Na tela Recebimentos, será possível registrar contas a receber, facilitando o controle financeiro da empresa. Ao acessar o recurso, serão apresentados totalizadores com informações de valores a receber, recebimentos vencidos e total recebido, além da listagem de contas cadastradas.

Adicionar Conta a Receber

  1. No módulo modaUP, clique no menu Financeiro / Recebimentos.
  2. Clique em Adicionar.
  3. Selecione a Loja e preencha os campos:
    CampoDescrição
    Centro de CustoSelecione uma opção conforme cadastrado na tela de Centro de Custos.
    Grupo FinanceiroSelecione uma opção conforme cadastrado na tela de Grupos Financeiros.
    Classificação FinanceiraSelecione uma opção conforme cadastrado na tela de Classificações Financeiras.
    TipoSelecione o tipo da conta: Confirmado, Previsto ou Orçamento.
    MoedaSelecione uma opção conforme cadastrado na tela de Moedas.
    ValorInforme o valor a ser pago.
    D. EmissãoInforme a data da geração do documento da conta.
    D. VencimentoInforme a data de vencimento do documento.
    D. de FluxoIndique a data efetiva do pagamento da conta.
    CompetênciaIndique a data em que a receita deve ser considerada no resultado da empresa.
    DocumentoInforme o número do documento. Utilize a opção Gerar Múltiplas para pagamentos parcelados.
    PagadorSelecione o pagador: Cliente, Fornecedor ou Outros. Para as duas primeiras opções, selecione um cliente ou fornecedor cadastrado.
  4. Clique em Confirmar.

Filtrar Contas

  1. No módulo modaUP, clique no menu Financeiro / Recebimentos.
  2. Clique em Filtros.
  3. Na aba lateral, filtre as contas conforme necessário.
  4. Clique em Filtrar.


Editar Conta

  1. No módulo modaUP, clique no menu Financeiro / Pagamentos.
  2. Filtre a conta que deseja editar.
  3. Clique em Editar (ícone do lápis).
  4. Realize as alterações necessárias.
  5. Clique em Confirmar.


Baixar Pagamento

  1. No módulo modaUP, clique no menu Financeiro / Recebimentos.
  2. Filtre a conta que será paga.
  3. Clique em Baixar ($).
  4. Preencha as informações do pagamento:
    CampoDescrição
    Data de PagamentoEste campo virá preenchido com a data atual, permitindo alteração.
    Valor PagoEste campo virá preenchido com o valor da conta, permitindo alteração.
    Conta CorrenteSelecione a conta que será creditada.
    Cheque | Vencimento ChequeCaso o pagamento seja em cheque, preencha estes campos.
  5. Clique em Confirmar. Será apresentada uma janela de confirmação, clique em Sim.

Cancelar Conta

  1. No módulo modaUP, clique no menu Financeiro / Recebimentos.
  2. Filtre a conta que deseja cancelar.
  3. Clique em prohibited Cancelar.
  4. Confirme a operação.