A1630-Diferença de valores entre Fiscal x Contábil quando se tratar de integração fiscal Online ou Offline, como proceder ?

Sumário 

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este artigo contém as instruções para instruir na correção de diferença de valores entre contabilidade e fiscal, quando se tratar de lançamentos provenientes de integração Fiscal.

Informações Adicionais: Antes de iniciar as verificações de correção é necessário saber qual o tipo de integração utilizado se Online ou Offline. Para isso acesse o cadastro da empresa , menu Fiscal/estadual.

Resolução

Sempre que se tratar de Integração Fiscal X Contabilidade deve-se observar as seguintes informações:

Lançamentos para Integração
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração
2- A CLI (código de integração) utilizado nas notas fiscais solicita que tipo de valor?
3- Acesse a tabela de lançamentos e verifique qual o tipo de valor que é solicitado na CLI cadastrada.

Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de entrada e saída > Escrituração
2- Ao acessar a  rotina Escrituração Fiscal qual a coluna que o cliente confere valores para confrontar com a contabilidade?
3- Para verificar basta selecionar qual Tipo de NF e emitir a listagem de consulta do período, onde serão demonstradas todas as NFS escrituradas.
4- Exemplo: Cliente confere a coluna de Valor Contábil, porém a CLI pede outro tipo de valor, isso automaticamente já mostraria valores divergentes entre fiscal x contábil.

Nessa situação confirme sempre qual valor cliente verifica na Listagem e qual a CLI insere nas NFS.
Existe casos em que o usuário confere coluna Base de Calculo, porém a CLI pede valor contábil, ou seja , pode não ser o mesmo valor, ocasionando diferenças.
Para auxiliar a conferência em Lote das CLIS (para casos de muitas NFS) , podemos utilizar a rotina Alt. lote CTB.

Alt. IntCTB. e Cód. CTB
1- Acesse:  Fiscal > Rotinas Auxiliares > Alt. lote Cód. IntCtb. e Cód.Ctb
2- Preencha os campos de consulta e verifique a CLI informada nas NFS do período.

3- Ao processar serão demonstradas todas as NFS do período e seu CLI informado: 
4- Verifique o campo CLI das Notas se está preenchido e qual a CLI inserida.
Caso não esteja corrija informando no campo CLI correto, ao final processe.

Razão Contábil
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Relatórios > Razão Contábil
2- Usuário já identificou quais as notas com valor incorreto?
Neste caso questione o cliente, qual a NF com valor incorreto, verifique as situações acima.
Caso ele não saiba vai precisar conferir todas as NFS do período e citar apenas uma para retificar os parâmetros citados nesse guia.
As rotina Razão contábil permite visualizar por lançamento ou conta, facilitando a conferência.
Além disso, permite emitir em Excel a listagem , facilitando na conferência.

ICMS/IPI/Faturamento
1-  Acesse: Fiscal > Rotinas Auxiliares > Recuperação de Acumulados > ICMS/IPI/Faturamento ,  opção CTB Integração Online.
2- Após verificar todos os passos acima ,processe a Recuperação de acumulados nos casos de integração ONLINE.

Importante: Esse passo é apenas para clientes que utilizam Integração Online.
Para realizar a recuperação de acumulados segue link abaixo:

C72-Como realizar a Recuperação de Acumulados - CTB Integração Online