A1517- DRE - Os valores da DRE podem estar duplicados e/ou inconsistentes nas seguintes contas DRE e acesso contábil

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este artigo contém as informações para corrigir a mensagem:

Os valores da DRE podem estar duplicados e/ou inconsistentes nas seguintes contas DRE e acesso contábil.
Mensagem: Os valores gerados na DRE podem estar duplicados e/ou inconsistentes

Causa: Existem contas contábeis sintéticas e analíticas do mesmo grupo relacionadas na tabela de demonstrações para a composição da DRE.

Solução: Acesse a tabela de demonstrações e corrija a parametrização mantendo apenas a conta sintética que totaliza o grupo ou todas as analíticas que devem compor o valor da DRE

Informações Adicionais: 

A mensagem é apresentada porque para a Dre não deve mais ser parametrizada com contas sintéticas e analíticas do plano de contas.

A amarração deve se composta somente por analíticas ou somente sintéticas, e houve a exclusão da conta da DRE  com as contas do plano de contas vinculadas a elas, com isso o sistema ao incluir as contas do plano de contas novamente entende que elas estão vinculadas em outras contas da Dre e não permite a amarração, porque a informação fica presa no plano de contas.

Será necessário recriar as contas excluídas e excluir de forma correta.

Resolução

1-  Acesse: Proemp > CTB - Localize o arquivo do Plano de Contas: CTBPCxxxx.BTR. 

2 - E transfira para sua base, colocando em sua PROEMP.

Plano de Contas

1 - Acesse: Contábil> Contabilidade> Cadastros> Plano de Contas.

2 - Na aba propriedades anote o nome que o cliente usa. 

3 - Altere  para um nome que não tenha na sua base. 

Exemplo: cliente123.

4 - Verifique na mensagem que foi apresentada quais foram as contas sintéticas que estão relacionadas, na 1º imagem da base de conhecimento, temos como exemplo: 307015 com o acesso 50070.

Ao acessar a conta  50070 no plano de contas ela é sintética, ou seja, não permite lançamento. 

Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA.

1 - Acesse: Contábil> Contabilidade> Encerramento> Tabelas> Demonstrações DFC/ DVA/DRE/DVA.

2 - Ao acessar a amarração da DRE, note que não existe a conta 307015 .

3 - Clique em novo e crie a conta da DRE que está na mensagem.

4 - A conta 307015, deve ser criada como Analítica não Totalizadora.

5 - Ao gravar a conta 307015, o sistema já irá apresentar a conta sintética que está vinculada a ela.

6 -   Selecione a conta que foi criada na DRE, neste caso foi a 307015 e com o botão delete exclua.

Atenção: Não utilize o X para processos de exclusão.

Importante: Volte na Aba Propriedades da rotina Plano de Contas e informe novamente o nome do arquivo DMB do cliente e retorne o plano de contas na base do cliente.