Após realizar todos os cadastros, você pode realizar o controle de caixa.
Abrir o Caixa
- Clique na aba Caixa, na tela principal do Caixa.
- Clique em Abertura.
Informe os campos:
Campo Descrição Terminal Selecione o terminal que será utilizado no caixa. Valor de Abertura Informe o valor que consta no caixa no momento de abertura. Usuário Este campo virá preenchido automaticamente com o nome do usuário que logou no sistema. Senha Informe a senha de acesso do usuário para abrir o terminal. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Clique em Abrir.
Após abrir o caixa todas as operações de controle de movimentação estarão disponíveis.
Recebimento
Dica:
O operador do sistema poderá preencher as informações do recebimento escaneando o código de barras do documento.
- Clique em Recebimento.
Selecione o sistema para o qual deve ser efetuado o recebimento.
Selecione o tipo de documento.
Insira o tipo de movimentação.
Dica:
Caso tenha sido selecionado um tipo de movimentação Múltiplas Moedas, ao final do recebimento será apresentada uma tela para que você inclua as moedas utilizadas no pagamento.
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- Caso selecione o Tipo de Documento com Documento Vinculado:
- Selecione a unidade a qual o recebimento é referente.
Informe o nosso número.
Se mais de uma cobrança tiver o nosso número igual, você poderá escolher qual cobrança será considerada para o recebimento.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Informe as datas de vencimento e emissão.
- Selecione a conta de contrapartida.
- Insira a data da baixa.
- Informe a data de lançamento contábil.
Informe o valor.
Dica:
Caso necessário, você pode utilizar a opção Calcular troco para verificar a quantia a ser devolvida ao cliente.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Clique em Gravar.
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- Caso selecione Tipo de Documento sem Documento Vinculado:
- Selecione o condomínio, caso na seleção de sistema esteja marcado Condomínio.
- Selecione a unidade referente ao recebimento.
Informe o valor recebido.
Dica:
Caso necessário, você pode utilizar a opção Calcular troco para verificar a quantia a ser devolvida ao cliente.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Clique em Gravar.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Caso selecione Tipo de Documento com Lançamento na Contabilidade:
Informe os campos:
Campo Descrição Condomínio Selecione o condomínio relacionado ao recebimento, caso na seleção de sistema esteja marcado Condomínio. Unidade
Selecione a unidade a qual o recebimento se refere. Valor Informe o valor do recebimento. Conta credora Caso seja um lançamento de receita, informe a conta que receberá o valor cobrado. Conta devedora Caso seja um lançamento de despesa, informe a conta devedora que receberá o valor cobrado . Documento Insira o código do documento que será recebido. Lançamento Informe a data do lançamento na contabilidade. Histórico Inclua o histórico padrão referente ao recebimento. - Clique em Gravar.
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- Caso selecione Tipo de Documento sem Lançamento na Contabilidade:
- Selecione a unidade referente ao recebimento.
Informe o valor do recebimento.
Dica:
Caso necessário, você pode utilizar a opção Calcular troco para verificar a quantia a ser devolvida ao cliente.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Clique em Gravar.
- Caso selecione o Tipo de Documento com Documento Vinculado:
Pagamento
Dica:
O operador do sistema poderá preencher as informações do pagamento escaneando o código de barras do documento.
- Clique em Pagamento.
Informe os campos:
Campo Descrição Sistema Selecione o sistema ao qual pertence o pagamento. Tipo de Documento Defina o tipo de documento previamente cadastrado. Condomínio / Proprietário Selecione o condomínio ou proprietário, de acordo com o sistema selecionado, referente ao pagamento. Tipo de movimentação Selecione o tipo de movimentação que está sendo usado no pagamento.
Dica:
Caso seja selecionado um tipo de movimento que tenha como forma de pagamento Múltiplas Moedas, ao clicar em Gravar será disponibilizada tela com campos para informar a forma de pagamento e o valor para cada tipo da moeda desejada.
Fornecedor Selecione o fornecedor relacionado ao pagamento. Valor Informe o valor que está sendo pago ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Caso o Tipo de Documento gere um lançamento na contabilidade, serão disponibilizados os campos:
Campo Descrição Valor
Informe o valor do documento. Conta credora Insira a conta que está pagando o valor.
Conta devedora I nforme a conta que está recebendo .
Número do Documento
Inclua o código do documento que será recebido. Lançamento Informe a data do lançamento na contabilidade. Histórico Informe o histórico padrão referente ao documento. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Clique em Gravar.
Sangria
Sangria é o ato de retirar dinheiro do caixa.
- Clique em Sangria.
Informe os campos:
Campo Descrição Valor Informe o valor que está sendo retirado do caixa. Descrição Preencha uma pequena informação sobre o motivo da retirada do dinheiro do caixa. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Clique em Gravar para que a sangria feita seja apresentada na grid.
- Clique em Fechar para concluir a operação.
Suprimento
Suprimento é o ato de inserir dinheiro no caixa.
- Clique no botão Suprimento.
Informe os campos:
Campo Descrição Valor Informe o valor que está sendo colocado no caixa. Descrição Preencha uma pequena informação sobre o motivo da entrada do dinheiro no caixa. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Clique em Gravar para que o suprimento seja apresentado na grid.
- Clique em Fechar para concluir a operação.
Estornar
O estorno é feito quando é registrado um valor errado, ou seja, é o cancelamento de um recebimento.
- Clique em Estornar.
Selecione o boleto ou documento avulso a ser estornado no campo Autenticação.
Verifique os dados do boleto ou documento avulso que serão apresentados na tela.
Clique em Gravar para realizar o estorno.
Encerramento
Para finalizar o uso do caixa em um dia é necessário encerrá-lo.
- Clique em Encerramento.
- Digite o comando CONFIRMA para confirmar o encerramento do caixa.
Clique em Ok.
Avaliar Recurso
Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.
- Clique em Avaliar Recurso.
- Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso.
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