Por meio da opção Credor  é possível cadastrar as empresas, profissionais ou órgãos para os quais deverão ser efetuados pagamentos através do módulo Contas a Pagar.

Os credores cadastrados poderão ser dos seguintes tipos: prestador de serviço, seguradora, fornecedor, órgão público e administradora.

Cadastrar Credor

  1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar.

  2. Clique em Credores.
  3. Clique em Novo.
  4. Informe o código de identificação do credor.

  5. Clique na aba Geral para informar os dados gerais do credor. 

    Dica!

    Ao informar o CEP, os demais campos de endereço serão preenchidos automaticamente.

  6. Clique na aba Pagamentos para informar os campos:
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    CampoDescrição
    Agrupar documentos em chequeSelecione como os documentos serão agrupados para pagamento em cheque: agrupar com documentos de qualquer credor, agrupar somente com documentos deste credor ou não agrupar os documentos.
    Agrupar mesmo que o documento esteja vencido

    Marque esta opção caso o documento possa ser agrupado com outros documentos em um mesmo cheque mesmo que ele esteja vencido.

    FavorecidoIndique se o cheque deverá ser nominal ao banco de pagamento ou ao próprio credor.
    Indicar favorecidoPreencha este campo caso a informação descrita no campo Credor não possa ser utilizada para preencher o campo favorecido do cheque.
    Configuração do credor pode ser alterada no contas a pagarMarque esta opção caso a configuração descrita no cadastro possa ser alterada quando for efetuado algum lançamento no Contas a Pagar vinculado a este credor.
    Conta de depósitoInforme o banco, agência e conta-corrente.
    Bloquear pagamentoMarque esta opção caso tenha que ser bloqueado, no Contas a Pagar, a baixa de qualquer documento que esteja vinculado a este credor.
    Incluir nome e referência no histórico contábilMarque esta opção caso deseje incluir o credor no relatório do histórico contábil.

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  7. Clique em Gravar.


Editar Credor

  1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar.
  2. Clique em Credor.
  3. Selecione o cadastro.
  4. Clique em Editar.
  5. Faça as alterações necessárias.
  6. Clique em Gravar.


Excluir Credor

  1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar.
  2. Clique em Credor.
  3. Selecione o cadastro.
  4. Clique em Excluir.
  5. Confirme a exclusão.


Localizar Credor

  1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar.
  2. Clique em Credor.
  3. Informe o credor.
  4. Clique no credor para acessar seus dados.


Emitir Relatório

  1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar
  2. Clique em Credor.
  3. Clique em Relatórios.
  4. Selecione os tipos de credores que devem ser emitidos no relatório, prestador de serviço, fornecedor, seguradora ou todos.
  5. Selecione a ordem em que os itens serão demonstrados no relatório.
  6. Selecione o layout.
  7. (Opcional) Clique em Visualizar impressão para verificar o relatório antes de sua impressão.
  8. Clique em Imprimir.