Configuração de Operações

Utilize este cadastro para informar Operações que movimentarão o estoque da empresa. Dotado de conceito aberto, por meio dele você pode apenas cadastrar operações de Entrada e Saída ou ampliar como entradas, saídas, vendas, compras, devoluções, transferências, etc., uma vez que cada uma destas situações terá sua respectiva operação. 

A Alterdata não se responsabiliza pelas alterações efetuadas no cadastro das Operações. A manutenção destas informações é de responsabilidade exclusiva da empresa usuária do sistema. Consulte seu contador para o correto preenchimento das informações. 

Tópicos Relacionados

Novo

Editar

Excluir

Duplicar

Inativar

Ativar

Imprimir

Visualizar

Cadastrar Operação

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Movimentações.
  2. Clique em Configurações de Operações.
  3. Clique em Novo.
    Dados da Operação  
    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

    Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

    The table is being loaded. Please wait for a bit ...

    CampoDescrição
    Tipo da operação

    Informe se a operação se de Compra, Entrada, Saída ou Venda.

    Essa informação também determina quais opções serão habilitadas ou desabiltadas no cadastro. 

    Utiliza CFOP da operação na importação NF-e

    Clique em para habilitar a opção Utiliza CFOP da operaçã na importação NF-e, indicando que o CFOP utilizado será o da operação e não o CFOP correspondente na importação de Nota Fiscal Eletrônica.

    Este campo estará habilitado somente para operações de compra e entrada.
    Ao selecionar uma operação com esta configuração marcada, na importação de NF-e no Movimento de Estoque será utilizado o CFOP da operação correspondente à tributação de cada produto (ST ou Tributado).

    Outras saídas (quebras, desvios, perdas, etc)

    Marque esta opção para que as movimentações realizadas com esta operação sejam consideradas no relatório de Outras saídas.

    Esta opção será habilitada somente se o Tipo de Operação selecionado for o de Saída.
    Utilizando uma operação com este campo marcado, poderá ter controle das saídas em estoque devido a quebras, desvio, perdas.

    Ressarcimento

    Marque esta opção para realizar a emissão das Notas Fiscais de Ressarcimento de ICMS.
    É necessário que no documento estejam vinculados um dos seguintes CFOPs: 1.603, 2.603 , 5.603 ,6.603.

    1.603  
    Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária

    Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, ou, ainda, quando o ressarcimento for apropriado pelo próprio contribuinte substituído, nas hipóteses previstas na legislação aplicável.

    2.603  
    Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária

    Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas na legislação aplicável.

    5.603  
    Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária

    Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas na legislação aplicável.

    6.603  
    Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária

    Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas na legislação aplicável.


    Devolução de CompraMarque esta opção para que as movimentações realizadas com esta operação alimentem o módulo Devolução de Compra. Este módulo fará o controle do que foi devolvido ao fornecedor e está com o retorno pendente.
    Venda a consumidor final

    Marque esta opção para que o sistema utilize o código fiscal habilitado como Venda a consumidor final no cálculo de ICMS do produto.

    O código fiscal da operação será utilizado apenas quando o produto não possuir código fiscal habilitado como Venda a consumidor final. Este campo é habilitado quando o Tipo de Operação for Venda.

    Não será possível cadastrar operações de venda ao consumidor final que calculem Substituição Tributária. Desta forma, a opção Calcula Substituição tributária será desmarcada das operações com a opção Venda a consumidor final selecionada.
    Um conversor desmarcará a opção Calcula Substituição tributária das operações com a opção Venda a consumidor final marcada. Se o conversor alterar algum registro, o usuário será notificado.

    Exemplo:

    Ao selecionar a opção Calcula substituição tributária do cadastro de uma operação definida como Venda ao consumidor final ou vice-versa, uma mensagem será exibida informando sobre a impossibilidade de cadastro.

    Descrição

    Informa uma descrição intuitiva ela será utilizada em diferentes pontos do sistema. 

    Preço que será considerado

    Informe o Preço que será considerado na movimentação do estoque: 

    • Preço praticado;
    • Preço sugerido;
    • Preço de custo;
    • Custo de reposição.
    Impostos habilitados

    Na área Impostos habilitados do cadastro serão informados os cálculos que a operação está configurada para fazer.

