Através do sistema Movimento Bancário (Disponível) é possível comparar o arquivo de extrato do banco com as movimentações registradas no sistema da Alterdata, realizando a conferência manualmente ou deixando que o sistema faça isso automaticamente, proporcionando praticidade e agilidade nesta rotina.

A finalidade deste espaço é definir uma visão geral do modelo operacional do sistema do módulo Disponível, contendo as seguintes informações:

Descrição Simplificada do Modelo Operacional


 Cadastro Manual 

  1. O saldo bancário (inicial) é informado;
  2. Um determinado movimento é incluído manualmente no FinDisponivel;
  3. A informação do novo movimento é conciliado com a movimentação bancária; 
  4. Um novo saldo é calculado no Disponível;
  5. O saldo do dia é lançado após conferência bancária.

Cadastro Integrado  

  1. O saldo bancário (inicial) é informado;
  2. Os movimentos financeiros realizados no Contas a Pagar e Contas a Receber são apresentados no FinDisponivel;
  3. As informações dos novos movimentos são conciliados com a movimentação bancária, podendo realizar a rotina manualmente ou deixar que o sistema faça automaticamente;
  4. A conferência da movimentação bancária é realizada;
  5. Um novo saldo é calculado no Disponível;
  6. O saldo do dia é lançado após conferência bancária.

Fluxo Operacional


 

Fluxo operacional Disponível