Tipo de registro

1

3

3

Preencher fixo 017

S

Código da Empresa

4

8

5

Alfanumérico

S

Tipo de nota (Mercadorias, ISS saída, ISS Tomador)

9

9

1

Numérico

Gerar 0 para notas de entrada ou saída, 1 para ISS saída ou 2 ISS tomador

S

Tipo de Nota de mercadoria

10

10

1

E ou S

Quando o tipo de nota for igual a “0” informar “E” para as notas de entrada ou “S” para as notas de saída.

S

Código de modelo fiscal

11

12

2

Alfanumérico

Valor informado deve constar na tabela 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008. Gerar vazio para as notas de ISS saída e ISS tomador.

S

Número da Nota Fiscal

13

31

19

Alfanumérico

Quando composto por número inicial e final, colocar o separador.

S

Data de Emissão

32

37

6

Numérico

DDMMAA

S

CNPJ ou CPF do (Fornecedor / Cliente)

38

53

16

Alfanumérico

S

Número da duplicata de origem

54

63

10

Alfanumérico

S

Data do vencimento da duplicata de origem

64

69

6

Numérico

DDMMAA

S

Valor da duplicata de origem

70

83

14

Numérico

S

Valor da duplicata baixada

84

97

14

Numérico

S

Data da baixa

98

103

6

Numérico

DDMMAA

S

Baixa Total

104

104

1

Alfanumérico

S ou N

Sim ou Não

N

Data contábil da baixa

105

110

6

Numérico

DDMMAA

Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT

N

Código da baixa para lançamento na contabilidade

111

115

5

Numérico

Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT

N

Valor da baixa para lançamento na contabilidade

116

129

14

Numérico

Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT

N

Código do desconto para lançamento na contabilidade

130

134

5

Numérico

Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT

N

Valor do desconto para lançamento na contabilidade

135

148

14

Numérico

Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT

N

Código do Juros para lançamento na contabilidade

149

153

5

Numérico

Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT

N

Valor do Juros para lançamento na contabilidade

154

167

14

Numérico

Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT

N

Código do centro de custo para lançamento na contabilidade

168

172

5

Numérico

Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT

N

Base para retenção de PIS para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador

173

185

13

Numérico

Gerar somente se houver valor de PIS retido para a nota de ISS saída ou ISS tomador

N

Alíquota de PIS para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador

186

189

4

Numérico

00,00

Obrigatório se houver base para a retenção de PIS

N

Valor da retenção de PIS para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador

190

202

13

Numérico

Obrigatório se houver base e alíquota para a retenção de PIS

N

Base para retenção de COFINS para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador

203

215

13

Numérico

Gerar somente se houver valor de COFINS retido para a nota de ISS saída ou ISS tomador

N

Alíquota de COFINS para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador

216

219

4

Numérico

00,00

Obrigatório se houver base para a retenção de COFINS

N

Valor da retenção de COFINS para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador

220

232

13

Numérico

Obrigatório se houver base e alíquota para a retenção de COFINS

N

Base para retenção de CSLL para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador

233

245

13

Numérico

Gerar somente se houver valor de CSLL retido para a nota de ISS saída ou ISS tomador

N

Alíquota de CSLL para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador

246

249

4

Numérico

00,00

Obrigatório se houver base para a retenção de CSLL

N

Valor da retenção de CSLL para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador

250

262

13

Numérico

Obrigatório se houver base e alíquota para a retenção de CSLL

N

Base para retenção de IRRF para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador

263

275

13

Numérico

Gerar somente se houver valor de IRRF retido para a nota de ISS saída ou ISS tomador

N

Alíquota de IRRF para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador

276

279

4

Numérico

00,00

Obrigatório se houver base para a retenção de IRRF

N

Valor da retenção de IRRF para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador

280

292

13

Numérico

Obrigatório se houver base e alíquota para a retenção de IRRF

N

Código Externo

293

332

40

Alfanumérico