1º Passo: Como criar uma conta no Nível Transitório (neste exemplo, no Plano de Contas utilizado será do nível 5).
Primeiramente será necessário criar a Conta de Implantação de Saldo no Plano de Contas. Sendo assim,
- Acesse o sistema PHD e clique na aba Cadastro - Plano de contas;
- Selecione o Plano de Contas e clique na opção Contas, no menu superior;
- Em seguida, clique em Novo;
- Preencha os dados da Conta, como a Descrição da Conta, a Classificação Interna , o Tipo;
- Clique em Gravar.
Para que o campo Classificação Interna seja preenchido de maneira automática, clique na última conta cadastrada do grupo que deseja criar.
Desta forma, o sistema atribuirá uma Classificação Interna para a conta de acordo com a última selecionada.
2º Passo: Configurar a Conta criada na aba Definição no Plano de Contas
Após criar a Conta de Implantação de Saldo no Plano de Contas, será necessário configura-la na aba Definição.
Para isso, siga o passo a passo:
- Acesse o sistema PHD e clique na aba Cadastro - Plano de contas;
- Selecione o Plano de Contas e abra o seu cadastro clicando em ;
- Clique na aba Definição e no campo Implantação de Saldos, informe a conta criada anteriormente.
- Clique em Gravar.
3º Passo: Lançamento no módulo Implantação de Saldos
Para realizar os lançamentos, siga o passo a passo:
- Acesse o sistema Contábil e clique na aba Lançamentos;
- Selecione a opção Implantação de Saldos;
- Preencha a Empresa;
- No campo Data de início, informe a data para implantação dos saldos;
- Preencha a coluna Saldo com o saldo de cada conta contábil;
- Preencha a coluna D/C com a natureza do saldo (D - Devedor / C - Credor);
- Clique em Gravar;
- No campo Descrição, descreva o nome do Lote;
- No campo Data, informe a data da implantação dos saldos;
- No campo Histórico Padrão, selecione o histórico da conta;
- Clique em Gravar.
Para que a implantação de saldos seja realizada de forma correta, os saldos totalizadores dos níveis Ativo + Despesa + Custo devem ser iguais aos saldos totalizadores dos níveis Passivo + Receita.
Este recurso não gera lançamentos de implantação de saldos com centro de custo. Caso seja necessário informar centro de custo para a implantação de saldos, os lançamentos devem ser realizados diretamente no lote.
Para saber como realizar os lançamentos, clique aqui.