No recurso Conciliação de Lançamentos, é possível controlar o que já foi conferido e os lançamentos que precisam de alguma confirmação, através das marcações, conciliados, não conciliados ou pendentes, que você mesmo efetuou.

Informação

Para realizar a conciliação é necessário que no cadastro da conta a opção Conciliação de Lançamentos esteja como Sim.

Consultar Lançamentos da Conciliação

  1. Clique na aba Consultas, na tela principal do Contábil. 
  2. Clique em Conciliação de Lançamentos.
  3. Selecione a Empresa e a Conta.

  4. Informe o Período.

  5. Marque a opção de conciliação:

    • Concilia partida e contrapartida do lançamento: concilia as duas partidas do lançamento (débito e crédito).

    • Conciliar apenas a partida do lançamento: concilia apenas a partida do lançamento da conta. As marcações serão realizadas de acordo com as opções: Pendente, Conciliado e Não conciliado.

  6. Clique em Consultar.


Alterar Status do Lançamento da Conciliação

  1. Consulte os lançamentos da conciliação.
  2. Clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento.

  3. Selecione o tipo de status.

    Informação

    Caso selecione a opção Pendente, no campo Observação informe o que deverá ser verificado e com quem para confirmar a sua validade.


Exibir Observação do Lançamento da Conciliação

Visualize as informações do lançamento e da conciliação. Esta opção só é válida para lançamentos com o status Pendente.

  1. Consulte os lançamentos da conciliação.
  2. Selecione o lançamento.
  3. Clique em  para consulta.
  4. (Opcional) No campo Observação, descreva alguma informação que julgar necessária referente ao lançamento.


Visualizar Relatório dos Lançamentos da Conciliação

  1. Consulte os lançamentos da conciliação.
  2. Clique em  para visualizar o relatório dos lançamentos listados.


Imprimir Relatório dos Lançamentos da Conciliação

  1. Consulte os lançamentos da conciliação.
  2. Clique em  para imprimir o relatório dos lançamentos listados.


Gerar Planilha em Excel dos Lançamentos da Conciliação

  1. Consulte os lançamentos da conciliação.
  2. Clique em Planilha  .
  3. Informe o diretório do arquivo que será salvo.
  4. Clique em Salvar.