A1728- Diferença de valores entre Balancete Livro Caixa e LCDPR ou Resumo
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo explica como proceder quando na rotina do LCDPR apresentar
diferença entre o Balancete do Livro Caixa e o Resumo do LCDPR.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
A situação ocorre quando há lançamentos irregulares no movimento da empresa, exemplo :
Lançamentos fora do período.
Para correção de valores o primeiro passo de correção sempre é a Recuperação de arquivos,
afim de alinhar as valores.
1- Acesse: Contábil > Livro Caixa > Rotinas Auxiliares> Recuperação de arquivos
Informe a empresa, selecione as opções e processe:
2- Acesse: Contábil > Livro Caixa>Processamentos> LCDPR
Insira a empresa, período de 01 a 12 , NÃO informe o produtor ,selecione a opção Exibir todos os Lançamentos, clique em atualizar e em seguida Processar.
Importante: Seguir exatamente essa ordem acima para não apresentar falhas.
Será emitida a Listagem com todos os valores pertencentes a empresa informada.
A opção resumo mostra de forma separada mês a Mês os valores de Receitas/Despesas/Transferências.
Para confrontar os saldos utilize a rotina Balancete de Verificação:
3-Acesse: Contábil > Livro Caixa>Relatórios > Balancete de verificação
Insira a empresa, período e , marque as demais opções desejadas e clique em visualizar.
O relatório mostrará os valores da empresa separando por grupos, sendo possível confrontar saldos com LCDPR.
Observação: Caso exista diferença entre as rotinas se faz necessário alguns passos, são eles:
Emissão da Listagem verificadora de lançamentos
4- Acesse: Contábil > Livro Caixa>Relatórios > Listagem dos Lançamentos
Insira a empresa, e mantenha o campo Data de Escrituração em branco para emissão do relatório.
Importante: O campo deve ficar em branco para identificar se há algo fora do período.
Exemplo: Se a rotina está em 2022 , todos os lançamentos devem ter a data final 2022.
Caso exista algum fora deste período (2023 por exemplo, ou 2021),é um lançamento indevido e deverá ser excluído.
Além disso, importante ressaltar que na primeira página mostrará lançamentos em ordem crescente 01/01/2022 por exemplo, e na ultima 31/12/2022 (seguindo dias do calendário).
Se mostrar algo fora disso deverá ser corrigido ou removido.
Segue exemplo de falha nos lançamentos:
Os lançamentos 1407 e 1412 são apresentados com DATA 02/09/2022 e 05/09/2022, e antes do mês 01/2022 .
A rotina estava configurada em 2022, ou seja, isso é considerado Fora do período, devendo ser removido.
Observação: Caso após esses passos persista , abra o arquivo CXALCxxxx.BTR no aplicativo PLayBTR e remova manualmente esses lançamentos indevidos.
Após corrigir ou excluir esses lançamentos processe a Recuperação de arquivos para alinhar os saldos , e refaça os passos na rotina LCDPR conforme citado anteriormente.
Segue exemplo de como fazer a exclusão:
Selecione a linha desejada do lançamento, sendo possível identificar pela coluna Número do Lançamento.
Tecle Delete.
Clique em Sim.
