Por meio da opção Contas são cadastradas as contas bancárias utilizadas nos lançamentos de cobrança e contas a pagar.

Cadastrar Conta

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Contas / Novo.

3. Clique na aba Geral.

4. Preencha as Informações da conta.
5. Preencha também os Dados Bancários da conta.
6. Informe o Cedente.
7. Selecione os Layouts para impressão de cobrança.
8. Clique na aba Integração para selecionar os cadastros que receberão os dados no Contábil.

9. Clique na aba Informação de acesso à API. 

   Dica!

   Essa aba é habilitada somente para contas do banco 364.

10. Informe os dados do ambiente de produção e homologação. 

    Informação!

    Para informar o ambiente de teste é necessário Trabalhar em ambiente de homologação.

11. Clique em Gravar.

Localizar Conta

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Contas.
3. Descreva no campo de pesquisa uma informação referente à conta.
4. Selecione a conta.

Editar Conta

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro. 
2. Clique em Contas.
3. Selecione a conta a ser alterada.
4. Clique em Editar.
5. Realize as alterações necessárias.
6. Clique em Gravar.

Excluir Conta

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1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro. 
2. Clique em Contas.
3. Selecione a conta a ser excluída.
4. Clique em Excluir.
5. Confirme a exclusão.

Fazer uma Transferência

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Contas.
3. Clique em Transferência / Nova Transferência.
4. Informe a conta de origem, a de destino e o valor que está sendo transferido.
5. Clique em Transferir.

Visualizar Transferências

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Contas.
3. Clique em Transferência / Transferências Efetuadas.

4. Selecione as contas que deseja utilizar como filtro.

5. Selecione o período para apuração dos dados.

6. Clique em Filtrar.