Autor do artigo: dayanakelly.sup.pack
Mensagem de erro
Ao validar o arquivo Sped ECD no PVA ocorre o erro A Conta/Centro de Custo existe no primeiro mês da escrituração atual (no registro I155 ou I157) com saldo inicial que é diferente do saldo recuperado da escrituração anterior.
Esse erro ocorre quando a empresa teve a troca de plano de contas/ contador durante o período de geração do arquivo e não vinculou as contas do antigo plano de contas no plano de contas atual para a configuração do Registro I157.
Também pode ocorrer o erro quando a empresa trabalhou com mais de um contador no período e o primeiro contador enviou o arquivo ECD com centro de custo e o segundo não possui centro de custo nas contas vinculadas no Registro I157.
Corrigindo o erro para ECD anterior enviada com Centro de Custo
Caso o contador anterior tenha enviado a escrituração com Centro de custo informado nas contas do plano de contas da empresa, será necessário fazer o mesmo para configuração das contas no Registro I157, Para isso;
- Cadastre os Centro de custo em WPHD> Cadastro> Centro de Custo.
- Após acesse o Contábil>Declarações digitais>Configuração Registro I157.
- Insira o código da empresa> Período>Incluir conta Zerada (em casos de contas zeradas com centro de custos).
- Insira a conta que irá ser vinculada e o centro de custo vinculado a ela >Após clique em gravar.
- Faça o processo com todas as contas que possuírem centro de custo na ECD anterior.
- Em casos de contas com saldos e Centro de Custos, será necessário realizar a implantação de saldos utilizando o Centro de Custos.
- Quando todas contas estiverem vinculadas, faça a geração do arquivo Sped ECD novamente para importação no PVA da Receita.
- Para saber como fazer a configuração do registro I157 Clique aqui
Lembre-se de que os saldos com centro de custos serão apresentados separadamente dos saldos sem centro de custos.
Não se preocupe, essa separação não indica duplicidade, ao contrário, é uma organização necessária para garantir uma representação precisa das informações contábeis.
Após a configuração do registro I157 com Centro de Custo
Gere o arquivo Sped novamente, para isso acesse:
- Contábil> Declarações Digitais> Sped ECD e Fcont> Geração ECD e Fcont
- Preencha as informações correspondentes a empresa até a segunda tela Sped - Configurações
- Para levar a configuração do registro I157 realizada anteriormente irá selecionar a opção Enviar alteração de plano de contas (registro I157)
- Conclua a geração do arquivo e importe no validador da Receita
