O que é o Sincronismo?
Ao cadastrar o Sincronismo, o sistema passa a analisar e comparar o histórico dos lançamentos Contábeis com os históricos dos lançamentos do extrato. Dessa forma, o Sincronismo funciona como uma configuração pré-definida para a importação do extrato, permitindo lançar, conciliar ou desprezar automaticamente os lançamentos na conta.
Ao configurar o Sincronismo marcando a opção de Lançar, quando importar o extrato bancário será feito um lançamento na contabilidade referente ao histórico cadastrado no sincronismo, como verificaremos a seguir:
Como cadastrar o Lançamento automático
Para utilizar a opção lançar no Sincronismo da Conciliação Bancária é necessário cadastrar um Lançamento Automático, conforme passo a passo:
- Acesse o sistema Contábil;
- Clique na aba Cadastros e na opção Lançamento Automático;
- Clique no botão Novo, informe uma descrição e depois clique na opção Lançamento;
- Clique no botão Novo;
- Informe o Plano de Contas, as contas Devedora e Credora e o Histórico Padrão;
- Clique em Gravar.
A conta banco informada no Lançamento Automático deve ser a mesma utilizada nas configurações da Conciliação Bancária. Caso opte por não informar a conta banco, o sistema irá preencher automaticamente essa conta no lançamento ao importá-lo.
Como utilizar a opção Lançar no Sincronismo
Para realizar o cadastro do Sincronismo marcando a opção de Lançar, siga o passo a passo:
- Acesse a opção Arquivos, no menu superior;
- Clique em Tabelas e em seguida em Sincronismo;
- Informe o código do banco utilizado pela empresa;
- Clique em Novo Cadastro;
Informe o Histórico conforme o Histórico do Extrato Bancário;
Poderá ser verificado através do identificador <MEMO>, no arquivo do extrato bancário.
- Defina a Pos. Inicial (Posição Inicial) e a Pos. Final (Posição Final) para identificar o intervalo específico do histórico a ser reconhecido. Esta função possibilita o processamento de uma parte específica do histórico do extrato. No sistema, indique a posição inicial como 1 e, para a posição final, especifique até qual caractere o sistema deverá realizar a leitura;
Selecione a opção Lançar no campo Quando encontrar, o que fazer?;
Informe o código do Lançamento Automático cadastrado anteriormente;
- No campo Valor, informe se o lançamento é Positivo ou Negativo;
- Informe o Histórico do Lançamento Contábil;
- Clique em Gravar.
Para utilizar a configuração Lançar é necessário que o Sincronismo possua o mesmo histórico do Extrato Bancário.
Ao clicar em Marca os itens para conciliação bancária, o sistema demonstrará uma tela questionando se deseja lançar em um Novo Lote ou se deseja Abrir lote já criado. Após selecionar a opção desejada, o sistema irá lançar na contabilidade os novos lançamentos do extrato bancário importado. Para habilitar a opção Marca os itens para conciliação bancária e processar os sincronismos é necessário ter pelo menos 1 lançamento na conta contábil informada no campo Código da conta contábil em Arquivos - Tabelas - Configuração das Contas...
