A1600-CONSULTA DA APURAÇÃO: VALOR DE RECEITA DIVERGENTE DA ESCRITURAÇÃO

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este guia prático tem por objetivo auxiliar a identificação de valor de receita divergente entre APURAÇÃO PIS/COFINS X ESCRITURAÇÃO.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Ao realizar comparação da apuração de PIS/COFINS e escrituração, verifica-se que o valor de receita apresentado , consta à maior do que o valor correto contido no relatório em excel gerado da escrituração, filtrando por determinado CST.

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DIFERENÇA = VALOR APURAÇÃO (INCORRETO) 15.356.481,63 - VALOR ESCRITURAÇÃO (CORRETO) 15.352.844,63 = 3.637,00

1- Ao conferir as informações detalhamente no relatório em excel, nenhum documento com o valor da diferença foi encontrado.

2- Desta forma, foi realizada a exclusão de todo o período com problema dia a dia e após a exclusão de todo o mês 11/2021 , observou-se que ainda constou o valor da diferença, sendo apresentado na apuração:

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3- Realizada a consulta do período em demais templates mas não havia movimentação.

4- Ao realizar a consulta de notas de serviços prestados em outros períodos do ano, mas buscando por data de inclusão na escrituração, em determinado mês, observou-se um documento de data divergente e com o mesmo valor da diferença apresentada:

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5- Este documento estava preso na base de forma a levar informações ao mês 11/2021.

6- Ao excluir este documento indevido da movimentação e realizar uma nova consulta da apuração PIS/COFINS, os valores bateram corretamente:

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  • Sem rótulos