Como funciona a ferramenta Concilia Fácil

Na ferramenta Concilia Fácil, você pode acompanhar o status dos lançamentos para saber quais já foram verificados e quais ainda precisam de confirmação. Isso é feito por meio de marcações que você mesmo realiza. Os status disponíveis são: conciliado, não conciliado, pré-conciliado e pendente. Essas marcações ajudam a manter um controle claro e eficiente sobre o processo de conciliação.

Configurações para Conciliação

Para configurar a conciliação, você pode optar por fazê-la com base no Histórico ou no Documento. Siga este passo a passo para ajustar suas preferências:

1. Acesse o sistema Contábil e vá para a aba Consulta;

2. Abra a ferramenta Concilia Fácil;

3. Clique em Configurações para Conciliação;

4. Escolha o método de conciliação desejado.

• Conciliar por Histórico: Selecionando esta opção, o sistema fará a conciliação com base no histórico dos lançamentos, considerando os prefixos já cadastrados.

• Conciliar por Documento: Se você optar por esta configuração, o sistema realizará a conciliação usando a descrição do documento informado em cada lançamento. Se você marcar a opção Prefixo do Documento, o sistema também considerará os documentos e prefixos cadastrados.

Como realizar Ajuste em Bloco

O sistema permite que você concilie lançamentos em bloco, facilitando a atualização de múltiplos registros de uma vez. Para realizar esse procedimento, siga o passo a passo:

1. Informe o código da empresa;

2. Selecione o período desejado;

3. Clique em Consultar para visualizar os lançamentos;

4. Marque os lançamentos que você deseja atualizar o status;

5. Na aba superior, clique em Ajustes em Bloco e escolha o status que você deseja aplicar aos lançamentos selecionados;

6. Para finalizar a alteração clique em Efetivar Conciliação.

Conhecendo os Campos do Concilia Fácil

O sistema permite que você ajuste o layout de visualização dos lançamentos na ferramenta Concilia Fácil. Para criar um novo cenário ou configurar as colunas, siga o passo a passo:

1. Acesse o Concilia Fácil e clique em Cenários;

2. Na tela de seleção de Cenários, você pode Carregar um Cenário salvo no sistema, Salvar o Cenário atual, Importar Cenário salvo no seu computador e Apagar Cenário cadastrado), se necessário;

3. No campo Colunas, clique para abrir uma tela onde você pode adicionar ou remover colunas conforme sua necessidade;

4. Clique em Ajuda para ser direcionado ao nosso site, onde você encontrará materiais e tutoriais sobre o uso da ferramenta Concilia Fácil;

5. Use a opção Avaliar Recurso para deixar um comentário e avaliar a ferramenta.

Status de Conciliação

A ferramenta ajuda você a acompanhar quais lançamentos precisam ser verificados para conciliação. Aqui estão os status que você encontrará e o que cada um significa:

• Não Conciliado: O lançamento ainda precisa ser verificado;
• Pré-Conciliado: Após filtrar a empresa e o período e clicar em Consultar, o sistema buscará os lançamentos e realizará as conciliações automáticas, marcando-os como Pré-Conciliado. Para finalizar e confirmar a conciliação, clique em Efetivar Conciliação;
• Conciliado: O lançamento já foi conferido e está correto;
• Pendente: O sistema permite marcar um lançamento como Pendente se você precisar demais tempo para verificar alguma informação antes de concluir a conciliação. 

Como filtrar os lançamentos por Contas

A ferramenta Concilia Fácil permite filtrar seus lançamentos por contas específicas, possibilitando a definição de uma Conta Inicial e uma Conta Final para a consulta. Isso facilita a visualização e análise dos lançamentos no intervalo de contas selecionado.

1. Acesse a ferramenta Concilia Fácil;
2. Selecione a Empresa e o Período desejados;
3. Após consultar o movimento, clique no ícone para Filtrar por Contas;
4. Insira a Conta Inicial e a Conta Final;
5. Clique em Consultar para visualizar os lançamentos das contas filtradas.

Como realizar Conciliação Consolidada

A ferramenta Concilia Fácil permite filtrar seus lançamentos consolidando dados da matriz e das filiais. Para realizar uma consulta consolidada, siga os passos abaixo:

1. Acesse a ferramenta Concilia Fácil;
2. Selecione a Empresa Matriz;
3. Marque a opção Consolidado para visualizar as filiais. Se necessário, você pode desmarcar qualquer filial específica;
4. Informe o Período desejado;
5. Clique em Consultar.

Como cadastrar Prefixos

Os prefixos são essenciais para a busca e conciliação automática dos lançamentos, especialmente quando há lançamentos com o mesmo valor e data. Para garantir que a conciliação automática funcione corretamente, é necessário configurar um prefixo adequado. Siga o passo a passo abaixo para cadastrar e configurar um prefixo:

1. Acesse a ferramenta Concilia Fácil;
2. Clique em Configurações para Conciliação;
3. Escolha o tipo de conciliação (Histórico ou Documento);
4. Para adicionar um novo prefixo, clique no ícone ;
5. Insira o prefixo desejado e clique em Gravar.