Configurações Opções - Pack Financeiro

Por meio desta opção são realizadas as configurações do sistema Financeiro.

Clique no menu de aplicação / Configurações Opções.

Configure as abas:
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Campo		Descrição
Baixa		Configure os dados de baixa por cobrança, informando a alíquota de juros e multa e também a partir de quantos dias após o vencimento elas serão aplicadas. Essa configuração é aplicada em todas as empresas.
Apura Resíduo		Marque se o sistema deve criar automaticamente um lançamento residual, seja adicional ou um crédito, que será incluído na cobrança seguinte do cliente. As baixas que vão gerar resíduos só poderão ser baixadas por meio da opção Baixa por Cobrança, pois a baixa individual e a baixa por cliente não poderão gerar resíduos, já que o sistema não tem como controlar o cancelamento da impressão.
Calcular juros e multa na baixa automática pelo sistema		Marque esta opção para que o sistema calcule os valores de juros e multa durante a baixa automática.
Data para baixa		Selecione qual data será utilizado como padrão para a baixa, a Data Atual, a data de Vencimento da Cobrança ou a data Configurada no cadastro da empresa.
Impressão	Tipo	Selecione qual tipo de layout é utilizado na impressão de lançamentos.
Impressão	Imprimir itens com datas diferentes	Indique se os itens das cobranças deverão ser impressos com datas de vencimento diferentes, ou seja, cada um com a sua respectiva data, para que seja efetuada a baixa de acordo com elas.
Títulos Avulsos	Tipo	Selecione qual tipo de layout é utilizado na impressão de lançamentos individuais.
Arquivo Remessa	Caminho	Selecione o diretório padrão onde serão gerados os arquivos remessas.
	Criar estrutura de pastas ao gerar o arquivo remessa	Marque esta opção para que a estrutura de pastas seja gerada automaticamente em sua máquina ao gerar um arquivo remessa.
	Identificador do código de inscrição	Informe os códigos de identificação para CPF e CNPJ no arquivo remessa.
Aproximação de valores	Ignorar casas	Defina em qual casa decimal deverá ser feito o arredondamento.
Aproximação de valores	Arredondar casas decimais	Marque esta opção para informar que será feito o arredondamento dos valores de cobrança.
Inadimplência	Período máximo de inadimplência	Indique a quantidade de dias limite para inadimplência de pagamento.
Inadimplência	Demonstrar aviso de vencimento do lançamento em dia não útil	Informe se o sistema deve demonstrar um aviso indicando que existem vencimentos em dias não úteis.

Campo		Descrição
Layout do arquivo Etiquetas		Selecione o modelo que deve ser utilizado para impressão das etiquetas.
Gráficos	Nesse campo configure os tipos de clientes que o escritório possui:
	Clientes A	Este tipo de cliente paga acima do valore máximo do Cliente B.
	Clientes B	Informe o valor mínimo e máximo que este tipo de cliente paga. Valores acima do máximo vão para o Cliente A, e valores abaixo do mínimo vão para o Cliente C.
	Clientes C	Este tipo de cliente paga abaixo do valor mínimo do Cliente B.
Considerar lançamentos não impressos na aba "No Mês"	Marque esta opção para que os lançamentos não impressos sejam considerados nos gráficos e no quadro da aba No mês.

Campo			Descrição
Integrar o financeiro com o Contábil			Marque esta opção para possibilitar a integração do Financeiro com o sistema Contábil.
Empresa que receberá os lançamentos no Contábil			Empresa que será integrada ao Financeiro e que receberá os lançamentos no Contábil.
Data a ser considerada na integração de apropriação			Considera na data do lançamento contábil de apropriação a data de emissão ou de vencimento do título. Marque a opção de envio nas datas em questão: Título a receber / Título a pagar / Títulos avulsos Por padrão, virá marcada a opção Vencimento, tanto para título a receber quanto a pagar. Ao fazer a exportação para a contabilidade e marcar a opção Emissão no campo, sempre é levada em consideração a data de vencimento.
Enviar descrição da Subcategoria no histórico de integração dos títulos			Escolha os títulos para enviar a descrição da subcategoria no histórico: A Receber A Pagar Avulsos
Enviar o número do título no histórico da integração dos títulos			Escolha os títulos para enviar o respectivo número no histórico: A Receber A Pagar Avulsos

