Através da tela de Pagamentos, será possível registrar contas a pagar e realizar todo o controle de despesas da empresa. Ao acessar o recurso, serão apresentados totalizadores com informações de vencimento, pagamento, prazo médio e pontualidade, com seus respectivos valores, além da listagem de contas cadastradas.

Adicionar Conta a Pagar

  1. No módulo modaUP, clique no menu Financeiro / Pagamentos.
  2. Clique em Adicionar.
  3. Selecione a Empresa e a Loja.
  4. Preencha os campos:
    CampoDescrição
    Centro de CustoSelecione uma opção conforme cadastrado na tela de Centro de Custos - modaUP.
    Grupo FinanceiroSelecione uma opção conforme cadastrado na tela de Grupos Financeiros.
    Classificação FinanceiraSelecione uma opção conforme cadastrado na tela de Classificações Financeiras.
    TipoSelecione o tipo da conta: Confirmado, Previsto, Orçamento ou A Confirmar.
    MoedaSelecione uma opção conforme cadastrado na tela de Moedas.
    ValorInforme o valor a ser pago.
    D. EmissãoInforme a data da geração do documento da conta.
    D. VencimentoInforme a data de vencimento do documento.
    D. de FluxoIndique a data efetiva do pagamento da conta.
    CompetênciaIndique a data em que a despesa deve ser considerada no resultado da empresa.
    (informação) Os campos de Nota Fiscal, Série, Duplicata, Fornecedor são destinados aos pagamentos oriundos de notas fiscais. Utilize a opção Gerar Múltiplas para pagamentos parcelados.
    Pagamento ExtraMarque esta opção para indicar que o pagamento está fora da previsão orçamentária da empresa.
    ObservaçãoEste campo é livre para observações.
  5. Clique em Confirmar. 

Filtrar Contas

  1. No módulo modaUP, clique no menu Financeiro / Pagamentos.
  2. Clique em Filtros.
  3. Na aba lateral, filtre as contas conforme necessário.
  4. Clique em Filtrar.

Editar Conta

  1. No módulo modaUP, clique no menu Financeiro / Pagamentos.
  2. Filtre a conta que deseja editar.
  3. Clique em Editar.
  4. Realize as alterações necessárias.
  5. Clique em Confirmar.

Baixar Pagamento

  1. No módulo modaUP, clique no menu Financeiro / Pagamentos.
  2. Filtre a conta que deseja pagar.
  3. Clique em Baixar ($).
  4. Preencha as informações do pagamento:
    CampoDescrição
    Forma de PagamentoSelecione a forma de pagamento: Débito em conta corrente, cheque pré e cheque. Caso selecione uma opção de cheque, serão habilitados os campos para informar o número e a data de vencimento do cheque.
    Data de PagamentoEste campo apresentará a data atual, permitindo alteração.
    Valor PagoEste campo apresenta o valor total da conta e não permite alteração.
    Conta CorrenteSelecione a conta debitada para o pagamento.
    Marcar como ConciliadoHabilite esta opção para indicar que o pagamento foi confirmado no extrato bancário e está conciliado com a movimentação financeira.
    Desconto | Multa | MoraAo preencher algum destes campos, a informação Valor Final no rodapé da janela é alterado.
  5. Clique em Confirmar. Será apresentada uma janela de confirmação, clique em Sim.

Cancelar Conta

  1. No módulo modaUP, clique no menu Financeiro / Pagamentos.
  2. Filtre a conta que deseja cancelar.
  3. Clique em prohibited Cancelar.
  4. Confirme a operação.