Por meio da opção Contas é feito o cadastro das contas utilizadas nos lançamentos e relatórios do sistema.

As contas são utilizadas para identificar, classificar ou agrupar as movimentações de contas a pagar e a receber como, por exemplo, Água, Luz, Telefone, etc.


Cadastrar Conta

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
  2. Clique em Plano de Contas.
  3. Selecione o Plano de Contas para o qual a conta deverá ser criada.
  4. Clique em Cadastro de Contas para que seja demonstrada a tela na qual estarão listadas todas as contas que compõem o Plano de Contas selecionado.
  5. Clique em Novo.
  6. Configure as abas:
    Principal  

    1. (Opcional) Altere o código e a chamada.

      O código e a chamada são gerados automaticamente pelo sistema, mas é possível alterá-los.

    2. Insira o código de classificação interna. Esse código determinará onde a conta estará localizada dentro do plano de contas: em Disponível, Receita ou Despesa.
    3. Preencha a descrição da conta.
    4. Selecione o tipo da conta:
      CampoDescrição
      AnalíticaCaso a conta receba lançamentos contábeis.
      Sintética

      Caso a conta não receba lançamentos contábeis, uma conta título. A conta sintética agrupa o lançamento de outras nos relatórios do sistema como, por exemplo, Receita.

    5. (Opcional) O campo Lançamento de Saída realiza a saída dos valores pela contabilidade na medida em que os mesmos forem baixados.
    6. Preencha o campo Histórico Padrão, pois este será utilizado na movimentação e na contabilidade para que sempre que esta conta for movimentada, o sistema atribua o histórico configurado automaticamente a esta movimentação.
    Configurações  

    Informe os campos:

    CampoDescrição
    Soma Correção na Base de Cálculo

    Marque esta opção para que o sistema some na base cálculo o valor da correção monetária.

    Incide JurosIndique se os valores recebidos através desta conta, quando estiverem em atraso, incidirão para a cobrança de juros na baixa.
    Incide Multa

    Informe se os valores recebidos através desta conta, quando estiverem em atraso, incidirão para a cobrança de multa na baixa.

    Mostra Cód. Unidade no Balancete

    Marque esta opção para definir se os códigos das unidades serão mostrados ou não no balancete.

    Aglutina os lanç. no balanceteMarque esta opção para agrupar os lançamentos no balancete.
    Aparece nos relatórios de devedoresInforme se os itens movimentados nesta conta serão desprezados ou não nos relatórios de faturamento/pendentes, devedores, saldo devedor e carta de cobrança.
    Demonstra conta sem movimento no balanceteInforme se a conta demonstrada no balancete não terá movimento.
    Incide IRRFIndique se a conta incide no imposto de renda.
    Considera conta como rendimento tributável

    Marque esta opção para que seja possível indicar as contas que deverão ser consideradas pela rotina de emissão de Informe Rendimentos para os condôminos. Esta opção é apresentada somente para contas analíticas do tipo Receita.

    Incide Desconto

    Indique se os valores recebidos através desta conta deverão sofrer desconto caso a cobrança seja baixada antes da data de vencimento, de acordo com a quantidade de dias e percentual que estiverem indicados na aba Vencimento do Cadastro de Contratos ou na aba Vencimento do Cadastro de Unidades.

    Esta opção é apresentada somente para contas analíticas do tipo Receita.

    Integrações  

    Ao informar os campos, o sistema passará a calcular automaticamente a diferença entre as contas mensalmente. O valor da diferença será lançado automaticamente no mês seguinte, durante a baixa do contas a pagar. Caso você utilize a opção de gerar lançamentos de saída, o sistema não fará a integração contábil da baixa do contas a pagar.‎ 

    CampoDescrição
    Informe a conta que será lançada no contas a pagarSelecione a conta de despesa que será lançada no contas a pagar.
    TipoSelecione o tipo.
    Fornecedor / PrestadorSelecione o fornecedor ou prestador.


    Para realizar o vínculo de contas bancárias, é necessário selecionar uma conta do nível Disponível em que a opção Trabalha com controle de saldo por conta bancária esteja configurada.

  7. Clique em Gravar.



Editar Conta

Alterar ou excluir contas que contenham lançamentos pode gerar diferenças de saldo e resultado.

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
  2. Clique em Plano de Contas.
  3. Clique em Cadastro de Contas.
  4. Selecione a conta.
  5. Clique em Editar.
  6. Faça as alterações necessárias e clique em Gravar.



Excluir Conta 

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
  2. Clique em Plano de Contas.
  3. Clique em Cadastro de Conta.
  4. Selecione a conta e clique em Excluir.
  5. Confirme a exclusão clicando em Ok.



Localizar Conta

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
  2. Clique em Plano de Contas.
  3. Clique em Cadastro de Contas.
  4. Clique em Localizar.
  5. Selecione o campo a ser pesquisado.
  6. No campo de pesquisa, informe o texto a ser verificado.
  7. Clique em Procura.
  8. Serão apresentados os cadastros localizados, selecione o que deseja.
  9. Clique em Ok.