Extrato - ERP4ME - erp4me.one

Utilize as funcionalidades da consulta de Extrato do ERP4ME.

Ao acessar o Extrato, o "Tour" guiado irá apresentar um passo a passo sobre o funcionamento da ferramenta, para você acompanhar e comparar os lançamentos do sistema como o seu Extrato bancário.

Acessar o Tour Novamente

Se você finalizou o tour e precisa visualizá-lo novamente, siga os passos:

Acesse o ERP4ME.
Clique em Financeiro.
Clique em Extrato.
Clique em no menu Ferramentas de ajuda.
Clique em Tour de funcionalidades.

Filtrar Lançamento do Extrato

Acesse o ERP4ME.
Clique em Financeiro.
Clique em Extrato.

Informe os dados para filtragem.

Campo	Descrição
Conta	Informe a conta bancária cujo extrato deseja visualizar. Ao selecionar a conta bancária, o extrato é processado automaticamente, apresentando um gráfico com indicadores de saldo, créditos e débitos.
Período	Informe o período de filtragem.
Pessoa	Informe a pessoa cujas movimentações serão filtradas. Caso precise remover a pessoa anteriormente informada para realizar novas buscas, sem precisar atualizar a página, clique em .

Clique em Filtrar.
Se desejar filtrar os dados de outra conta respeitando os parâmetros inseridos, basta trocar a conta informada pela que você deseja filtrar.
As movimentações do extrato podem ser alteradas ou excluídas, se necessário.
Ao consultar o Extrato, os registros de lançamentos de baixa, multas e juros serão agrupados, no entanto, você pode expandi-los se desejar.
Clique em Nova e escolha a ação desejada em relação aos dados filtrados.
Dica!
Para mais detalhes sobre as opções adicionais da consulta de Extrato, clique no tópico correspondente.
Utilize esta opção para fazer um novo lançamento a A Pagar - ERP4ME ou A Receber - ERP4ME.
1. Clique em Lançamento a Pagar ou Lançamento a Receber.
2. Informe a pessoa.
3. Informe a categoria do lançamento.
4. Informe a data de vencimento.
5. Informe o valor total.
6. Informe o número do documento.
7. Nas abas Detalhes, Baixa, Comentários e Anexos, preencha os dados que se apliquem ao lançamento.
8. (Opcional) Selecione a opção Recorrente, caso este lançamento se repita.
  1. Informe a quantidade de repetições.
  2. Informe os intervalos em dias.
  3. Clique em Adicionar.
  4. Informe os dados dos lançamentos recorrentes.
    Neste caso, devem ser informados data de vencimento, valor e número do documento.
9. (Opcional) Selecione a opção Criar outro.
  Desta forma, a tela de cadastro de lançamento a pagar será aberta automaticamente para que um novo lançamento seja cadastrado. Para mais detalhes sobre o Lançamento a Receber consulte o tópico A Pagar - ERP4ME.
10. Clique em Gravar.
Utilize esta opção para fazer lançamentos a receber ou a pagar recorrentes.

Para otimizar a sua navegação e agilizar o fluxo de trabalho, o ERP4ME permite o acesso direto ao módulo de Lançamentos Recorrentes (A Receber e A Pagar) a partir da tela do Extrato. Essa integração elimina a necessidade de navegar por vários menus, permitindo que você configure automações financeiras enquanto analisa seu histórico ou planeja seu cronograma.
1. Clique em Lançamento a Pagar Recorrente ou Lançamento a Receber Recorrente.
2. Escolha uma das opções:
  
  Em ambos os casos (a receber ou a pagar), você pode escolher entre lançamentos Mensais ou por Intervalo de Datas.
  - Lançamentos Repetidos: Utilize para lançamentos contínuos e fixos (ex: aluguel, assinatura de software, internet).
    O valor informado será replicado integralmente em cada parcela. É ideal para contas fixas como aluguel ou assinaturas.
    Exemplo: Um valor de R$ 200,00 com 4 repetições gerará 4 lançamentos de R$ 200,00 cada.
  - Lançamentos Parcelados: Utilize para dividir um valor total em parcelas fixas (ex: compras no cartão de crédito, financiamentos).
    O valor informado será o valor total, e o sistema dividirá esse montante automaticamente entre as parcelas. Útil para compras financiadas.
    Exemplo: Um valor total de R$ 400,00 em 4 parcelas gerará 4 lançamentos de R$ 100,00 cada.
3. Preencha as informações do lançamento: Pessoa, Categoria, Vencimento, Valor. Nesta etapa, você define as informações que serão replicadas em todos os lançamentos gerados.
  
  Informe o valor que será repetido integralmente em cada ocorrência do lançamento recorrente. Esse valor será lançado da mesma forma em todas as repetições.
  Exemplo: uma mensalidade de R$ 100 será registrada como R$ 100 em todos os períodos.
4. Na aba Repetições escolha se os lançamentos serão Mensais ou por Intervalo de Datas.
  
