Por meio da opção Contas são cadastradas as contas utilizadas nos lançamentos e relatórios do sistema.

São utilizadas para identificar, classificar ou agrupar as movimentações de contas a pagar ou a receber como Água, Luz, Telefone e etc.

Cadastrar Conta

  1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
  2. Clique em Plano de Contas.
  3. Selecione o plano de contas desejado.
  4. Clique em Cadastro de Contas .
  5. Clique em Novo .

  6. Na aba Principal, informe os campos:

    A chamada é gerada automaticamente pelo sistema, mas é possível alterá-la.

    CampoDescrição
    Classificação InternaInsira o código de classificação interna. Esse código determinará onde a conta estará localizada dentro do plano de contas em Disponível, Receita ou Despesa.
    Tipo de Conta

    Selecione o tipo de conta:

    • Caso a conta receba lançamentos, selecione o tipo Analítica.

    • Caso a conta não receba lançamentos, ou seja, uma conta-título, selecione o tipo Sintética.

    A conta sintética agrupa o lançamento nos relatórios do sistema.

    Chamada Externa

    Informe o código de chamada externa da conta.

    Classificação ExternaInforme a classificação externa da conta.
    Descrição da ContaPreencha a descrição da conta.
    (Opcional) Lançamento de SaídaO campo Lançamento de Saída realiza a saída dos valores pela contabilidade na medida em que os mesmos forem baixados.
    Histórico PadrãoPreencha o campo Histórico Padrão, pois será utilizado na movimentação e na contabilidade para que sempre que esta conta for movimentada, o sistema atribua um histórico configurado automaticamente a esta movimentação.
    Recebimento em AtrasoSelecione a conta utilizada para recebimentos em atrasos.


  7. Na aba Configurações, informe os campos:

    CampoDescrição
    Sofre Correção

    Marque se os valores recebidos através desta conta, quando estiverem em atraso, sofrerão acréscimo de correção monetária.

    Incide Juros

    Marque se os valores recebidos através desta conta, quando estiverem em atraso, sofrerão acréscimo de juros.

    Incide Multa

    Marque se os valores recebidos através desta conta, quando estiverem em atraso, incidirão para a cobrança de multa.

    Incide Taxa de AdministraçãoMarque se esta conta terá incidência para a taxa de administração quando esta for cobrada com base em percentual.
    Incide CPMFMarque se os valores movimentados nesta conta terão incidência da CPMF.
    Aparece nos relatórios de devedoresMarque se a conta aparecerá nos relatórios de devedores.
    Aglutina os lanç. no balanceteInforme se os lançamentos desta conta serão aglutinados em uma única linha no balancete.
    Incide IRRFMarque se a conta incide no Imposto de Renda.
    Pode ser abatida na baixa totalMarque se a conta cadastrada poderá ser abatida ao realizar a baixa total.
    Aparece nos relatórios de demonstração de resultadosMarque se a conta aparece nos relatórios de demonstração de resultados.
    Dedução para aluguel garantidoMarque se a conta será deduzida para aluguel garantido.
    Gera lançamento no caixa da administradoraMarque se a conta gera um lançamento no caixa da administradora.
    Classificar como categoria "Aluguel"Marque se a conta será classificada na categoria aluguel.
    Pode ser deletada ou alterada no Movimento ContábilMarque se a conta pode ser excluída ou alterada no Movimento Contábil.


  8. Na aba Integrações, preencha os campos abaixo:

    Ao informar os campos, o sistema passará a calcular automaticamente a diferença entre as contas mensalmente. O valor da diferença será lançada automaticamente no mês seguinte, durante a baixa do contas a pagar. Caso você utilize a opção de gerar lançamentos de saída, o sistema não fará a integração contábil da baixa do contas a pagar.

    Campo
    Descrição
    Informe a conta que será lançada no contas a pagarSelecione a conta de despesa que será lançada no contas a pagar.
    Fornecedor / PrestadorSelecione o fornecedor ou prestador.

    Para habilitar a tela para a vinculação da conta bancária, é necessário que a configuração Trabalha integrado ao sistema Financeiro esteja marcada.

  9. Na aba Nota fiscal de serviço eletrônica, informe o código do serviço tributário. Este código funciona como identificação da respectiva conta da integração do sistema com as prefeituras para gerar nota fiscal eletrônica de serviço. Esta aba só é aberta para a conta de despesa, que será utilizada para geração das notas fiscais tenha esta configuração.

    A definição do código informado neste campo é de competência dos Municípios e do Distrito Federal (DF). Este preenchimento deve levar em conta a natureza da atividade econômica exercida pela empresa.
    O código do serviço tributário incluído é gravado no arquivo XML e transmitido para a prefeitura.

  10. Clique em Gravar.


Editar Conta

  1. Selecione o plano de contas.
  2. Clique em Cadastro de Contas .
  3. Selecione a conta e clique em Editar .
  4. Faça as alterações necessárias.

  5. Clique em Gravar.

    Alterar contas que contenham lançamentos pode gerar diferenças de saldo e resultado.


Excluir Conta

  1. Selecione o plano de contas.
  2. Clique em Cadastro de Contas .
  3. Selecione a conta e clique em Excluir .

  4. Confirme a exclusão clicando em Ok.

    Excluir contas que contenham lançamentos pode gerar diferenças de saldo e resultado.


Localizar Conta

  1. Selecione o plano de contas.
  2. Clique em Cadastro de Contas .
  3. Clique em Localizar .
  4. Selecione o campo a ser pesquisado na caixa de seleção ao lado do campo de pesquisa.
  5. No campo de pesquisa, informe o texto a ser pesquisado.
  6. Clique no botão Procura.
  7. Serão apresentados os cadastros localizados, selecione o que desejar.
  8. Clique em Ok.