Por meio do recurso   Contas Bancárias você cadastra as contas bancárias utilizadas nas movimentações.

Cadastrar Conta Bancária

  1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela inicial do Condomínio.
  2. Clique em Banco / Contas Bancárias.
  3. Clique em Novo.
  4. Preencha as informações bancárias da conta, como o banco, a agência e o número da conta corrente.
  5. Configure as abas: 
    Informações de Cobrança  

    Configure as informações de cobrança da conta conforme a orientação do banco. Alguns bancos habilitarão campos referentes a situações particulares:


    Bradesco

    • Emissor do boleto: Informe o código da entidade responsável pela emissão de boletos:
      • 1 - O banco emite o boleto e processa o registro.
        Caso o nosso número seja informado pelo cliente, o banco assume esse dado.
        Caso o nosso número não seja informado, o banco cria automaticamente.

      • 2 - O cliente emite o boleto e o banco somente processa o registro.
        O sistema irá informar o nosso número e este será assumido pelo grupo.


    Itaú

    • Transmissão de arquivos: Ao marcar a opção Habilitar integração via Itaú Mailbox, será ativada a transmissão automática de arquivos de remessa e retorno diretamente com o Itaú. Isso dispensa a necessidade de intervenção manual, acelerando o registro de cobranças e o reconhecimento de pagamentos.
      (aviso) A utilização desta integração requer a contratação prévia do serviço junto ao seu gerente de conta.
    Dados Complementares  

    Caso o banco vinculado à conta esteja habilitado para Pagamento Eletrônico, informe o código de comunicação, convênio utilizado para o pagamento e o número sequencial. 

    Esta aba estará disponível caso a conta seja dos bancos:
    • Bradesco
    •  Caixa Econômica
    • Itaú
    • Santander
    • Sicredi
    Pix  

    Caso o banco selecionado esteja homologado para utilizar a forma de pagamento Pix, informe os campos: 

    Esta aba estará disponível caso a conta seja dos bancos:
    • Bradesco
    •  Caixa Econômica
    • Itaú
    • Santander
    • Sicredi
    CampoDescrição

    Boleto com QRCode PIX

    Marque esta opção para que, uma vez enviado o remessa para validação e importado o arquivo retorno, o boleto esteja pronto para ter o QR Code gerado durante a reimpressão. 

    Tipo de chave

    Selecione o tipo de chave que será gerado para a conta. 

    Este campo é exclusivo para os bancos  Itaú e Santander.

    Chave

    Informe a chave que será impressa no boleto.

    Este campo é exclusivo para os bancos  Itaú e Santander.

  6. Configure as opções da conta: 
    CampoDescrição
    Conta da administradoraMarque esta opção caso esteja cadastrando uma conta que pertença à administradora.
    Utiliza débito automáticoAssinale para definir que a conta é utilizada na rotina de débito automático.
    Imprimir cheques pelo contas a pagar

    Marque para imprimir cheques vinculados a esta conta por um arquivo RTM ao ser efetuada a baixa por cheque no Contas a Pagar.

    Para utilizar esta opção, é necessário que em Configurações Opções / Movimentação / Contas a Pagar o campo Tipo de Conexão esteja preenchido com a opção Paralela.

    Layout para impressão de cheques

    Defina o arquivo RTM que será utilizado para imprimir os cheques.

  7. Clique em Demais Configurações e preencha os campos:

    1. Informe os campos: 

      CampoDescrição
      Tipo do arquivo retorno

      Selecione o tipo de arquivo retorno utilizado pela conta bancária. 

      Alterar somente quando o tipo de arquivo de retorno do banco for diferente do tipo do arquivo remessa.

      Sequencial do Arquivo Remessa

      Informe o número do arquivo remessa. 

      Você pode Alterar o nosso número com a liberação por senha do Supervisor.

      Usar sequencial único por banco

      Marque esta opção para que as contas bancárias configuradas para gerar remessa por banco utilizem o sequencial de remessa informado no cadastro do banco.

      Para as demais contas, seja do mesmo banco ou não, que não estejam com essa opção marcada, continuarão gerando sequencial por conta bancária.

      (aviso) Por padrão, o sequencial de remessa é gerado com base na conta bancária. Essa opção deve ser utilizada exclusivamente nos casos em que os arquivos de remessa de diferentes contas bancárias, porém do mesmo banco, sejam enviados para registro por meio de uma conta específica da Administradora.

      Sequencial do Nosso Número

      Informe o nosso número. 

      Você pode Alterar o nosso número com a liberação por senha do Supervisor.

      Mais informações!

      Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o último número da cobrança impressa.

      Caso tenha usado esta conta bancária para emissão de cobranças em outros sistemas, será necessário informar aqui, o último "nosso número" gerado (sem o DAC: Dígito de Auto-Conferência ou simplesmente Dígito Verificador), para que as novas cobranças emitidas não sejam rejeitadas pelo banco.

      Para conferir o último "nosso número" impresso, basta consultar o campo Nosso Número em seu boleto!

    2. Clique em Gravar.
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  8. Clique em Gravar.



Editar Conta Bancária

  1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela inicial do Condomínio.
  2. Clique em Banco / Contas Bancárias.
  3. Selecione o cadastro.
  4. Clique em Editar.
  5. Faça as alterações necessárias.
  6. Clique em Gravar.



Excluir Conta Bancária

  1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela inicial do Condomínio.
  2. Clique em Banco / Contas Bancárias.
  3. Selecione o cadastro.
  4. Clique em Excluir.
  5. Confirme a exclusão.