A Conciliação Bancária no módulo WCash (Livro Caixa) permite conferir se os lançamentos financeiros do seu sistema estão em conformidade com o seu extrato bancário. Com a importação de arquivos OFC ou OFX, esse processo torna-se mais ágil, permitindo vincular títulos, criar novos movimentos e agora, com as novas atualizações, personalizar a visualização da tela para uma conferência ainda mais precisa.
Passo a Passo para Importação
- Acesse a aba Financeiro / WCash (Livro Caixa) do sistema Shop.
Na tela principal do WCash, acesse o menu Conciliação Bancária.
Selecione o Banco/Caixa onde deseja realizar o processo.
À medida que o código da conta for digitado, os movimentos já existentes no sistema aparecerão no quadro à esquerda (Movimento).
Clique no botão Importar Extrato.
Localize em seu computador o arquivo bancário com a extensão .OFC ou .OFX e confirme a importação.
Os dados do arquivo serão carregados no quadro à direita (Extrato Bancário).
Para conciliar, selecione os títulos correspondentes em ambos os lados e clique em Conciliar.
Otimização de Tela e Ajuste de Layout
Para facilitar a leitura de dados extensos ou adaptar o sistema ao tamanho do seu monitor, a tela de conciliação agora oferece ajuste dinâmico:
Ajuste Flexível: Você pode redimensionar as divisões da tela (entre os quadros de Extrato e Movimento) movendo as divisórias para a direita, esquerda, cima ou baixo.
Como fazer: Posicione o cursor do mouse sobre as linhas divisórias entre os quadros. Clique e arraste na direção desejada para ampliar o campo que precisa de mais detalhes no momento.
Visualização de Lançamentos Conciliados
Para garantir maior segurança e permitir uma auditoria imediata sem sair da rotina de conciliação, você pode visualizar itens que já foram conciliados anteriormente:
Na tela de Conciliação Bancária, clique no botão Mostrar Conciliados.
O sistema abrirá duas novas abas na parte inferior da tela, listando de forma segregada os lançamentos que já possuem vínculos feitos na conciliação bancária.
Nestas abas, você pode:
Conferir: Validar se os vínculos realizados estão corretos.
Desfazer: Caso identifique qualquer inconsistência, utilize a opção para desfazer o vínculo diretamente por esta aba para que o lançamento volte a ficar disponível para nova conciliação.
Outros Recursos Úteis
Classificar Movimento: Se houver um item no extrato que não consta no sistema, selecione-o no quadro "Extrato Bancário" e clique em Classificar para criar o lançamento automaticamente.
Novo Lançamento: Utilize esta opção para criar manualmente um novo movimento financeiro.
Desfazer Conciliação: Caso precise reverter um processo feito anteriormente (fora das abas de visualização rápida), utilize este botão para desvincular os títulos.