  4. Clique nas abas para definir as demais configurações da Operação: 
    Principal

    1. Informe os Códigos Fiscais de Operação (CFOP) da operação, o principal e  para produtos com Substituição Tributária.

      Não será permitido informar CFOPs de faixas diferentes nos campos Código fiscal (CFOP) e Código fiscal (CFOP) para produtos com substituição tributária do Cadastro de Operações.
      Para mais detalhes sobre como cadastrar um CFOP, consulte o tópico Códigos Fiscais de Operação - CFOP .


      (seleção) Caso informe um CFOP de devolução em que não esteja selecionada a opção Devolução de venda, uma mensagem de aviso será exibida para que o acerto seja feito e a operação seja cadastrada corretamente.

    2. Informe Operação de devolução que deseja vincular a essa operação.

    3. Caso trabalhe com Código fiscal (CFOP) alternativo.

      1. Clique em para habilitar a opção Trabalha com Código Fiscal (CFOP) Altercativo.

        Este campo será exibido caso a operação seja do tipo  Venda  ou  Saída .
        Este campo será muito útil para que ao fazer vendas para consumidor final e vendas para atacado, o CFOP correspondente seja utilizado!

        CFOP Alternativo

        Este comportamento do sistema, quanto ao uso de um CFOP alternativo se refletirá nos seguintes pontos do Shop:

      2. Informe o CFOP que srá utilizado por produtos que estiverem com a opção Utiliza CFOP alternativo marcada em seu cadastro. 
    Complementar
    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

    Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

    The table is being loaded. Please wait for a bit ...

    CampoDescrição
    Movimenta o estoque dos produtos
    1. Marque a opção Movimenta o estoque dos produtos para que a operação movimente o estoque da sua empresa.
    2. Marque o Tipo de estoque a ser movimentado: Prateleira (mercadorias em prateleira dentro da loja) ou Depósito (mercadorias que se encontram no depósito da loja).
    Deve integrar com SPEDPor padrão, a cada nova operação cadastrada a opção Deve integrar com SPED será automaticamente marcada pelo sistema para que as movimentações realizadas com a operação sejam incluídas no arquivo de exportação do SPED.
    Obrigar informar cliente/fornecedor no documentoMarque esta opção, e ao utilizar esta operação será exigido o preenchimento do cliente ou fornecedor.
    Obrigar informar o prazo no documentoMarque esta opção se necessita obrigatoriamente que um prazo de pagamento seja informado em movimentações vinculadas a essa operação.
    Abate retenção dos impostos IRRF, CSLL e PIS/COFINS do total da notaMarque esta opção para que as retenções dos impostos IRRF, CSLL, PIS e COFINS sejam abatidas do total da nota no Movimento de Estoque .
    Permitir alteração manual de impostos, alíquotas e basesMarque esta opção para permitir a edição dos valores gerais do documento, como alíquotas, valores de impostos e outros. É especialmente utilizada para movimentações de compra e mercadorias.
    Títulos/Finaneiro

    Marque se a operação irá Gerar títulos separados para: Frete, Seguro ou Conhecimento de transporte.

    Esta operação não é válida se o sistema estiver configurado em Configurações e Manutenção/ Opções / Clique em Movimentação para Solicitar forma de pagamento ao gravar o documento de venda.

    Incluir na parcelas do fluxoMarque se a operação irá Incluir na parcelas do fluxo: Frete, Seguro ou Despesas acessórias.
    Custos  
    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

    Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

    The table is being loaded. Please wait for a bit ...

    A aba Custos será habilitada para operação do tipo Compra.

    CampoDescrição
    Não alterar o custo médio

    Marque a opção Não alterar o custo médio se a operação a ser cadastrada não puder alterar o valor de custo médio dos produtos como, operações de entrada por exemplo. Em geral, esta configuração se destina a movimentações de compra, porém, há exceções.

    Exemplo:

    Algumas empresas alteram o valor de custo médio nas operações de entrada, onde na transferência de mercadorias uma loja paga à outra, sendo necessário atualizar o valor de custo médio.

    • Abate ICMS do cálculo do custo médio
      Selecione esta opção para que o sistema retire o ICMS que está embutido no cálculo do custo médio.

    • Soma ICMS no cálculo do custo médio
      Marque esta opção para que a operação de compra some ao total o valor do ICMS do produto tributado no momento em que for realizado o cálculo do custo médio.