Campo		Descrição
Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Marque esta opção para permitir a emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas pelo sistema.
Arquivo de Configuração do ISS-Easy (ISS-EasyConfig.ini)		Informe a localização do arquivo de configuração de Notas Fiscais Eletrônicas, o ISS-Easy.
Regime Especial de Tributação		Selecione em qual tipo de regime a empresa se enquadra.
Tributação Simples Nacional		Selecione o tipo de tributação da empresa.
Recolher valor de ISS junto ao simples Nacional / Sociedade de Profissionais		Indique se o valor de Imposto sobre Serviço é recolhido junto ao Simples Nacional / Sociedade de Profissionais.
Próximo número de RPS		Informe o número de Recibo Provisório de Serviços, que é uma Nota Fiscal impressa para preenchimento manual e que tem sua utilização em situações emergenciais quando, por exemplo, a comunicação via Internet com a NF-e for interrompida, como falta de energia, problemas no computador ou no provedor de acesso à internet.
Gerar NFS-e ao emitir cobrança	Empresas	Selecione as empresas que gerarão a NF-e automaticamente no momento da emissão.
Gerar NFS-e ao emitir cobrança	Natureza da Operação para geração automática da NF-e	Selecione em quais tipos de operações a geração da NF-e será automática.
Utilizar e-mails do cadastro de empresas do financeiro na emissão de NFS-e		Marcada: Marque esta opção para utilizar o e-mail informado, em Financeiro / Cadastro de Empresas/aba Complemento, no momento da emissão da NFS-e. Desmarcada: Com esta opção desmarcada será utilizado o e-mail informado no sistema PHD / Informações do Contador, no momento da emissão da NFS-e.
Gerar a informação de descrição com a quantidade e valor		Marque esta opção para que o sistema demonstre, ao gerar o arquivo e importar no ISS-Easy para a montagem do PDF, a quantidade lançada na subcategoria multiplicada pelo valor unitário, após a discriminação do serviço prestado, exibindo assim o valor total. Exemplo: Feito um laçamento na subcategoria Mensalidade com a quantidade 0,5 e o valor unitário de 200,00, dando um total de R$100,00. Quando for gerado o arquivo e importado no ISS-Easy para criar o PDF no campo Discriminação dos serviços será demonstrado Mensalidade (0,50 X 200,00) = R$100,00.
Informar serviço como tributável, mesmo com a alíquota de ISS zerada		Marque para que seja possível informar que os serviços são tributáveis na emissão da NFS-e, mesmo se a alíquota de ISS estiver zerada.

Informe a descrição do prestador de serviço para sair nas notas de serviço eletrônica.

Exemplo

Dados do responsável:

Nome do primeiro responsável ou sócio: CPF: 999.999.999-99 - CRC: 99999

Nome do segundo responsável ou sócio: CPF: 999.999.999-99 - CRC: 99999

Campo		Descrição
Subcategorias para apuração de alertas		Selecione quais categorias de lançamento devem receber os alertas de quitação anual.
Emitir alerta após	Emissão de cobranças com data de vencimento para o próximo ano	Marque esta opção para que o alerta seja acionado após a emissão de cobranças com data de vencimento para o próximo ano.
Emitir alerta após	O mês de X caso as subcategorias definidas do ano anterior encontrem-se baixadas	Marque esta opção e selecione o mês de alerta para que seja acionado após um determinado período caso as subcategorias selecionadas no ano anterior sejam baixadas.

Campo		Descrição
Geral	Próxima Cobrança	Este campo demonstra o código que será emitido na próxima cobrança impressa.
	Última Cobrança	Informe o código do último recibo de cobrança emitido. O sistema fará o controle automático desta numeração a partir do número informado neste campo.
	Vias Recibo	Informe o número de vias que devem ser emitidas na impressão de recibos.
Recibos	Nº Itens	Indique a quantidade de itens que devem ser emitidos nos recibos.
Recibos	Linhas Fixas do Layout	Informe a quantidade de linhas fixas a serem emitidas nos recibos.
Boleta	Nº Itens	Inclua a quantidade de itens que devem ser emitidos nos boletos.
Boleta	Linhas Fixas do Layout	Informe a quantidade de linhas fixas que devem ser emitidas nos boletos.
Apura Desconto?		Marque se os descontos são demonstrados nos recibos.
Apura IRRF?		Marque se os valores de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte serão demonstrados nos recibos.
Cancelar recibos anteriores?		Defina se é permitido o cancelamento de recibos emitidos anteriormente.
Calcula ISS no Recibo?		Marque se o sistema deve calcular o Imposto sobre Serviço no recibo.
Seu Cliente paga ISS no Recibo?		Informe se o sistema deve incluir o valor de Imposto sobre Serviço no recibo, para que seja pago pelo cliente.
Protesto	Protestar X após o vencimento da cobrança	Selecione a quantidade de dias para protestar após o vencimento da cobrança.
Calcular IRRF, PIS, COFINS, CSLL para empresas do Simples		Selecione quais empresas enquadradas no Simples Nacional terão os valores de IRRF, PIS, COFINS e CSLL calculados.
Utilizar crédito na emissão do título		Marque para que na emissão do título seja criado um lançamento de crédito vinculado a ele. Isso só será feito se houver um valor de crédito disponível na empresa. O crédito criado servirá como amortização do serviço.
Deseja imprimir etiquetas para as cobranças?		Defina se as etiquetas devem ser impressas junto às cobranças.
O layout do Recibo de Cobrança será impresso no verso?		Marque se o layout dos recibos de cobrança devem ser impressos no verso do arquivo.
A ordem do verso será inversa a ordem da cobrança?		Marque se a ordem dos recibos do verso da cobrança deverá ser em ordem invertida. Este campo é habilitado para preenchimento caso a opção O layout do Recibo de Cobrança será impresso no verso? seja marcada.
Apresentar log no fim do processo da impressão dos Recibos?		Selecione se, ao fim do processo de impressão de recibos, o sistema deve apresentar uma tela contendo os dados emitidos.
Salvar cobranças em PDF separando em pastas por código da empresa?		Marque se as cobranças devem ser salvas em formato PDF e organizadas de acordo com cada empresa.
Gerar arquivo remessa para baixa de cobrança no banco		Marque se, ao imprimir uma cobrança, deverá também ser gerado um arquivo remessa para que possa ser baixada em um banco.

Campo	Descrição
Layout do arquivo recibo	Selecione o layout padrão para impressão de recibos.
Layout do arquivo verso do recibo	Selecione o layout para impressão do verso dos recibos. Este campo é habilitado para preenchimento caso a opção O layout do Recibo de Cobrança será impresso no verso? seja marcada.
Layout do arquivo Recibo Avulso	Selecione o layout padrão para impressão de recibos avulsos.
Layout padrão do Contrato de Renegociação	Selecione o layout padrão para impressão dos contratos de renegociação.

Campo	Descrição
Mensagem padrão para impressão	Selecione a mensagem padrão que deve ser impressa nos boletos.
Exibir seleção de mensagens a cada impressão	Marque se será permitido selecionar a mensagem no momento da impressão da cobrança.

Campo	Descrição
Nome do arquivo em anexo	Indique o nome do arquivo em anexo que é enviado ao e-mail dos clientes.
Assunto	Selecione o assunto padrão do e-mail que é enviado ao e-mail do cliente.
Mensagem padrão para o corpo do e-mail	Selecione a mensagem padrão para o corpo do email.

Campo	Descrição
Configuração da mensagem de desconto	Informe a quantidade de dias e a alíquota ou o valor do desconto para cobranças pagas antes da data de vencimento. Com a opção Considerar dias anteriores ao vencimento marcada, o número informado será deduzido da data de vencimento para apuração dessa data de corte.

Nesta aba você pode configurar os campos referentes às notas de serviço.

Campo		Descrição
Número da Nota	Próxima Nota de Serviço	Informe o código da próxima cobrança a ser feita, o qual será impresso na próxima nota.
	Última Nota de Serviço	Inclua o número da última nota emitida. O sistema fará o controle desta numeração automaticamente, a partir do primeiro número informado.
	Vias de Nota	Informe o número de vias para impressão da nota.
	Nº Itens	Inclua o número de itens que serão impressos nas notas.
	Linhas Fixas do Layout	Informe o número de linhas fixas do layout.
Alíquota de Serviço		Informe a alíquota utilizada para o cálculo do Imposto sobre Serviços sobre o valor da nota de serviço.
ISS é base de cálculo do IRRF		Informe se o Imposto sobre Serviço entra para base de cálculo ou não do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.
Imprimir lançamentos que não incidem ISS?		Informe se os lançamentos que não incidem Imposto sobre Serviço devem ser emitidos nas notas de serviço.
Informações de Tributos para emissão de NFS-e	Tributos Federais (%)	Inclua a alíquota de tributos federais.
	Tributos Municipais (%)	Informe a alíquota de tributos municipais.
	Fonte	Informe a fonte das alíquotas.
O layout da nota de serviço será impresso no verso?		Selecione se o layout da nota de serviço também for impresso no verso.
A ordem da impressão do verso será inversa a impressão das notas?		Marque se a ordem do verso da nota de serviço será inversa. Este campo é habilitado para preenchimento caso a opção O layout da nota de serviço será impresso no verso? esteja assinalada.

Campo	Descrição
Layout do arquivo Notas	Selecione o arquivo que deve ser utilizado na impressão das notas de serviço.
Layout do arquivo Verso da Nota	Selecione o arquivo que deve ser utilizado na impressão do verso das notas de serviço. Este campo é habilitado para preenchimento caso a opção O layout da nota de serviço será impresso no verso? esteja assinalada.

Selecione a mensagem padrão que deve ser emitida nas notas de serviço.

Nesta aba IRRF ficam as configurações referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte.

Campo		Descrição
Declaração	Cobranças em aberto?	Inclua as cobranças em aberto que devem ser consideradas para o cálculo da declaração.
	Apura desconto?	Informe se os valores de desconto devem ser considerados para o cálculo da declaração.
	Alíquota de Serviço	Insira a alíquota de serviço para o DARF IRRF.
	Natureza do Rendimento	O sistema traz a natureza do rendimento para ser impressa na declaração, mas é possível alterá-la, caso desejado.
Pessoa Física	Deseja calcular o IRRF?	Informe se o sistema deve calcular Imposto de Renda Retido na Fonte para pessoas físicas.
Pessoa Física	Nr. Dependentes para dedução	Inclua o número de dependentes que entrarão para o desconto no cálculo do IRRF.
DARF	Cobranças em aberto?	Informe se as cobranças em aberto devem ser consideradas para o cálculo de DARF.
	Apura desconto?	Informe se os valores de desconto devem ser considerados para o cálculo de DARF.
	Código DARF	Inclua o código de recolhimento a ser impresso na guia do DARF.
	Valor Mínimo	Informe o valor mínimo que poderá ser acumulado para o mês seguinte, caso o valor a ser recolhido seja inferior ao valor mínimo.
	Valor Recolhido	Informe o valor mínimo que poderá ser recolhido.

Campo	Descrição
Layout do arquivo Declaração IRRF	Selecione o modelo que deve ser utilizado para impressão da declaração de IRRF.
Layout do arquivo DARF	Selecione o modelo que deve ser utilizado para impressão do DARF.

Nesta aba ficam as configurações referentes à valores de DARF.

