O que é Regime de Caixa?

O Regime de Caixa é o regime contábil no qual as despesas e receitas são contabilizadas apenas quando entram em caixa, e não no momento em que são realizadas as compras ou ofertadas as prestações de serviço. Assim, serão considerados e tributados apenas valores recebidos e não os valores registrados no momento de emissão da Nota Fiscal.

Configurações no Sistema Fiscal - Cadastro da Empresa

1. Acesse a aba Cadastros - Empresas - aba Área Federal;
2. Após, marque a opção Regime de Caixa no campo de Forma de apuração dos tributos federais;
3. Em seguida ira habilitar o botão Configurar Códigos conforme figura ao lado;
4. Acesse a opção e configure o código de operação para cada tipo de movimentação, para saber como cadastrar um código de operação Clique aqui.
5. Clique em Gravar. 

Configurações no Sistema Fiscal - Duplicatas

1. Acesse a aba Cadastros - Empresas - aba Geral - Sub-aba Complementar;
2. Após, marque a opção Lançamento de Duplicata?;
3. Clique em Gravar. 

Lançamento de Nota de Serviço

1. Acesse a aba Lançamentos - Notas de Serviços Prestados ou Tomados;

2. Informe a empresa e período;

3. Dentro da nota vá na aba Duplicata;

• Caso a nota esteja como À vista, vai ser considerado o período de lançamento para a apuração do regime de caixa.
• Caso as notas estejam como À prazo, vai levar em consideração a data de pagamento das duplicatas, só vai considerar no regime de caixa caso tenha duplicata baixada.

       4. Após informar os dados clique em Gravar. 

Lançamento de Notas de comércio

1. No Fiscal acesse a aba Lançamentos - Nota Fiscal - Nota Fiscal.
2. Informe a Empresa e período e clique em Ok;
3. Dentro da nota fiscal acesse a aba Fatura/Duplicata, conforme figura ao lado.

• Caso a nota esteja como À vista, vai ser considerado o período de lançamento para a apuração do regime de caixa.
• Caso as notas estejam como À prazo, vai levar em consideração a data de pagamento das duplicatas, só vai considerar no regime de caixa caso tenha duplicata baixada.

1. Após informar os dados clique em Gravar. 

Conferência dos Valores no Regime de Caixa

1. Acesse a aba Lançamentos - Receitas e Deduções - Caixa;
2. Informe a Empresa e Período;
3. Clique em Reimportar, conforme figura ao lado;
4. Após será demostrado os valores recebidos no período filtrado separando por Tributo (IRPJ, PIS, COFINS, CSLL E CPRB).

Lançamento Manual 

Caso queira lançar um valor manual no movimento de caixa de alguma nota que não esteja escriturada, basta seguir os passos abaixo:

1. Acesse a aba Lançamentos - Receitas e Deduções - Caixa;
2. Informe a Empresa e Período;
3. Escolha o tributo que deseja lançar e clique em  ao lado do código de operação;
4. Irá abrir uma tela conforme mostra ao lado, basta escolher o indicador como Cliente e clicar em Adicionar; 
5. Informe o Cliente, Valor e após clique em Gravar.