Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo auxiliar ao usuário na correção de diferença do ativo e passivo, quando não localiza a diferença na base.

Informações Adicionais: Este é um procedimento que antes de ser realizado é necessário certificar que existe uma cópia de segurança, para evitar eventualidades com a movimentação. A contabilidade não pode estar bloqueada na rotina de encerramento de exercício social.

Resolução

Backup da pasta de movimentação.

1- Acesse: Proempxx> CTBMxxxx ( XXXX é a pasta referente ao ano de movimentação) Ex: se a movimentação com erro é  2020, então salve a pasta CTBM2020.

2- Faça uma cópia da pasta.

Lista.

1- Acesse: Prosoft.win > Pcgold > Ctb.

2- Localize o arquivo LISTA.

3- Com o Lista aberto:

Localize a unidade da Proemp: Ex. C: 

- Agora localize o diretório: 

Localize a pasta Proemp.

Localize a pasta de movimento: Ex: CTBM2020.

Selecione a empresa e informe o período para análise:

Caso tenha lançamentos incorretos, será apresentado um relatório com as informações que estão incorretas:

Digitação dos lançamentos:

1 -Acesse: Contábil> Contabilidade> Processamentos > Digitação dos Lançamentos.

2- Informe  empresa.

3- Informe no campo de alteração o número do lançamento apresentado no relatório do Lista.

4- Clique em alterar e corrija o lançamento e grave.