimento
2- Após efetuar alterações nos classificadores ou nomenclaturas do Plano de Contas que a empresa utiliza, deve executar a rotina Reclassificação de Movimento, opção Saldos, assim no arquivo de saldos as informações sejam atualizadas.
Recuperação do Movimento:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Recuperação do Movimento
- Após alterações na movimentação da empresa, é recomendável executar a Recuperação de Movimento, essa rotina irá reorganizar as informações nos arquivos de Saldos e Razão das Empresas.
Obs.: Em casos de empresas com Filiais, onde o relatório a ser emitido seja consolidado, deve
- - Emitir o Balanço/Balancete ou Razão (individual, ou seja , empresa por empresa).
- - Excluir encerramento (individual).
- - Reclassificar e recuperar movimento (individual).
- - Encerrar o período.
- - Consolidar.
Importante: Se ao emitir o relatório Individual não reportar diferenças, significa que o erro está na Consolidação. Neste caso refazer a consolidação conforme o artigo: C58-Processo de Consolidação de Movimento
Dicas:
- Se após todos os procedimentos persistir com diferença pode-se renomear os arquivos de visualização dos relatórios .
- Balanço/Balancete modelo I : CTB030200.BTR
- Balanço/Balancete modelo II: CTB021400.BTR
- Razão Contábil: CTB020400.BTR
- Todos ficam localizados soltos na pasta ?:/PROEMPXX.
