Balancete Dinâmico - Como efetuar consultas através do Balancete Dinâmico.

Conhecendo a Ferramenta

Este módulo é utilizado para realizar a consulta do Balancete Anual/ Mensal da empresa e suas filiais indicada, tendo a possibilidade de distinguir à origem de cada conta através das cores atribuídas pelo sistema de forma automatica

Além de consultar os movimentos, também é possível editá-los de acordo com a necessidade para reajustar os saldos desejados.


Como consultar Movimentos / Lançamentos

Para consultar o movimento e os lançamentos, siga o passo a passo:

  1. Acesse o sistema Contábil;

  2. Clique na aba Consultas e selecione a opção Balancete dinâmico;

  3. Informe a empresa e, caso necessário, inclua as filiais clicando em Consolidado e marcando as empresas filiais;

  4. Defina o Período e clique em Consultar;

  5. Na opção Exibir, escolha o modo que melhor atende à sua necessidade:

    • Total de débito/crédito: Visualize os valores de saldo anterior, total de débitos, total de créditos e saldo atual das contas contábeis.

    • Saldo por mês: Exiba os valores das contas contábeis mês a mês

  6. Depois, clique em Consultar. 


O Balancete Dinâmico permite personalizar a sua consulta com as seguintes opções:

  • Desprezar encerramento do exercício: Para considerar os saldos das contas antes do encerramento da empresa.
  • Somar saldo anterior: Para visualizar os meses acumulando o saldo anterior das contas.
  • Ocultar contas sem movimento: Para não exibir contas com saldo zerado.
  • Expandir todos os valores individualizados das filiais: Demonstra os valores da Matriz e Filial individualizados. 

A opção Somar saldo anterior só será habilitada no modo de exibição Saldo por mês. E a opção Expandir todos os valores individualizados das filiais só habilita ao marcar a opção Consolidado. 

Visualização dos saldos
  • Na tela de movimento exibida pela ferramenta, poderá ser conferido à origem dos saldos através das cores apresentadas em cada conta. Essa origem será classificada da seguinte forma:
  1. Cor Vermelha: Saldo Credor.
  2. Cor Azul: Saldo Devedor.
  3. Cor Verde: Saldo Indefinido trazido de acordo com a origem da conta no plano de contas.



Editar Movimentos / Lançamentos

Após consultar o movimento com  às configurações desejadas será possível Editar, Lançar ou Excluir o lançamento da conta selecionada, para isso:

  1. Dê um duplo clique sobre o Valor da Conta e do Mês que deseja. No exemplo ao lado utilizamos a conta 25 - Caixa, mês 01/2022. 

  2. Será aberta uma segunda tela ao lado da tela do balancete dinâmico, essa tela será a ferramenta de Consulta Lançamento, onde poderá fazer a conferência e os ajustes necessários nos lançamentos.

 

Para saber como utilizar a ferramenta de Consulta Lançamento, clique aqui.



Conferência dos Saldos

 

Como forma de controle poderá ser utilizada à opção de Conferido, Não Conferido ou Pendente para que fique registrada às contas que já passaram pela conferência dos saldos.


Ao selecionar a opção Pendente, é aberto uma tela para que seja possível adicionar uma observação futura para o saldo/conta correspondente.





Opções de configuração

  •  Nessa aba poderá ser salvo o cenário configurado para visualização.
  •  Nessa Aba poderá ser configurada à visualização das colunas desejadas, podendo inserir ou retirar as mesmas.
  •  Nessa aba poderá ser configurada a origem das contas para salvar em excel.
  • Nessa aba poderá ser salvo o relatório do balancete dinâmico em excel.
  •  Nessa Aba será realizada a impressão da visualização do balancete dinâmico.
  • Nessa aba poderá ser gerado o balancete analítico em PDF.
  • Nessa aba poderá ser obtido ajudo sobre às funções da ferramenta.


Anotações no Balancete Dinâmico

No rodapé da tela do Balancete Dinâmico temos o campo Observações da empresa, neste poderá ser feito anotações acerca da empresa.