Este módulo é utilizado para processar os arquivos que serão enviados ao Banco, para pagamentos ou cadastramento de novas notas.
- Clique no botão
, na tela principal do Bank Folha. - Clique na aba Processo / Processamento do Arquivo Remessa.
- Selecione o banco.
- Clique em Avançar para selecionar o arquivo de acordo com o processo a ser efetuado.
- (Opcional) Marque a opção Filtrar o Processamento do Arquivo por Faixa Salarial, caso queira apenas funcionários em determinada faixa salarial.
- Clique em Avançar para selecionar a forma de pagamento em que o arquivo será processado.
Clique em Avançar para preencher os campos de processamento do arquivo.
Antes da primeira geração de um arquivo, inicie junto ao seu banco um processo de validação da remessa. O gerente de sua conta ou agencia bancaria lhe orientará sobre o procedimento. Essa medida é necessária pois cada banco faz exigências diferentes quanto ao formato das informações no arquivo. A não observação deste importante documento invalida a remessa, ou ainda encaminha os documentos à contas correntes não desejadas.
Para maiores informações, consulte o atendimento de seu banco, e para solicitação de um layout de arquivo atualizado, entre em contato com o Suporte Alterdata.Clique em Avançar para selecionar as empresas, os departamentos e os funcionários.
- Clique em Concluir para visualizar o resultado.
(Opcional) Clique em Gerar Arquivo para gerar o arquivo imediatamente após o processamento.
Ao marcar a opção Gerar Arquivo por Empresa, serão apresentadas duas opções.
- Separar os arquivos por empresas Filiais: Quando a empresa estiver centralizada em outra empresa ao gerar o arquivo da empresa matriz, ao marcar esta opção serão gerados no diretório informado pastas com o código das empresas
- Gerar CNPJ da matriz nos arquivos das empresas Filiais: Ao marcar esta opção, todos os arquivos separados por matriz e filiais serão gerados com o CNPJ da empresa Matriz.
Consulte a página Geração do Arquivo Remessa para mais informações.