Neste tutorial, você aprenderá a configurar o sistema para realizar pagamentos eletrônicos utilizando transferências bancárias tradicionais (TED e TEV) e o PIX (tanto para proprietários quanto para credores/fornecedores).
Lembrando:
Após a configuração, é necessário gerar o arquivo remessa de pagamento eletrônico e encaminhar ao banco.
Para saber mais, veja nosso tutorial de como gerar a remessa de pagamento eletrônico.
1. Configurando a remessa/repasse de saldo no cadastro do proprietário.
Nesse passo, vamos aprender a como configurar a forma de repasse de saldo para o proprietário, seja TED/TEV ou PIX.
As opções de TED, TEV e PIX só ficarão visíveis caso tenha sido feito previamente o lançamento de repasse de saldo para o contas a pagar.
Para saber como fazer um lançamento de remessa para o contas a pagar, CLIQUE AQUI
Disponibilidade por Banco:
As transferências via PIX para proprietários estão disponíveis para os bancos: Itaú, Bradesco e Santander.
Transferências via TED estão disponíveis para os bancos: Itaú, Bradesco e Santander.
Transferências via TEV estão disponíveis exclusivamente para o banco Itaú.
Passo 1: Cadastro do Proprietário
Acesse a aba Unidades - Proprietários.
Abra o cadastro do proprietário desejado e clique na aba Remessa/Repasse de saldo.
Na opção "Forma de repasse", selecione Transferência bancária (Para TED ou TEV) ou selecione PIX e clique em Incluir.
Ao selecionar Transferência bancária, informe os dados bancários da conta nos campos correspondentes.
Caso selecione PIX, informe a chave que será utilizada pelo proprietário.
Clique em Gravar.
Passo 2: No Lançamento de Contas a Pagar
- Acesse a aba Cobranças e Contas a Pagar - Contas a Pagar.
- No lançamento do contas a pagar, acesse a aba Forma de pagamento, informe o banco, o sistema analisa as contas e define o tipo de transferência de forma automática, conforme o que você cadastrou no passo anterior.
- Clique em Gravar para finalizar.
Regras de Transferências Bancárias:
O sistema analisa as contas e define o tipo de transferência de forma automática:
Mesmo Banco: O sistema usará TEV obrigatoriamente.
Bancos Diferentes: O sistema usará TED.
Significado dos termos:
TED (Transferência Eletrônica Disponível): Transferência de valores entre bancos diferentes.
TEV (Transferência Eletrônica de Valores): Transferência de valores dentro do próprio banco.
2. Pagamento para credores e fornecedores.
A funcionalidade de pagamento PIX foi expandida e agora, além de ser utilizada para remessa de saldo para proprietários, também pode ser utilizada para pagar credores e fornecedores, sendo de uso exclusivo para o banco ITAÚ.
Já a modalidade de Tev e Dev continua para os bancos Itaú, Bradesco e Santander.
Passo 1: Cadastro de credores:
Acesse a aba Administradora - Credores.
Abra o cadastro do Credor (Fornecedor/Prestador) desejado e clique na aba Pagamento.
Na seção Dados para depósito, selecione a opção conta de deposito ou Pix
Caso selecione Conta para depósito, será necessário informar: Banco, tipo de conta, Agencia e Numero
Se selecionar Pix, vai habilitar Tipo de chave para selecionar e o campo para informar a chave.
Clique em Gravar.
⚡ Processo Mais Ágil:
Não é mais necessário informar o banco para cada lançamento individual. A associação com o banco do credor acontecerá de forma automática durante a geração do arquivo de remessa. Isso reduz drasticamente a chance de erros manuais e agiliza a rotina operacional.