  Defina como o sistema calculará as datas de vencimento:
  1. Mensalmente: O lançamento se repete no mesmo dia de cada mês.
  2. Por Intervalo: Você define o número exato de dias entre cada lançamento (ex: a cada 15 dias).
5. Acesse a aba Detalhes para incluir uma Descrição e o Centro de Custo.
6. Acesse a aba Comentários para incluir anotações extras.
7. Revise ou edite a prévia.
  Antes de salvar definitivamente, o sistema exibe uma listagem de segurança com as parcelas geradas.
  O sistema emitirá um alerta automático caso a data de vencimento informada caia em um final de semana ou feriado.
  Você pode realizar ajustes finos:
  1. Data de vencimento: Ajuste datas específicas se necessário.
  2. Valor: Altere valores individuais de cada parcela.
  3. Número do documento: Personalize a numeração conforme necessário.
  Dicas: Na Recorrência Parcelada, a soma dos valores editados deve ser sempre igual ao valor total informado. Após a gravação, esses registros tornam-se lançamentos comuns e perdem o vínculo com a configuração de recorrência, podendo ser editados ou filtrados individualmente.
8. Grave os lançamentos.
  
  Após a gravação, os lançamentos tornam-se avulsos. Isso significa:
  - Perda de vínculo: O registro deixa de estar associado à configuração de recorrência original.
  - Comportamento padrão: Ele passa a ser tratado pelo sistema como qualquer outro lançamento comum, permitindo edições ou exclusões individuais sem afetar as demais parcelas.
Utilize esta opção para transferir valores entre contas.
1. Clique em Nova Transferência.
2. Informe a conta destino.
3. Informe o valor que será transferido.
4. (Opcional) Inclua um comentário sobre esta transferência.
5. Clique em Gravar.
Esta rotina visa realizar a importação de um arquivo no formato OFX para o sistema. Ele é emitido pela instituição financeira ou bancos constando várias informações sobre as movimentações de uma conta bancária como, por exemplo, as compras e vendas com cartão referentes à conta, transferências e depósitos. Possuindo este arquivo, você poderá importá-lo para o sistema, onde serão gerados vários títulos referentes à movimentação da conta correspondente, realizando uma integração com o sistema ERP4ME.
Para mais detalhes sobre as funcionalidades da Conciliação Bancária do ERP4ME, consulte o tópico Conciliação Bancária.
Este processo concilia os lançamentos do arquivo OFX do banco com os lançamentos existentes no ERP4ME.
A quantidade existente de lançamentos pendentes de conciliação serão notificados no botão Verificar Conciliação.
1. Clique em Verificar Conciliação.
2. Clique em Importar arquivo OFX.
3. Selecione o arquivo.
4. Clique em Abrir.
5. Clique em Conciliar no lançamento correspondente.
  Dica!
  Caso precise excluir todos os lançamentos importados do arquivo OFX, basta clicar em Excluir lançamentos e confirmar a exclusão.
Para fazer a impressão dos dados do extrato, siga os passos:
1. Clique em Imprimir para visualizar previamente os dados que serão impressos.
2. Clique em Imprimir para confirmar a impressão.
Para exportar o extrato, siga os passos:
1. Clique em Exportar.
2. Selecione a opção de exportação.
  Você pode optar por: Exportar CSV ou Exportar PDF.
  Por padrão o arquivo será exportado para o diretório: C:\Downloads.
(Opcional) Clique em Imprimir para realizar a impressão dos lançamentos encontrados na conta bancária selecionada.

Editar Lançamento do Extrato

Utilize esta opção para alterar dados do lançamento do extrato.

Acesse o ERP4ME.
Clique em Financeiro.
Clique em Extrato.
Selecione a conta bancária cujo extrato deseja visualizar.
Clique em do lançamento que você deseja alterar.
Clique em Editar.
Caso o lançamento do extrato possua boleto associado com status Pago ou Baixa Manual, a edição não será permitida.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Lançamento do Extrato

Utilize esta opção para excluir o lançamento do extrato.

Acesse o ERP4ME.
Clique em Financeiro.
Clique em Extrato.
Selecione a conta bancária cujo extrato deseja visualizar.
Clique em do lançamento que você deseja excluir.
Clique em Excluir.
Caso o lançamento do extrato possua boleto associado com status Pago ou Baixa Manual, a exclusão não será permitida.
Algumas mensagens de exclusão de lançamento vinculado a conciliação bancária serão exibidas:
- Lançamento a receber, com conciliação, sem boleto
  Será exibida a mensagem: "Confirma a exclusão deste lançamento? O lançamento possui uma conciliação que também será excluída."
- Lançamento a receber, sem conciliação, com boleto
  Será exibida a mensagem: "Não é possível excluir um lançamento que possua boletos associados."
- Lançamento a receber, com conciliação, com boleto
  Será exibida a mensagem: "Não é possível excluir um lançamento que possua boletos associados."
- Lançamento a pagar, com conciliação, sem boleto
  Será exibida a mensagem: "Confirma a exclusão deste lançamento? O lançamento possui uma conciliação que também será excluída."
Clique em Excluir.
(Opcional) Selecione a opção Excluir o lançamento e suas baixas vinculadas.
Confirme a exclusão.

Gerenciar Conciliação

Utilize esta opção para visualizar e controlar as conciliações diretamente no módulo Extrato.

Dica: Assim você tem mais praticidade ao excluir vínculos conciliados dos seus lançamentos financeiros.

Acesse o ERP4ME.
Clique em Financeiro.
Clique em Extrato.
Faça a filtragem dos lançamentos.
Clique em para selecionar a opção Gerenciar Conciliação.
Clique em Excluir e a conciliação será excluída.
Confirme se também deseja excluir a baixa do lançamento.