    • Soma IPI no cálculo do custo médio
      Selecione esta opção para que, ao informar o valor de IPI nas movimentações, o sistema some esse valor ao cálculo do custo médio.

    • Soma Substituição tributária no cálculo do custo médio
      Marque esta opção para que em todo documento de compra, ao calcular o custo médio, seja somado ao total o valor do ICMS do produto tributado ou, se for substituição tributária, apenas o valor da substituição.

    • Soma "Outros Custos" no cálculo do custo médio
      Selecione esta opção para que o sistema acrescente ao valor do custo médio do produto a quantia informada no campo "Outros" da composição do preço.

    • Operação de acerto do custo médio
      Selecione a opção Operação de acerto do custo médio para que altere o custo médio do produto na tabela estoque para o valor do item no documento.

      Esta opção estará habilitada apenas para compras e entradas e não poderá ser marcada juntamente com a opção Não alterar o custo médio.
      Selecione esta opção nas operações que serão usadas para acerto de estoque. Este tipo de operação pode ser usado para saída de mercadoria por quebra, validade vencida, mercadoria danificada, etc. Se estiver marcada, determinadas funcionalidades serão desabilitadas durante a digitação do estoque como, por exemplo, a ligação do Fornecedor ao Produto. Neste caso, o sistema não calculará o custo, apenas fará o acerto do estoque.

    Atualizar produto na compra
    • Atualizar o custo
      Selecione nesta área se no custo do produto será incluído: Frete, Seguro ou as Despesas acessórias.

      1. Marque a opção Atualizar o custo. 
      2. Maque o que deseja Incluir no custo do produto: Frete, Seguro ou Despesas acessórias.
      3. Marque se deseja Atribuir ao custo: Do fornecedor ou Outros.

    • Defina as opções de atualizações e inclusão, habilitando-as ou desabilitando-as.

      Atualizar o ICMS de compra;
      Atualizar o IPI de compra;
      Atualizar Substituição Tributária de Compra;
      Incluir forncedor no cadastro.

    Impostos

    Nesta aba, configure os cálculos de impostos que serão feitos quando a operação for utilizada.
    As opções de impostos serão mostradas de acordo com o tipo de operação que estiver cadastrando:

    • Operações de compra/entrada: serão mostradas as configurações para cálculo de ICMS e Substituição Tributária
    • Operações de venda/saída: serão mostradas apenas as configurações para cálculo da Substituição Tributária
    Atenção

     Para operações que não calculam PIS/COFINS , o campo CST de PIS/COFINS estará habiltado.

    Este campo estará habilitado apenas se a operação a ser cadastrada não estiver configurada para calcular PIS e COFINS.
    Por padrão, os seguinte CSTs serão sugeridos neste campo:

    • Para as operações de Compra ou Entrada, o CST 98 Outras Operações de Entrada será sugerido;

    • Para as operações de Venda ou Saída, o CST 49 Outras Operações de Saída será sugerido. 

    Configure os campos que forem necessários, habilitando ou desabilitando-os: 

    ICMS  
    1. Marque a opção ICMS.
    2. Defina as opções: 

      Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

      Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

      The table is being loaded. Please wait for a bit ...

      CampoDescrição
      Soma despesa acessória à base de ICMS 

      Selecione esta opção para que as despesas acessórias do documento sejam somadas à base de ICMS.

      Considerar a redução de base de ICMS na base do DIFAL

      Selecione esta opção para que a base de cálculo do DIFAL abata os valores de Isenção/Redução do ICMS.

      Esta opção ficará visível no Cadastro de Operações quando o CFOP da operação for iniciado com '6'.

      Soma frete e seguro à base de ICMSMarque esta opção para que o valor de frete e seguro do documento sejam somados à base de ICMS.
      Abater desconto da base de ICMSSelecione esta opção para que o valor de desconto do documento seja abatido da base de ICMS.
      Não calcular diferimento de ICMS

      Selecione esta opção para que o diferimento de ICMS não seja calculado.

      Diferimento

      Técnica de tributação que, assim como a suspensão do ICMS, posterga o momento do recolhimento do imposto. Desta forma, o fato gerador acontece (a saída da mercadoria do estabelecimento contribuinte do ICMS), mas não ocorre o débito do ICMS nesse momento.

