Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como proceder quando após validar o arquivo TXT do PVA do SPED Contábil ECD é apresentada a mensagem: Valor informado das contas de maior detalhamento do registro do balanço patrimonial não corresponde a soma dos valores informados nos registros de saldos periódicos na mesma data, como corrigir.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Esta advertência é apresentada para contas que possuem lançamentos com centro de custo e sem centro de custo, na mesma conta.

Esta situação é indevida, visto que, a partir do momento que a conta passou a utilizar o centro de custo nos lançamentos, todos os lançamentos deverão possuir este vínculo, não sendo correto parte dos lançamentos possuir o centro de custo e parte não utilizar.

1- Para correção, deve ser processada a reclassificação do movimento na opção lançamentos/compostos, e transferir os lançamentos da conta sem centro de custo para a mesma conta com centro de custo. 

Em caso de matriz e filiais realizar todo o processo de consolidação novamente.

Acessar a rotina Plano de Contas e verificar o classificador da conta demonstrada no validador e seu grupo. Pois a advertência pode ocorrer, quando os níveis dos classificadores estão incorretos.

Obs.: Para maiores informações, acesse os artigos:

- 1417 - PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DO MOVIMENTO

- 4422 - PROCEDIMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTO