Por meio da opção Empresas é feito o cadastro das empresas que possuem relação com o escritório. Para cadastrar uma empresa no Financeiro, é necessário que a mesma já esteja cadastrada no Gerenciador Alterdata Pack (PHD) para que, assim, o sistema pegue apenas as informações essenciais para seu funcionamento.

Cadastrar Empresa

Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
Clique em Empresas.
Clique em Novo.

Clique na aba Dados para informar os campos:

Campos	Descrição
Empresa	Defina a empresa do PHD.
Usar CEI da empresa na geração de arquivo remessa	Selecione para que o número da pessoa física equiparada a empresa seja utilizado na geração do arquivo remessa.
Permitir movimentação da empresa ser inativa no PHD	Selecione para que, em caso da inativação da empresa do PHD, a movimentação para a mesma seja habilitada.
Paga guias	Indique se o sistema deve considerar que a empresa pague pelas guias de seus tributos emitidas através do escritório contábil.
Utiliza endereço cadastrado no Gerenciador Alterdata Pack	Selecione se o endereço utilizado para a empresa for o mesmo informado no PHD. Ao marcar esta opção, os campos de endereço não serão habilitados para preenchimento.
Endereço	Informe os dados de endereço da empresa.
Telefone	Insira o telefone de contato.
Endereço Complementar	Informe o endereço complementar, se houver.
CEI	Insira o código da Pessoa Física que se equipara à empresa.
Mensagem padrão	Inclua a mensagem padrão a ser emitida nos recibos.
E-mails que receberão os relatórios desta empresa	Informe os e-mails que serão utilizados para contato da empresa.

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Clique na aba Complemento para informar os campos:

Campo		Descrição
Multa	Cobrar Multa de	Informe o percentual que será aplicado no valor da cobrança como multa. Caso os dados da multa sejam incluídos nas configurações e depois que uma informação diferente for inserida neste campo, o sistema ignora as informações anteriores e considera como configuração os dados que estão indicados aqui.
Multa	A partir de X dias	Informe a partir de quantos dias após o vencimento da cobrança o percentual será cobrado.
Conta para emissão da cobrança		Inclua a conta bancária que será utilizada para emissão das cobranças.
Vencimento das cobranças		Informe a partir de qual dia será o vencimento das cobranças.
Referência (mês) do vencimento		Selecione o mês de referência para o vencimento das cobranças: o mês corrente ou o posterior. Por exemplo: em um período que vai do dia 01/06/2017 até o dia 30/06/2017, se na empresa estiver configurado no campo Vencimento das Cobranças o dia 10 e na opção Referência estiver marcado Corrente, a data de vencimento da cobrança será preenchida automaticamente como 10/06/2017. E caso a opção Posterior esteja assinalada, a data de vencimento será preenchida automaticamente com o próximo mês, ficando 10/07/2017.
Alíquotas diferenciadas	IRRF	Informe o percentual utilizado para o cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte.
	ISS	Informe o percentual utilizado para o cálculo do Imposto sobre Serviço.
	Descontar o valor do ISS do total do recibo	Marque esta opção para que o sistema faça o desconto do valor do Imposto sobre Serviço dos recibos. Esta opção é habilitada quando uma alíquota é informada no campo ISS.
Integração Contábil	Enviar movimentação desta empresa para a contabilidade	Marque esta opção para que o sistema Financeiro envie a movimentação desta empresa para o sistema Contábil. A integração é feita pela opção Exportar Dados para Contabilidade.
Protesto	Tipo de Protesto	Defina como o protesto de inadimplência deve ser feito: diariamente ou em um determinado período.
Protesto	Protestar no	Selecione a quantidade de dias, ou período, para protestar após o vencimento da cobrança.
Emissão de NFS-e	Reter valor de ISS na emissão de NFS-e	Marque esta opção para reter o valor de ISS na emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas.

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Clique na aba Desconto para informar os campos:

Campo

Descrição

Configuração da mensagem de desconto

Informe o dia, percentual ou valor para o desconto das cobranças.

Exemplo:

Informando 5 dias e 10% de desconto, ao efetuar a baixa da cobrança até o dia 5, o sistema calculará 10% de desconto sobre o valor da cobrança.

Para permitir inserir o dia de pagamento sendo 0 (zero), a opção Considerar Dias Anteriores ao Vencimento, em Configurações / Opções / Recibos / Desconto, deve estar marcada.

Configuração de desconto no arquivo remessa

Selecione o tipo de desconto utilizado nos arquivos remessas.

Esta opção é utilizada somente para emissão de remessa do Banco de Brasília (BRB).

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Editar Empresa

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Realize as alterações necessárias.
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Editar Empresas em Bloco

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Clique em Empresas.
Clique em Editar em bloco.
Selecione as empresas para edição.
Selecione os campos que deseja alterar.
Faça as alterações necessárias.
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Excluir Empresa

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Cadastrar Empresa Centralizada

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Selecione a empresa centralizadora.
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Editar Empresa Centralizada

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Selecione a empresa centralizadora.
Clique em Centralização.
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Excluir Empresa Centralizada

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Selecione a empresa centralizadora.
Clique em Centralização.
Selecione a empresa.
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