Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este arquivo contém as orientações sobre divergência de valores ao importar os valores de Receita Bruta da Atividade no bloco P, ao comparar com o relatório em excel.

Informações Adicionais: Não há.

Resolução

Ao filtrar os NCMs pelo relatório em excel, emitido na escrituração e comparar com o valor apresentado na Receita Bruta da Atividade, apresenta divergência de valores, conforme o exemplo abaixo.

Neste exemplo, o cliente fez o filtro de alguns NCMs de alguns produtos, e o valor total apresentado, foi de R$ 15.816,73

Escrituração

1-Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

No bloco P, após importar os valores, apresentou uma divergência de 0,10 centavos, em comparação com o relatório em excel.

Sped Pis/Cofins 

1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

Ao consultar o NCM 61000000 na Tabela de Atividade (NCM/CNAE), dentro da rotina Sped Pis/Cofins, verifica-se que dos NCMs filtrados no relatório no relatório em excel, que compõem o valor da receita bruta da atividade no NCM 61000000, não consta um dos NCMs do relatório em excel.

Códigos NCM

1- Acesse: Fiscal > Tabelas > Códigos NCM

Dentro da rotina de Códigos NCM, localize o NCM que não foi vinculado ao NCM 61000000, dentro da Tabela de Atividades (NCM/CNAE), e insira este NCM "pai", dentro do cadastro do NCM, conforme exemplo abaixo:

Após inserir o código "pai" no cadastro do NCM, exclua a apuração do bloco zero, na rotina do sped pis/cofins, parametrize os dados da empresa novamente, e ao importar os valores de receita bruta da atividade, os valores estarão conforme o relatório em excel.