Neste módulo será possível adicionar e consultar os créditos utilizados em um período, além da exibição dos valores atuais de crédito da empresa. Serão considerados os créditos adicionados de forma manual e gerados pela baixa ou através de créditos utilizados na emissão de algum título.

Cadastrar Crédito manual

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Crédito.
  3. Selecione a empresa.

  4. (Opcional) Clique em Configurações para definir as informações que serão consideradas na integração com o  Contábil .

    Antes de realizar as configurações de crédito do Contábil é necessário preencher as informações de integração em Configurações e Manutenções / Configurações Opções / Geral/ Integração Alterdata .

    Nesta opção é possível preencher as informações da empresa que receberá a exportação dos lançamentos.

    1. Determine os campos:

      CampoDescrição
      Empresa que receberá os lançamentos no contábil

      Informe o código de identificação da empresa responsável por receber os lançamentos no Contábil.

      Recebimento de créditoSelecione o lançamento automático que receberá o lançamento de crédito.
      Cancelamento de crédito (Estorno)Selecione o lançamento de estorno do crédito. 
      Conta contábilInforme a conta contábil que receberá a informação de recebimento do crédito e do cancelamento de crédito, caso não exista a conta de contrapartida informada nos lançamentos automáticos.

    2. Clique em Gravar.

  5. Informe o período de referência para o cadastro do crédito e clique em Filtrar.
  6. Clique em Adicionar.

  7. Preencha os campos referentes ao crédito:

    CampoDescrição
    DescriçãoDescreva o nome do crédito.
    DataInforme a data de referência do cadastro.
    Conta

    Selecione a conta do crédito.

    ValorInforme o valor do crédito.
    Observação (opcional)Descreva uma informação que julgar necessária referente ao tipo de crédito a ser cadastrado.

  8. Clique em Gravar.


Consultar Crédito

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Crédito.
  3. Selecione a empresa.
  4. Informe o período de referência do crédito.
  5. Marque quais créditos deseja exibir, adicionados, utilizados ou todos.
  6. Clique em Filtrar.


Editar Crédito

Só será possível alterar os campos Descrição e Observação do crédito manual, os demais tipos só poderão ser alterados a Observação.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Crédito.
  3. Consulte o crédito.
  4. Clique em Editar
  5. Realize as alterações necessárias.
  6. Clique em Gravar.


Excluir Crédito manual

Não será possível excluir créditos já utilizados em um título.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Crédito.
  3. Consulte o crédito.
  4. Clique em Excluir,
  5. Confirme a exclusão.


Gerar Relatório de Crédito

Permite visualizar um relatório de todos os créditos que foram cadastrados de acordo com o filtro realizado.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Crédito.
  3. Consulte o crédito.
  4. Clique em Gerar Relatório.


Configurar Integração Contábil

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Crédito.
  3. Clique em Configurações.
  4. Selecione a empresa que receberá os lançamentos no Contábil.
  5. Selecione as contas de equivalência.
  6. Clique em Gravar.