Por meio da opção Plano de Contas é cadastrado o plano de contas que é utilizado nos lançamentos e relatórios do sistema. 

Editar Plano de Contas

  1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
  2. Clique em Plano de Contas, no grupo Cadastros para Lançamentos.
  3. Selecione o plano de contas.
  4. Clique em Editar  .

  5. Na aba Configuração informe os campos:

    CampoDescrição
    Código / Nome

    Informe o código e o nome de identificação do plano de contas.

    Não é possível editar esta informação. Somente em novo cadastro este campo fica habilitado.

    Máscara / Classificação Interna

    Este campo é muito importante, pois ele definirá o formato do plano. A classificação determina como as contas serão organizadas dentro do plano de contas.

    Caso queira um plano de contas pequeno, com poucas contas sintéticas (grupo), utilize o formato 9.9.99.
    Isso fará com que seus relatórios fiquem como no seguinte exemplo:

    1.Receitas
    1.1.Cotas condominiais
    1.1.01Cota mensal
    1.1.02Cota extra
    1.1.03Fundo de reserva
    1.2Receitas diversas
    1.2.01Cobranças de juros

    Caso necessite ter mais grupos dentro do plano pode-se expandir para o seguinte formato 9.9.9.99: 

    1.Receitas
    1.1.Cotas condominiais
    1.1.1.Cotas mensais
    1.1.1.01Cota mensal janeiro
    1.1.1.02Cota mensal fevereiro
    1.1.1.03Cota mensal março
    ......
    1.1.2Receitas diversas
    1.1.2.01Cobrança de juros

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  6. Na aba Definição informe os campos:

    CampoDescrição
    Nível DisponívelInforme qual será o nível de classificação utilizado para o disponível. Este campo deve estar preenchido com 1 ou 3. Assim, todas as contas do disponível aparecerão no início ou no final dos relatórios.
    Nível ReceitaInforme qual será o nível de classificação utilizado para a receita. Este campo deve estar preenchido com 1 ou 2. Assim, todas as contas de receita aparecerão no início ou no meio (após o disponível) nos relatórios.
    Nível Despesa

    Informe qual será o nível de classificação utilizado para a despesa. Este campo deve estar preenchido com 2, após as receitas ou disponível, ou 3, após disponível e receitas. Assim, todas as contas de despesas aparecerão no meio ou no final (após as despesas) nos relatórios.

    SuperávitDefina qual será a conta utilizada para receber o valor de superávit, quando houver, no encerramento do exercício dos condomínios.
    DéficitDefina qual será a conta utilizada para receber o valor de déficit, quando houver, no encerramento do exercício dos condomínios.

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  7. Na aba Estabelece Contas devem ser definidas as contas que serão utilizadas pelo sistema para realizações de determinados lançamentos, de forma automática. Os campos que necessitam estar preenchidos para realização destes lançamentos são os seguintes:

    CampoFunção
    AluguelInforme a conta de aluguel que será lançada na cobrança com o valor proveniente do cadastro de contratos.
    AcréscimoInforme a conta que será utilizada para cálculo e lançamento da multa ao se efetuar a baixa de uma cobrança vencida.
    Cobrança de JurosInforme a conta que será utilizada para cálculo e lançamento de juros ao se efetuar a baixa de uma cobrança vencida.
    DescontoInforme a conta que será utilizada para cálculo automático de desconto na cobrança considerando a data configurada para concessão de desconto.
    IRRFInforme a conta que será utilizada para cálculo e lançamento do IRRF nas cobranças de unidades cujo locatário seja pessoa jurídica e o proprietário seja pessoa física.
    Desconto Tx. de Adm.Informe a conta que será utilizada no lançamento da taxa de administração nos movimentos dos proprietários ao ser efetuada a baixa da cobrança.
    Recebimento Tx. Adm.Informe a conta que será utilizada no lançamento da taxa de administração no Caixa da Administradora assim que o valor for lançado a débito no movimento do proprietário.
    ISS (Recebimento)Informe a conta que será utilizada para cálculo e lançamento de ISS no nível recebimento.
    ISS (desconto)Informe a conta que será utilizada para cálculo e lançamento de ISS no nível desconto, que será efetuado em conjunto ao de Taxa de Administração.
    Carnê LeãoInforme a conta que será utilizada para cálculo e lançamento do Carnê Leão nos movimentos dos proprietários configurados para este cálculo.
    I.R. Residente no ExteriorInforme a conta que será utilizada para cálculo e lançamento do Imposto de Renda para residentes no exterior nos movimentos dos proprietários configurados para este cálculo.
    Remessa de SaldosInforme a conta que será utilizada para cálculo e lançamento no movimento do proprietário da remessa de saldos. No caso de haver lançamentos de remessa efetuados pelo Contas a Pagar, este campo não poderá ter seu conteúdo alterado.
    Reserva para TemporadaInforme a conta que será utilizada no lançamento em cobrança quando for feito um contrato por temporada.
    Dif. Pgto. a MenorInforme a conta que será utilizada no lançamento automático na cobrança seguinte quando for efetuada baixa de uma cobrança e seja pago um valor menor do que o que foi cobrado.
    AcordoInforme a conta que será lançada nas cobranças relacionadas a acordos que sejam firmados para quitarem cobranças devidas.
    CaixaInforme a conta disponível que será considerada como a conta padrão de movimentação para todos os proprietários.
    Caixa da AdministradoraInforme a conta disponível que deverá ser indicada para que sejam efetuados lançamentos diretamente no Caixa da Administradora.

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  8. Clique em Gravar.


Excluir Plano de Contas

  1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
  2. Clique em Plano de Contas.
  3. Selecione o plano de contas.

  4. Clique em Excluir  .

  5. Na tela de aviso escreva CONFIRMA para excluir o plano de contas.

  6. Clique em Ok.

    Esta operação é de altíssima periculosidade e pode danificar os movimentos ou saldos dos proprietários do sistema.


Importar Plano de Contas

O sistema Locação permite que sejam importados planos de contas cadastrados no Condomínio.

  1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
  2. Clique em Plano de Contas / Importa Plano.
  3. Na tela de importação, informe o código do plano de contas a ser importado.
  4. Informe a classificação dos níveis do plano de contas.
  5. Selecione se o plano de contas importado vai sobrepor o plano de contas atualmente selecionado ou apenas contas novas serão adicionadas.
  6. Clique em Concluir.