C2020 - DERE - D-1011 - Plano Geral de Contas Comentado

Este artigo tem como objetivo orientar os usuários quanto ao preenchimento da rotina de  D-1011 Plano Geral de contas.

Importante:

A rotina apresentará empresas que estejam dentro da qualificação para emissão da DeRE.

As qualificações são:

• Empresa ativa no cadastro de empresa
• Empresa permitida ao usuário
• Matrizes ou empresas individuais
• Empresas jurídicas

1-Parametrização  D-1011 - Plano de Contas Geral de Contas

Selecione a empresa

2-Informe o Início Vigência:

3-Filtros de Plano:

Selecione o Plano Referencial  e Frequência de Encerramento

Botão “Sincronizar ECF”

Este botão será habilitado apenas quando o Plano Referencial selecionado for Plano SPED, e exista relacionamento de contas individuais para a empresa.

O botão tem a função de copiar os relacionamentos das contas do plano de contas já realizados na rotina Plano SPED ECF e reaproveitá-los para o campo “Conta Referencial” da DERE.

2- Parametrização das contas

Para parametrizar as contas basta dar um duplo clique sobre ela ou clicar no botão de edição.

Contas Analíticas:

Campos obrigatórios:

• Código Tributação
• Conta Referencial
• Início de Vigência
• Descrição Detalhada
• Considerar para DeRE? Sim / Não
• Dispositivo Legal (opcional)
• Fim de vigência (opcional)

Contas Sintéticas

Para as contas Sintéticas, preencha somente os campos Conta Referencial e Natureza e se necessário o Campo Considerar para DeRE.

 Sujeita ao ISSQN

Marque a opção caso a conta seja sujeita ao ISSQN.

Desdobramento:

Essa opção permite incluir um desdobramento para a mesma conta, e atende os casos de conta mista, em que parte dos valores são tributáveis e outra não.

O desdobramento vai possibilitar subdividir a conta e uma ou mais contas atribuindo um código de tributação específico e o parâmetro de sujeição ao ISSQN.

Clique em adicionar para acessar o grid.

Informe os campos e clique em Salvar

Observação:
Ao incluir uma conta desdobrada, a conta "mãe" passa a ser considerada como uma conta Sintética, e os desdobramentos adicionados serão contas analíticas

Após o processo de inclusão / alteração na conta principal Clique em OK.

Para salvar as alterações do plano de contas Clique em  “Salvar“

3- Cópia de plano de contas

Este botão tem a função de copiar os parâmetros de plano de uma empresa em que já foi realizada a parametrização, para a empresa que está em preenchimento na tela, desde que ambas tenham o mesmo código de plano de contas e o mesmo tipo de plano referencial.

Ao clicar em “Copiar Plano” Serão apresentadas as empresas que utilizam o mesmo plano de contas, mesmo plano referencial e que já tenham os parâmetros da DERE salvos.

Basta selecionar de qual empresa deseja realizar a cópia e então clicar em “Copiar”

Desta forma a empresa em preenchimento receberá a mesma parametrização da empresa copiada.

Nota:

Essa opção não é habilitada para “Plano Sped ECF".

4- Editar em lote:

Nota:

Essa opção não é habilitada para “Plano Sped ECF".

Selecione as contas para edição

Clique em Editar

Preencha as opções dos campos

Nota: 

o Campo Replicar Nome da conta para campo “Descrição Detalhada “

Esse campo deverá ser preenchido se desejar carregar todas as contas com a descrição original da conta, caso não seja marcado, é necessário preencher o campo “Descrição Detalhada “.