Como realizar Implantação de Saldos pelo módulo

                                                                                                                                               

Implantação de saldos realizada pelo módulo

Em casos específicos como troca de contabilidade, de plano de contas ou mudança de software, é necessário realizar a implantação dos saldos anteriores para que seja dada continuidade as rotinas contábeis. Visando a praticidade na implantação, foram descritos abaixo os passos para a realização da mesma pelo módulo no sistema contábil.



Realizando a configuração da conta de implantação de saldo no plano de contas:

Para realizar a implantação de saldos pelo módulo, iremos seguir os passos abaixo:

  1. Acesse o WPHD, e em seguida a aba Cadastro;
  2. Após acesse Plano de contas e clique duas vezes sobre o plano da empresa em questão;
  3. Ao abrir, vá até a aba Definição e em Implantação de Saldos selecione a conta do nível de Apuração criada para a implantação;
  4. Clique em Gravar.


Caso não exista a conta no seu plano de contas podemos criar, clique aqui para visualizar como criar contas no plano de contas.

É importante que a conta utilizada para implantação de saldo seja uma conta transitória.

A conta que incluir no campo "Abertura" não aparecerá no módulo da implantação de saldo.

Realizando a implantação de saldos no contábil:

  1. Acesse o sistema Contábil, depois a aba Lançamentos - Implantação de Saldos;
  2. Em seguida selecione a Empresa e informe a Data;
  3. Irá preencher a coluna Saldo com o saldo das contas e a coluna D/C, sinalizando se esse saldo é credor ou devedor.
  4. Após finalizar os lançamentos de implantação, irá clicar em Gravar, e em seguida  informar um histórico para os lançamentos;
  5. Feito isso clique em Gravar novamente.


A data informada na implantação, deverá ser o dia anterior a mudança de contabilidade/plano de contas. Isto é, a data de encerramento do Balanço/Balancete que está implantando, para este exemplo será utilizado 31/12/2021.

Como demonstrado na imagem ao lado, é importante que os valores de Ativo e Passivo, receitas e despesas estejam iguais para que a implantação seja realizada com sucesso.

Caso deseje, poderá verificar as contas do plano de contas da empresa ou criar novas contas, clicando na opção Plano de contas.






Verificando o lote de Implantação

Após realizar a implantação de saldos, podemos consultar o lote criado. Para isso siga o passo a passo:

  1. Acesse a aba Lançamentos - Abrir;
  2. Informe a Empresa, em seguida selecione o lote criado na Implantação e clique em Ok. 

Os lançamentos de implantação não são editáveis, visando previnir edições indevidas pós implantação.