Os recursos de BI (Business Intelligence) no Cobertura Contábil fornecem informações atuais e preditivas das movimentações contábeis, permitindo uma fácil interpretação dos lançamentos gerados pelo Cobertura. Além disso, o BI oferece um conjunto de ferramentas de exploração de dados e uma ferramenta para geração de relatórios, proporcionando informações essenciais para a tomada de decisão.
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Filtrar Lançamentos Contábeis
- Clique na aba Business Inteligence, do Cobertura Contábil.
- Clique em Novo.
Insira as informações, de acordo com a sua necessidade, no filtro principal:
Campo Opção Descrição Área de Pesquisa Contas a Pagar Visualiza os lotes contabilizados e/ou pendentes referentes ao tipo negócio financeiro de contas a pagar. O resultado é exibido conforme a data de filtro informando, e os resultados podem incluir o valor total de créditos e débitos. Contas a Receber Facilita a visualização de lotes contabilizados e pendentes associados ao negócio financeiro de contas a receber. O resultado é organizado de acordo com a data filtrada, com resultados possíveis de valores totais de créditos e débitos. Transferência ou Conciliação Bancária Oferece a visualização de lotes contabilizados e pendentes referentes a transferências e conciliações bancárias. O resultado é organizado segundo a data filtrada, e os resultados podem abranger os valores totais de créditos e débitos. Controle de Provisão Permite consultar facilmente os títulos a pagar e a receber que ainda não foram provisionados e acompanhar os que já passaram pelo processo de provisão.
A visualização pode ser feita de forma combinada, exibindo simultaneamente títulos provisionados e não provisionados, ou de forma separada, permitindo a visualização exclusiva de cada tipo.
Além disso, é possível aplicar filtros por empresa e naturezas de lançamentos, garantindo um controle financeiro preciso e eficiente.
Caso algum lote do cobertura já tiver sido enviado para a contabilidade e o título sofrer alterações que ainda não foram contabilizadas, o título será exibido como "Não provisionado". Na coluna "Status" da tela de resultados, ele aparecerá como "Alteração".
Configurar constantes para composição do período Este ícone é apresentado ao lado dos campos onde é solicitado um período. Através deste recurso, a data informada manualmente será perdida e você configura a composição da data inicial e final de forma que o período seja atualizado com base na data atual.
Dt. Referência Filtra somente os lançamentos que tenham sido cadastrados até a data informada neste campo.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀- Clique em Filtrar.
Dica:
Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado sempre que necessário para que você possa consultar o filtro informado com o resultado obtido, sem precisar filtrar novamente.
Se o sistema permitir inserir várias informações, use Incluir um registro e Adicionar todos os registros para adicionar dados. Para remover, use Remover um registro ou Remover todos os registros.
Criar Cenário
Após filtrar os lançamentos você tem a possibilidade de salvar este filtro como um cenário no intuito de localizar rapidamente, sempre que necessário, os agendamentos no aplicativo.
- Clique na aba Business Inteligence, do Cobertura Contábil.
- Realize o Filtro dos lançamentos.
- Clique em Salvar no menu.
- Nomeie o cenário.
(Opcional) Descreva em Descrição complementar do cenário uma informação sobre o assunto que julgar necessário.
Ao utilizar este cenário o botão Informação, localizado no menu, será habilitado e trará as informações sobre o cenário de filtro utilizado descritas neste quadro. Caso queira editar esta informação posteriormente, basta clicar no menu Recuperar.
- Clique em Gravar.
Recuperar Cenário
- Clique na aba Business Inteligence, do Cobertura Contábil.
- Clique em Recuperar no menu.
- Selecione o cenário.
Clique em Selecionar.
Renomear Cenário
- Clique na aba Business Inteligence, do Cobertura Contábil.
- Clique em Recuperar no menu.
- Selecione o cenário.
Clique em Renomear.
- Altere o nome do cenário.
- Clique em Selecionar.
Excluir Cenário
- Clique na aba Business Inteligence, do Cobertura Contábil.
- Clique em Recuperar no menu.
- Selecione o cenário.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.
Consultar Informações do Cenário
Este recurso permite exibir as informações do cenário de filtro salvo no sistema.
Ao criar um cenário, caso não seja informada a Descrição complementar do cenário, o botão Informação será desabilitado, visto que não há informações a serem apresentadas. Na tela de Informações do cenário não é possível realizar a edição das informações apresentadas visto que este recurso é utilizado apenas para consulta. Caso queira editar esta informação, basta clicar em Recuperar no menu.
- Clique na aba Business Inteligence, do Cobertura Contábil.
- Clique em Recuperar no menu.
- Selecione o cenário.
- Clique em Selecionar.
- Clique em Informação no menu.
Exportar Resultado do Filtro
Este recurso permite exportar o seu conteúdo para uma planilha em Excel® através do botão Exportar.
- Clique na aba Business Inteligence, do Cobertura Contábil.
- Realize o Filtro dos lançamentos.
- Clique em Exportar no menu.
- Nomeie o arquivo e salve em seu computador.