      Deduz ICMSSelecione esta opção para que o valor do ICMS seja deduzido do total do documento.
      Não calcular FCP

      Selecione esta opção para não calcular o Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

      Habilitar motivo de desoneração na NF-e

      Selecione esta opção para o campo Motivo da desoneração de ICMS seja habilitado na geração da NF-e.
      Esse motivo será de acordo com o CST utilizado. Os CSTs que se enquadram na desoneração de ICMS são: 020, 030, 040, 041, 050, 070 e 090.

      Não utilizar o Código de Benefício Fiscal do produto na emissão da NFe

      Selecione esta opção se a sua empresa entrou em um regime especial de tributação e não deve gerar o código de benefício fiscal na NF-e em determinadas operações.

      Ao gerar a NF-e com a operação, o CBenef, o campo que identifica quais incentivos fiscais estão sendo concedidos pelo Governo do Estado na comercialização de mercadorias e produtos não será gerado.
      Na EFD ICMS, o código ainda será gerado para escrituração.

      Alíquota fixa de ICMS


      Informe a alíquota de ICMS que será utilizada para calcular o valor do ICMS desonerado no campo Alíquota fixa de ICMS.


      Desta forma sempre que você utilizar essa operação, o CST e a alíquota de ICMS informados nela serão aplicados ao documento, o que auxilia no processo de emissão de documentos com desterminadas características tributárias específicas.

      Situação Tributária FixaInformar o Código de Situação Tributária (CST) fixo para a alíquota fixa desta operação.
      Possui redução / acréscimo de base de ICMS


      Para configurar a operação para destacar o Valor de ICMS Desonerado, siga os passos:

        1. Selecione a opção Possui redução / acréscimo de base de ICMS.

        2. Selecione a opção Calcula desoneração de ICMS, se em virtude de algum benefício fiscal, sua empresa pagará menos imposto do que o previsto em situações normais.

          Se isso ocorre no Nota Fácil e você já verificou que não há promoções, tabelas de preços e nem desconto no cadastro do cliente. Se a operação utilizada estiver com a opção de Calcula desoneração de ICMS marcada e com o CST 041 - Não tributado, o cálculo de desoneração e o abatimento do valor do total do documento será feito.

        3. Selelcione a opção Operação para Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio.

        4. Informe a Alíquota fixa de acréscimo de base de ICMS e substituição tributária.

        5. Informe a Alíquota fixa de redução de base de ICMS e substituição tributária.

          A Alíquota fixa de redução/acréscimo de base também incidirá no cálculo do valor de ICMS desonerado em produtos Tributados ou Substituição Tributária que utilizem os CSTs 030, 040, 041 e 050. Para efeito de cálculo, informe o percentual de redução igual a 100 no campo Alíquota fixa de redução de base de ICMS e substituição tributária e no campo Alíquota fixa de ICMS informe a alíquota que será utilizada para calcular o valor do ICMS desonerado.

        6. Selecione a opção Abater valor da diferença de ICMS do total do documento (desoneração de ICMS), se esse abatimento for necessário.


    Substituição Tributária 
    1. Marque  a opção Substituição Tributária.
    2. Defina as opções: 

      Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

      Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

      The table is being loaded. Please wait for a bit ...

      CampoDescrição
      Alíquota de lucro

      Selecione neste campo se a alíquota de lucro a ser considerada para o cálculo da S.T. será a do Fabricante ou do Distribuidor. O valor da alíquota correspondente a um campo ou outro deverá ser informada na tabela de Cálculo de ICMS.

      Modalidade de determinação da base de cálculo

      Selecione neste campo se a modalidade para cálculo será a Margem de Valor Agregado (MVA) ou Valor da Operação. 

      Soma despesa acessória à base de substituição tributária

      Marque esta opção para que valores referentes às despesas acessórias existentes na nota sejam somados à base de Substituição Tributária.

      Dica:

      Essa configuração somente será válida se o rateio configurado em Opções/Nota Fiscal/Frete/Seguro/Outras Despesas/Rateio estiver diferente de Não Ratear.