Campo		Descrição
DARF	Código DARF	Informe o código de recolhimento a ser impresso na guia de pagamento.
DARF	Valor Mínimo	Indique o valor mínimo que poderá ser acumulado para o mês seguinte, caso o valor a ser recolhido seja inferior ao valor mínimo.
PIS	Código DARF	Informe o código de recolhimento a ser impresso na guia de pagamento.
PIS	Alíquota	Informe a alíquota para cálculo do PIS.
CSLL	Código DARF	Informe o código de recolhimento a ser impresso na guia de pagamento.
CSLL	Alíquota	Insira a alíquota para cálculo do CSLL.
COFINS	Código DARF	Informe o código de recolhimento a ser impresso na guia de pagamento.
COFINS	Alíquota	Informe a alíquota para cálculo do COFINS.
Base	Valor mínimo de pagamento no mês	Informe o valor mínimo do DARF que será acumulado para o mês seguinte.

Campo	Descrição
Layout do arquivo da Guia (DARF)	Selecione o modelo que deve ser utilizado na impressão da guia para pagamento do DARF.
Layout do arquivo de Fechamento DARF	Selecione o modelo que deve ser utilizado para a impressão do fechamento.
Layout do arquivo Declaração Simples	Selecione o modelo que deve ser utilizado para impressão da declaração simples.

Nesta aba ficam as opções referentes às cartas de cobrança.

Informe o período de dias após o vencimento da cobrança e a carta referente àquele período.

Campo	Descrição
O layout da Carta será impresso no verso?	Marque se o layout da carta de cobrança deve ser impresso no verso.
A ordem da impressão do verso será inversa a impressão das Cartas?	Marque se a ordem do verso da carta de cobrança será inversa. Este campo é habilitado para preenchimento caso a opção O layout da Carta será impresso no verso? seja marcada.
Layout do arquivo Verso Carta	Selecione o arquivo que deve ser utilizado na impressão do verso das carta de cobrança.

Nesta aba ficam as configurações do gerente eletrônico.

Informe os campos:

Campo		Descrição
Contas a Pagar		Marque esta opção o sistema enviará ao cliente um e-mail contendo os dados de contas a pagar. E informe a quantidade de dias antes do vencimento das cobranças o e-mail será enviado ao cliente.
Contas a Receber	Relatório por empresa	Marque esta opção para que o relatório enviado ao cliente seja ordenado por empresa.
	Relatório por tipo	Selecione esta opção para que o relatório enviado ao cliente seja ordenado pelas categorias de lançamento.
	Relatório por empresa e tipo	Marque esta opção para que o relatório enviado ao cliente seja ordenado pelas empresas e pelos tipos de lançamento.
	Quantidade de dias antes do vencimento	Informe a quantidade de dias antes do vencimento das cobranças para definir quando o e-mail deve ser enviado ao cliente.
E-mail que receberá o spy		Informe o e-mail para qual o sistema enviará os relatórios. Dica: Se desejar informar mais de um e-mail para encaminhamento do spy, inclua uma vírgula após o endereço.

Campo	Descrição
Layout contas a pagar	Selecione o modelo que deve ser utilizado para emissão das contas a pagar.
Layout contas a receber	Selecione o modelo que deve ser utilizado para emissão das contas a receber.

Campo

Descrição

Notificar os clientes por email, quando houver títulos em atraso

Marque esta opção para habilitar o envio de e-mails aos clientes que possuírem títulos em atraso.

Após marcar esta opção, informe a quantidade de dias até que o cliente seja notificado do vencimento, o intervalo de dias em que o e-mail será disparado e a informação que será uilizada como texto no corpo do e-mail.

Notificar os clientes por e-mail, quando houver títulos a vencer

Marque esta opção para habilitar o envio de e-mails aos clientes que possuírem títulos a vencer.

Após marcar esta opção, informe a quantidade de dias antes que o cliente seja notificado do vencimento, o intervalo de dias em que o e-mail será disparado e a informação que será uilizada como texto no corpo do e-mail.

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