O sistema permite a exportação de movimentos financeiros do módulo Cash (Livro Caixa) para os softwares contábeis Alterdata e Prosoft.

(informação) Para exportar os lançamentos de determinada Carteira de Contas, certifique-se de selecionar a carteira desejada no campo Carteira de Contas da tela principal do Cash (Livro Caixa).

Para realizar essa exportação, siga os passos abaixo: 

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Cash (Livro Caixa).
  3. Clique em Exportação para Contábil.
  4. Preencha os campos nas abas:

     Lupa_Azul  Digite sua busca abaixo...

    Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

    The table is being loaded. Please wait for a bit ...

    CampoDescrição
    Cenário

    Nesse campo, será informado o cenário carregado com as contas do WCash selecionadas na exportação para Contábil.

    Dica! Clique em para salvar cenários das contas do WCash selecionadas na exportação para Contábil. Para mais detalhes sobre as funcionalidades da Seleção de cenários, consulte o tópico Cenários.

    Movimento entre

    Informe o período dos movimentos que serão exportados.

    Contas
    1. Selecione as contas específicas para a exportação.
    2. (Opcional) Clique em Marcar subcontas.
    Exportar

    Defina os movimentos que serão exportados.

    • Somente não exportados
      Selecione essa opção para que apenas os movimentos não exportados do período selecionado sejam incluídos na exportação.

    • Todos os movimentos
      Selecione essa opção para que todos os movimentos do período selecionado sejam incluídos na exportação.

    Enviar cópia por e-mail

    Para informar o e-mail para o qual a cópia será enviada, siga os passos:

    a. Selecione a opção Enviar cópia por e-mail.
    b. Informe endereço de e-mail desejado.

    Dica:

    Não é permitida a inserção de mais de um e-mail separando-os por vírgula. Digite um e-mail por vez para adicioná-los na tela.


     c. Clique em Adicionar.

    Usar Cód. Externo do fornecedor como Centro de Custo

    Selecione essa opção para que a exportação utilize a informação do campo Código Externo do cadastro do Fornecedor para enviar como Centro de Custo do movimento.

    Se o campo Código Externo estiver vazio no cadastro do Fornecedor, o sistema continuará enviando o Centro de Custo a partir do Histórico do Movimento.

    Destino do arquivo

    Informe o diretório onde o arquivo será gerado.

    Se desejar, poderá alterar a ordenação do layout. Para realizar esta alteração, siga os passos:

    1. Selecione na tela a opção de ordenação desejada;
    2. Clique em  ou  para selecionar a posição desejada;

    3. Clique no botão Salvar.

      Se desejar, desmarque na tela os campos que não deseja exportar. Para retornar para posição de ordenação padrão, clique em Padrão.




  5. Escolha a ação:

    • Habilitar reexportação para reexportar os dados.
      Caso algum movimento não seja exportado, a tela Relação de Ocorrências será exibida.

    • Habilitar Prosoft para reexportar os dados.
      Com essa opção o sistema não utilizará a estrutura do Formato do layout definida na aba Layout.

      • Centros de Custo: As colunas de Centro de Custo (crédito e débito) puxam sozinhas o código da Conta Externa.

      • Contas a Receber: O CPF ou CNPJ do cliente é inserido automaticamente no campo de terceiro crédito.

      • Contas a Pagar: O CPF ou CNPJ do fornecedor é inserido automaticamente no campo de terceiro débito.

    • Exportar para gerar o arquivo no diretório informado na aba Geral, no campo Destino do arquivo.