Na aba Escrita Fiscal , você pode administrar diferentes configurações fiscais dentro da integração.


Na aba Configurações Gerais , estão dispostas opções como as de exportação, histórico e lançamentos automáticos, para que possa realizar um ajuste geral na Integração Escrita Fiscal.


Exportação NF - Lançamento líquido

Marque as opções desejadas para exportar dados relacionados ao lançamento das notas fiscais de entrada e saída. Você pode configurar a exportação dos valores líquidos, considerando o valor contábil da nota menos o valor de ICMS, IPI e/ou ST.

Exportação ISS - Lançamento líquido = Valor contábil menos

Selecione as opções para exportar os valores de ISS do Prestador, levando em conta ajustes específicos no valor contábil. As opções possibilitam ajustar a exportação do valor líquido da nota, descontando do valor contábil alguns tributos, como ISS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS, e outros, facilitando assim a integração tributária.

Exportação ISS Tomador - Lançamento líquido = Valor contábil menos

Selecione as opções para exportar os valores de ISS do Tomador, levando em conta ajustes específicos no valor contábil. As opções possibilitam ajustar a exportação do valor líquido da nota, descontando do valor contábil alguns tributos, como ISS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS, e outros, o que facilita o processamento correto das obrigações fiscais no sistema contábil.

Histórico para notas de Entrada/Duplicata/ISS tomador

Marque as opções para exportar informações adicionais no histórico de notas fiscais de entrada e duplicatas, assim como para o ISS tomador. Você pode incluir dados como número da nota, código do fornecedor, nome do fornecedor e número da duplicata, garantindo que todas as informações relevantes sejam registradas no histórico de forma completa.

Histórico para notas de Saída/Duplicata/ISS saída

Marque as opções para incluir informações relevantes no histórico de notas fiscais de saída e duplicatas, assim como para o ISS de saída. Com isso, você pode personalizar a exportação dos dados, incluindo número da nota, código do cliente, nome do cliente e número da duplicata, para garantir um histórico completo e preciso das notas fiscais de saída.

Complementos de histórico

Marque as opções para adicionar complementos no histórico de transações. Isso inclui a adição de tipos de lançamento de outros débitos/créditos, número da redução Z, código de operação das receitas/deduções e observações sobre os lançamentos, permitindo maior detalhamento e personalização dos registros históricos no sistema contábil.

Outras configurações

  • Exporta número da nota no campo documento: Essa opção exporta o número da nota fiscal diretamente para o campo "documento" no sistema, facilitando o controle e a identificação das notas.
  • Aglutinar os valores de ICMS: Ao marcar essa opção, o sistema exportará os valores de ICMS aglutinados pelo código do lançamento automático do ICMS.

    Observação

    Essa opção não é considerada pela integração online. 

  • Atualizar descrição das contas de cliente/fornecedor: Ao selecionar essa opção, você altera automaticamente as descrições das contas de clientes e fornecedores, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas.
  • Soma multa e juros na baixa: Marcando esta opção, na integração da baixa das guias, será considerado o valor das multas e juros junto ao valor principal.
  • Exportar CNPJ/CPF dos participantes das notas fiscais: Marcando essa opção, será incluído no arquivo TXT da integração Contábil o CNPJ/CPF dos participantes dos documentos fiscais. Esse recurso é referente ao preenchimento dos lançamentos no módulo LCDPR do Contábil, utilizado para empresas configuradas como Produtor Rural (obrigado a gerar o LCDPR) no cadastro da empresa do Contábil.

Lançamentos automáticos padrões para o movimento de ISS tomador

Ao informar os códigos de lançamento automático padrões do ISS Tomador, o sistema lança os mesmos automaticamente nas notas que forem movimentadas.

Exportação do valor de ISS retido

Informe se irá exportar o valor de ISS Retido por data de pagamento da nota ou por data de emissão da nota.

Conta de cliente/fornecedor única para ISS

Configure uma conta única para cliente e fornecedor relacionados ao ISS, facilitando a gestão contábil desses valores.

Observações de outros Débitos/Créditos

Configure o lançamento automático para débitos ou créditos específicos relacionados a observações fiscais.

Na aba Formas de Pagamento , você pode cadastrar e editar os tipos de operação para cada forma de pagamento (à vista, à prazo e outros).


Cadastrar Tipo de Operação

  1. Na aba Formas de Pagamento, clique em Novo  
  2. (Opcional) Defina o Código do tipo de operação

    O Código é gerado incrementalmente pelo sistema automaticamente.

  3. Informe a Descrição do tipo de operação.
  4. Selecione o Tipo de pagamento que será usado, entre À vista, A prazo e Outros.
  5. Selecione as Empresas que utilizarão este tipo de operação na importação.
  6. Clique em Gravar

Localizar Tipo de Operação

  1. Na aba Formas de Pagamento, clique em
  2. Informe uma especificação do tipo de operação, como Código, Descrição ou Tipo de Pagamento.

Editar Tipo de Operação

  1. Na aba Formas de Pagamento, localize e selecione o tipo de operação.
  2. Clique em Editar
  3. Realize as alterações necessárias.
  4. Clique em Gravar 

Na aba CFOP , você pode cadastrar, editar e excluir Tipos de Operação do CFOP de movimentos fiscais.

