Aqui será possível definir as configurações que implicarão na rotina de fechamento de Notas Fiscais. Esta rotina é utilizada, por exemplo, nos casos onde a empresa precisa emitir um documento sem gerar financeiro e semanalmente, ou mesmo mensalmente, realiza o fechamento desses documentos para que sejam originados os títulos a receber.
- Acesse o Configurador Bimer em Faturamento / Opções/ Fechamento de Documentos/ NF's.
- Marque a opção Trabalha com fechamento de notas fiscais, em Fechamento de documentos/ Geral, para habilitar os campos da tela.
Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:
Campo Descrição Marcar todas as notas fiscais automaticamente ao entrar no módulo de fechamento de NF's Marcada: ao realizar o fechamento, o documento já será importado e marcado para o processamento de todas as notas ficais.
- Desmarcada: ao realizar o fechamento, será necessário definir para qual nota fiscal será gerado o processamento.
Permite alterar o banco do cliente no momento do fechamento das notas fiscais Marque esta opção para que seja possível mudar no período de fechamento o banco do cliente previamente utilizado.
O banco alterado será gravado no cadastro do cliente Marque esta opção para que o banco modificado no fechamento da nota seja utilizado como padrão para o cliente cuja alteração foi aplicada.
Esta opção só ficará habilitada se a opção "Permite alterar o banco do cliente no momento do fechamento das notas fiscais" estiver marcada.
Preencher o banco de cobrança (caso esteja vazio) com as informações do cadastro do cliente no momento do fechamento das notas fiscais Marque esta opção para que o campo "Banco de cobrança" seja preenchido de acordo com as informações inseridas no cadastro do cliente, no momento de fechamento da nota. Todas as notas fiscais a serem fechadas irão gerar novas notas fiscais, exceto as notas fiscais dos clientes do banco informado abaixo que irão gerar ordens de entrega Selecione o banco o qual as notas fiscais dos clientes irão gerar ordens de entrega. Todas as notas fiscais a serem fechadas, do banco informado abaixo, poderão ser escolhidas para gerarem novas notas fiscais ou ordens de entrega Selecione o banco responsável por decidir quais notas fiscais a serem fechadas poderão gerar novas notas fiscais ou ordens de entrega. Informe abaixo os prazos para pagamentos das notas fiscais que serão fechadas Selecione os prazos para pagamentos das notas fiscais que serão fechadas. Permite informar qualquer prazo no fechamento das notas fiscais Marque esta opção para que seja possível inserir qualquer prazo para pagamento no fechamento das notas notas ficas. Inserir pessoas de repasse no documento de fechamento caso o documento gerado não calcule comissão Marque esta opção para que o sistema insira as pessoas de repasse do documento de origem mesmo que o documento gerado não realize o cálculo da comissão. Clique em Gravar.