No relatório Balancete em Outras Moedas, é possível emitir o balancete convertendo automaticamente as informações do relatório de acordo com o padrão de cotação vinculados à moeda desejada.

Observação

Antes de gerar o balancete, é preciso realizar as Configurações no PHD.

Configurações no PHD

Configurar Indexador

  1. Acesse o Gerenciador Alterdata Pack (PHD).
  2. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.
  3. Clique em Indexadores.
  4. Clique em Novo Cadastro .
  5. Descreva o nome da moeda.

  6. Clique em Gravar.

    Informação

    Após cadastrar os indexadores, você deve cadastrar o valor de cotação para o ano que será emitido o relatório de balancete em outras moedas.

Configurar Plano de Contas

  1. Acesse o Gerenciador Alterdata Pack (PHD).
  2. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.
  3. Clique em Plano de Contas.
  4. Selecione o plano de contas a ser utilizado.
  5. Clique em Abre o Cadastro .
  6. Na aba Conversão para outras Moedas, selecione o indexador da moeda.

  7. Clique em Gravar.

  8. Após configurar o Plano de Contas, configure a Conta.

    1. No menu do Plano de Contas, clique em Contas.
    2. Selecione a conta a ser configurada.
    3. Clique em Abre o Cadastro .

    4. Na aba Conv. outras Moedas, preencha os campos:

      CampoDescrição
      Apresenta nome da Conta no Relatório em outro idiomaMarque esta opção para exibir o nome da contra de outro idioma no relatório do balancete.
      Nome da Conta Outro IdiomaInforme o nome da conta em outro idioma que será exibido no relatório do balancete.
      Método de Conversão

      Selecione o método de conversão da conta. A partir desta informação, é possível converter o balancete de acordo com as normas utilizadas mundialmente para qualquer moeda.

      • Histórico - Utilizado para lançamentos de depreciação, o sistema considera a cotação da moeda definida no momento do fato contábil, isto é, caso seja adquirido um ativo imobilizado há três anos, o balancete em outras moedas irá considerar para a conversão o valor da moeda do período de referência da aquisição. 

      • Corrente - Considera o valor das contas e o converte de acordo com o valor da moeda na referência do relatório.

      • Média - Ao contabilizar o total de receita do mês, este valor da receita deva ser convertido com base em uma média da cotação no período de referência do relatório. Este método é geralmente utilizado para receitas e despesas.

      ‎ ‎

    5. Clique em Gravar.


Gerar Balancete em Outra Moeda

  1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Livros e Relatórios.

  2. No menu Balancete, selecione a opção Balancete em outras Moedas.

  3. Selecione o Código da empresa.

  4. Clique em Avançar para definir o tipo de relatório.

    • Sintético: marque esta opção para demonstrar os saldos apenas das contas sintéticas (Contas Títulos). Este relatório é usado para a demonstração dos saldos das contas Bancos e Fornecedores, onde não há necessidade de saber o saldo de todas as contas.

    • Analítico: marque esta opção para demonstrar todas as contas que foram movimentadas pela empresa no mês corrente. Será seguida da distribuição das contas, conforme a montagem do plano de contas.

    • Anual: marque esta opção para ser impresso o balancete com toda a movimentação das contas durante o ano.

      Informação

      Caso marque esta opção, será habilitado o campo Balancete de Acumulados do Exercício. Assim, o sistema apresentará os saldos mensais com o saldo anterior incluído na totalização.

    ‎ ‎

  5. Siga as instruções descritas em cada tela.

    Informação

    Ao selecionar o símbolo da moeda, caso selecione a opção Outro, o sistema exibirá um campo através do qual será possível indicar o símbolo manualmente.

    ‎ ‎

  6. Na tela Configurações em outro idioma, o sistema lista, em português, as expressões que são geralmente utilizadas no relatório. Ao lado de cada uma delas há um campo em branco, onde é possível digitar a tradução de cada expressão no outro idioma.

    • Novo: apaga as informações inseridas para ser possível digitar novamente.

    • Salvar: salva as informações digitadas para que da próxima vez que realizar esta emissão não seja necessário digitar novamente.

    • Abrir: carrega a lista que foi salva previamente com as traduções.

    Informação

    No campo Nr. Páginas, caso selecione a opção  250, mas o seu relatório  possua 300 p á ginas, quando chegar na 250, o sistema reiniciar á  a contagem. Ou seja, ao inv é s de ir para 251 ele vai para 1 e assim sucessivamente. O número da página no cadastro de empresa e no livro também serão alterados.

    Na Emissão do Balancete em outras moedas já virá o tipo de moeda selecionado.
    O valor do saldo e do movimento é multiplicado pelo indexador selecionado na movimentação conforme indicado acima.     Este relatório é muito utilizado para empresas multinacionais.

    ‎ ‎

  7. Clique em Concluir.