Cadastrar Tipo de Operação Vinculado ao CFOP

  1. Na aba CFOP, selecione um código fiscal.
  2. Clique em Editar 
  3. Clique em Incluir  
  4. Selecione um Tipo de Operação CFOP.
  5. Selecione um ou mais Lançamentos automáticos nos campos dos grupos Lançamento Contábil e Meio de pagamento.
  6. Clique em Gravar 


Localizar o CFOP

  1. Na aba CFOP, clique em
  2. Informe uma especificação do CFOP, como Código, ou Nome.


Editar Tipo de Operação Vinculado ao CFOP

  1. Na aba CFOP, selecione um código fiscal.
  2. Clique em Editar 
  3. Selecione um Tipo de Operação CFOP.
  4. Clique em Editar 
  5. Realize as alterações necessárias.
  6. Clique em Gravar


Excluir Tipo de Operação Vinculado ao CFOP

  1. Na aba CFOP, selecione um código fiscal.
  2. Clique em Editar 
  3. Selecione um Tipo de Operação CFOP.
  4. Clique em Excluir
  5. Confirme a exclusão.

Na aba Códigos de Serviços , você pode incluir Lançamentos Automáticos de ISS Tomador nos Códigos de Serviços.

  

Incluir Lançamento Automático no Código de Serviço

  1. Na aba Códigos de Serviços, selecione um código de serviço.
  2. Clique em Editar 
  3. Selecione o lançamento automático que deseja incluir.
  4. Clique em Gravar 


Localizar Código de Serviço

  1. Na aba Códigos de Serviços, clique em
  2. Informe uma especificação do código de serviço, como Código, ou Descrição.

Na aba Código de Operação , você pode configurar os lançamentos automáticos para cada código de operação para integração de Receitas, Deduções, e Serviços


Configurar Lançamento Automático no Código de Operação

  1. Na aba Código de Operação, selecione um código de operação.
  2. Clique em Editar 
  3. Clique na aba Lançamentos automáticos.
  4. Selecione o(s) lançamento(s) automático(s) que deseja incluir.
  5. Clique em Gravar


Localizar Código de Operação

  1. Na aba Código de Operação, clique em
  2. Informe uma especificação do código de serviço, como Código, ou Descrição.


Incluir Lançamento Automático separado por Tipo de Operação

  1. Na aba Códigos de Operação, selecione um código de operação.
  2. Clique em Editar 
  3. Clique na aba Tipos de operação.
  4. Clique em Incluir .
  5. Selecione o Tipo de operação.
  6. Selecione o(s) lançamento(s) automático(s) que deseja incluir.
  7. Clique em Gravar 


Editar Lançamento Automático separado por Tipo de Operação

  1. Na aba Códigos de Operação, selecione um código de operação.
  2. Clique em Editar 
  3. Clique na aba Tipos de operação.
  4. Selecione um Tipo de operação.
  5. Clique em Editar 
  6. Realize as alterações necessárias.
  7. Clique em Gravar 


Excluir Lançamento Automático separado por Tipo de Operação

  1. Na aba Códigos de Operação, selecione um código de operação.
  2. Clique em Editar 
  3. Clique na aba Tipos de operação.
  4. Selecione um Tipo de operação.
  5. Clique em Excluir
  6. Confirme a exclusão.

Na aba Duplicatas , você pode configurar as exportações de duplicatas, assim como os prazos de duplicata e os lançamentos automáticos para as notas.


Configurar características gerais de duplicatas

  1. Na aba Duplicatas, configure os campos:
    CampoDescrição
    Exportação de duplicatas descontadas, debitadas, baixadas e estornadas

    Escolha se a exportação de duplicatas descontadas, debitadas, baixadas e estornadas será realizada:

    • Por data de escrituração
    • Por data contábil
    Exportação de duplicatas em aberto Align center

    Escolha se a exportação de duplicatas em aberto será realizada:

    • Por data de vencimento
    • Por data de emissão (Nota)
    Lançamentos automáticos para notas de entrada

    Selecione os lançamentos automáticos para as notas, separados entre:

    • Baixa
    • Desconto
    • Multa/Juros
    • Em aberto (apenas para as notas de serviço tomador)
    Lançamentos automáticos para notas de saída
    Lançamentos automáticos para notas de serviço
    Lançamentos automáticos para notas de serviço tomador


Localizar prazo de duplicata

  1. No grupo Prazo de duplicata, na aba Duplicatas, clique em
  2. Digite uma informação do prazo de duplicata a ser localizado, como Código, Descrição ou Lançamento Automático.

Editar prazo de duplicata

  1. No grupo Prazo de duplicata, na aba Duplicatas, selecione um prazo.
  2. Clique em Editar
  3. Realize as alterações conforme desejado.
  4. Clique em Gravar

Na aba Tributos , você pode configurar lançamentos automáticos para as integrações das deduções, dos valores brutos dos impostos e das guias e, os lançamentos automáticos relacionados ao PIS/COFINS.