      Soma frete e seguro à base de substituição tributáriaMarque esta opção para que valores referentes ao frete e seguro existentes na nota sejam somados à base de Substituição Tributária. Este valor será informado dentro do próprio movimento.
      Possui redução de base de substituição tributáriaSelecione esta opção para que a alíquota de ICMS de redução de base seja utilizada para calcular a base de Substituição Tributária. Esta alíquota é informada dentro da tabela de Cálculo de ICMS.
      Soma valor de substituição tributária ao total da nota Marque esta opção para que o valor de substituição tributária seja somado ao valor total da nota. Esta configuração pode ser usada na venda com cálculo de S.T. da indústria para o comércio, por exemplo. Assim, no pagamento da nota o destinatário fará o ressarcimento do valor pago antecipadamente.
      Abater desconto da base de substituição tributáriaMarque esta opção para que o valor de desconto seja abatido da base de substituição tributária.
      Abater valor do ICMS do valor da substituição tributáriaMarque esta opção para que o valor do ICMS seja abatido do valor da substituição tributária.
  5. Clique em Gravar.



Editar Operação

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Movimentações.
  2. Clique em Configurações de Operações.
  3. Selecione a operação a ser alterada. 

    As operações cadastradas e não utilizadas nas movimentações podem ser alteradas normalmente.

  4. Clique em Editar.
  5. Altere as informações necessárias.
  6. Clique em Gravar.



Excluir Operação

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Movimentações.
  2. Clique em Configurações de Operações.
  3. Selecione a operação a ser excluída. 

    Informação!

    O Shop Simples permitirá a exclusão de uma operação nos seguintes casos:

    • Se a operação não estiver incluída nas configurações de algum módulo;
    • Se a operação não foi utilizada em alguma movimentação.
  4. Clique em Excluir.
  5. Confirme a exclusão.



Duplicar Operação

O Shop Simples não permite a edição de uma operação já utilizada, este botão possibilita duplicar uma operação nesta condição, o que permitirá a edição necessária na operação.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Movimentações.
  2. Clique em Configurações de Operações.
  3. Selecione a operação a ser duplicada.
  4. Clique em Duplicar.
  5. Confirme a duplicação. 

    Na descrição da operação oriunda da duplicação, será inserida a informação (Duplicada), identificando-a.

  6. Clique em Gravar.



Inativar Operação

Utilize este botão para ativar ou desativar determinada operação. Se a operação selecionada estiver ativa, o botão Desativar estará disponível. Se a operação marcada estiver desativada, o botão Ativar estará visível.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Movimentações.
  2. Clique em Configurações de Operações. 
  3. Selecione a operação desejada. 
  4. Clique em Inativar. 

    Informação!

    Os sistemas afetados pela desativação serão informados na tela. Deste modo, as operações vinculadas à operação desativada não serão utilizadas no: Movimento de Estoque, Pedido de Compras e Inventário.

  5. Digite ESTOU CIENTE. 

    Informação!

    Para abortar a inativação, feche a tela de confirmação.

  6. Clique em OK ou pressione F9.



Ativar Operação

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Movimentações.
  2. Clique em Configurações de Operações.
  3. Selecione a operação desativada.
  4. Clique em Ativar.
  5. Confirme a reativação.



Imprimir Relatório de Operação

Utilize esse botão para realizar a impressão de uma lista de todas as operações cadastradas.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Movimentações.
  2. Clique em Configurações de Operações.
  3. Clique em Imprimir.
  4. Confirme a impressão.
  5. Clique em OK.



Visualizar Relatório de Operação

Utilize este botão para visualizar uma lista com todas as operações cadastradas. Se desejar, pode imprimi-la posteriormente.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Movimentações.
  2. Clique em Configurações de Operações.
  3. Clique em Visualizar.
  4. Clique em OK.



Localizar Operação

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Movimentações.
  2. Clique em Configurações de Operações.
  3. (Opcional) Clique em para habilitar habilitar a opção Não exibir operações inativas Não exibir operações inativas e as operações inativas não serão exibidas.

  4. Utilize o campo Digite sua pesquisa aqui... para localizar a operação desejada a partir do código, nome, cálculo habilitado ou tipo que este possua em seu cadastro. 

    Informação!

    O campo Digite sua pesquisa aqui... utiliza a busca "Sensitive".
    A medida que o conteúdo desejado for digitado, a busca e seleção do registro correspondente é feita de imediato de forma ágil, prática, dinâmica e objetiva.