  1. Selecione os lançamentos automáticos para os grupos:

    Grupo

    Campos

    Lançamentos automáticos para integração das deduções


    • Dedução PIS
    • Dedução COFINS
    • Dedução IR
    • Deduções CSLL
    Lançamentos automáticos para integração dos valores brutos dos impostos
    • Valor bruto PIS
    • Valor bruto COFINS
    • Valor bruto IR
    • Valor bruto CSLL

    Lançamentos automáticos para crédito de PIS/COFINS

    (aviso) Obs: essa opção não é considerada pela integração online

    • Crédito de PIS
    • Crédito de COFINS

    Lançamentos automáticos para valores de PIS/COFINS retidos mês anterior

    (aviso) Obs: essa opção não é considerada pela integração online

    • PIS retido mês anterior
    • COFINS retido mês anterior
  2. Selecione a forma de Exportação de retenções:
    • Por data de pagamento
    • Por data de emissão


Localizar Lançamentos Automáticos para Integração das Guias

  1. No grupo Lançamentos automáticos para integração das guias, na aba Tributos, clique em
  2. Digite uma informação do tributo ou lançamento automático a ser localizado, como Código ou Descrição.

Configurar Lançamentos Automáticos para Integração das Guias

  1. No grupo Lançamentos automáticos para integração das guias, na aba Tributos, selecione uma guia de integração.
  2. Clique em Editar
  3. Preencha os campos:
    CampoDescrição
    Código É preenchido automáticamente
    DescriçãoInforme a descrição da guia conforme desejado.
    ProvisãoSelecione um lançamento automático para o evento financeiro.
    Baixa
    Multa
    Juros
    Complementar Histórico com data de referência
    Complementar histórico com descrição do tributo
  4. Clique em Gravar

Na aba Fornecedores e Clientes , você pode configurar as contas contábeis para emprsas que trabalham com integração de Fornecedor e Cliente Individual (configurado na aba Empresas ).


Em Vinculação Contábil, configure as vinculações contábeis para fornecedores, clientes ou ambos.


Cadastrar Vinculação Contábil

  1. Em Vinculação Contábil, na aba Fornecedores e Clientes, clique em Novo
  2. Informe um Código para a vinculação.
  3. Informe uma Descrição da vinculação.
  4. Selecione o Código do Plano de Contas a ser usado na vinculação.
  5. Selecione o tipo de movimento:
    • Entrada: selecionando essa opção, o campo Nível das contas de fornecedores será habilitado para que seja selecionado.
    • Ambos: selecionando essa opção, ambos os campos Nível das contas de fornecedores e Nível das contas de clientes serão habilitados para que sejam selecionados.
    • Saída: selecionando essa opção, o campo Nível das contas de clientes será habilitado para que seja selecionado.

O(s) campo(s) habilitado(s) ao selecionar um dos tipos de movimento, terá(ão) a opção Classificação única vinculada para ser marcada conforme a necessidade. Caso a opção sejá marcada, o sistema passará a considerar uma classificação única para o nível das contas selecionado, que poderá ser preenchido nos campos Classificação padrão p/ fornecedores, Classificação padrão p/ clientes ou ambos, a depender do tipo de movimento selecionado.

Localizar Vinculação Contábil

  1. Em Vinculação Contábil, na aba Fornecedores e Clientes, clique em
  2. Digite uma informação da vinculação contábil a ser localizada, como Código ou Descrição.

Editar Vinculação Contábil

  1. Selecione a Vinculação Contábil a ser editada.
  2. Clique em Editar
  3. Realize as alterações necessárias.
  4. Clique em Gravar
Em Fornecedores, realize as configurações necessárias para fornecedores.


Filtrar Fornecedores 

  1. Em Fornecedores, na aba Fornecedores e Clientes, digite uma informação completa ou parcial do fornecedor no campo Filtro.
  2. Selecione o Tópico da pesquisa.
  3. Clique em Pesquisar.

Localizar Fornecedores

  1. Em Fornecedores, na aba Fornecedores e Clientes, realize o filtro de fornecedores.
  2. Clique em 
  3. Digite uma informação do fornecedor a ser localizado, como Código ou Nome.

Editar Fornecedores

  1. Realize o filtro de fornecedores.
  2. Selecione o Fornecedor a ser editado.
  3. Clique em Editar
  4. Realize as alterações necessárias.
  5. Clique em Gravar

Em Clientes, realize as configurações necessárias para clientes.


Filtrar Clientes 

  1. Em Clientes, na aba Fornecedores e Clientes, selecione a Empresa relacionada ao cliente no campo Filtro.
  2. Selecione o Tópico da pesquisa.
  3. Digite uma informação completa ou parcial do cliente no campo de pesquisa.
  4. Clique em Pesquisar.

Localizar Clientes

  1. Em Clientes, na aba Fornecedores e Clientes, realize o filtro de clientes.
  2. Clique em 
  3. Digite uma informação do cliente a ser localizado, como Código ou Nome.

Editar Clientes

  1. Realize o filtro de clientes.
  2. Selecione o Cliente a ser editado.
  3. Clique em Editar
  4. Realize as alterações necessárias.
  5. Clique em Gravar