Homologar Emissão de Boleto - Shop - Documentação

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Para iniciar o processo de homologação de boletos com o banco, será necessário efetuar o preenchimento das informações bancárias, que devem ser configuradas conforme o contrato existente no banco.
Esses procedimentos dependem da configuração da carteira escolhida. Assim sendo, o usuário precisa verificar com o banco a forma de homologação.

Em alguns casos, será necessário contatar diretamente o gerente da conta ou o suporte técnico do banco. Também será preciso verificar o prazo para a análise de cada banco.

Para iniciar o processo de homologação de boleto bancário, siga os passos:

Verifique na tabela abaixo se já houve homologação para a configuração a ser utilizada.

Caso não encontre, efetue o cadastramento e envie ao banco. O banco retornará com a validação das informações e possíveis divergências no cadastro e carteira contratada.

001 Banco do Brasil

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Campo	Descrição
Layout		CNAB240	Espécie do Título	01	CH Cheque
Layout		CNAB400		02	DM Duplicata Mercantil
				03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
Convênio	6	posições		04	DS Duplicata de Serviço
Convênio	7	posições		05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
				06	DR Duplicata Rural
Código Cedente		Com código		07	LC Letra de Câmbio
Código Cedente		Sem código		08	NCC Nota de Crédito Comercial
				09	NCE Nota de Crédito A Exportação
Carteira	11	Cobrança Simples		10	NCI Nota de Crédito Industrial
	12	Cobrança em Unidade Variável		11	NCR Nota de Crédito Rural
	15	Cobrança em Unidade Variável		12	NP Nota Promissória
	17	Cobrança Simples
	18	Cobrança sem Registro
	31	Cobrança Caucionada/Vinculada
	51	Cobrança Descontada

Característica da Carteira (somente para CNAB240 + Carteira 17)	1	Cobrança Simples
	2	Cobrança Vinculada
	3	Cobrança Caucionada
	4	Cobrança Descontada

021 Banco do Banestes

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Campo	Descrição
Layout			Espécie do Título	01	Duplicata
Layout		CNAB400		02	Nota Promissória
				03	Nota de Seguro
Convênio				04	Cobrança Seriada
Convênio				05	Recibo
				10	Letra de Carimbo
Código Cedente				11	Duplicata de Serviços
Código Cedente				99	Outros Serviços

Carteira	11	Cobrança Simples
Carteira

033 Santander Banespa

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Campo	Descrição
Layout		CNAB240	Espécie do Título	01	Duplicata
Layout		CNAB400		02	Nota Promissória
				03	Apólice / Nota de Seguro
				05	Recibo
				06	Duplicata de Serviço
Código Cedente				07	Letra de Cambio
Característica da Carteira (somente para CNAB240 + Carteira 17)	101	Cobrança Simples Rápida com Registro
	102	Cobrança Simples Sem Registro
	201	Penhor Rápida com Registro

041 Banrisul

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Campo	Descrição
Layout		CNAB240	Espécie do Título
Layout		CNAB400

Convênio
Convênio

Código Cedente
Código Cedente

Carteira	01	Cobrança Simples
Carteira

070 BRB Banco do Brasilia S.A.

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Campo	Descrição
Layout		CNAB240	Espécie do Título	21	Duplicata Mercantil
	CNAB400	22	Nota Promissória
			25	Recibo
Convênio			31	Duplicata Prestação
		39	Outros Tipos

Carteira	01	Cobrança Simples

104 Caixa Econômica Federal

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Campo	Campo
Layout		CNAB240	Espécie do Título	01	CH Cheque
	CNAB400	02	DM Duplicata Mercantil
			03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
Convênio			04	DS Duplicata de Serviço
		05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
			06	DR Duplicata Rural
Código Cedente		Com código	07	LC Letra de Câmbio
	Sem código	18	FAT Fatura
Carteira	SR	Cobrança sem Registro - 14
DE	Cobrança Descontada - 41
	SIGCB
RG	Cobrança Registrada - 14
SR	Cobrança sem Registro -24

237 Bradesco

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Campo	Campo
Layout		CNAB240	Espécie do Título	01	Duplicata
	CNAB400	02	Nota Promissória
			03	Nota de Seguro
Convênio			04	Cobrança Seriada
		05	Recibo
			10	Letras de Câmbio
Código Cedente			11	Nota de Débito
		12	Duplicata de Serviço
			99	Outros
Carteira	09
19
20
109

341 Banco Itaú S.A.

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Campo	Descrição
Layout		CNAB240	Espécie do Título	01	Duplicata Mercantil
	CNAB400	02	Nota Promissória
			03	Nota de Seguro
Convênio			04	Mensalidade Escolar
		05	Recibo
			06	Contrato
Código Cedente			07	COSSEGUROS
		08	Duplicata de Serviço
			09	Letra de Câmbio
Carteira	103		13	Nota de Débito
109
112
147
188

389 Banco Mercantil Brasil

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Campo	Descrição
Layout		CNAB240	Espécie do Título	01	Duplicata Mercantil
Layout		CNAB400		02	Nota Promissória
				03	Recibo
Convênio				05	Nota de Seguro
Convênio				06	Duplicata de Prestação de Serviços
				07	Outros Documentos
Código Cedente				09	Desconto Escritural

Carteira	01
Carteira	06

399 HSBC

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Campo	Descrição
Layout			Espécie do Título	01	DM - Duplicata Mercantil
	CNAB400	02	NP - Nota Promissória
			03	NS - Nota de Serviço
Convênio			05	RC - Recibo
		08	SD - Com complementação do bloqueto pelo cliente * COBRANÇA EXPRESSA
			09	CE - Cobrança com emissão total do bloqueto pelo Banco * COBRANÇA ESCRITURAL
Código Cedente			10	DS - Duplicata de Serviço
			98	PD - Cobrança com emissão total do bloqueto pelo cliente * COBRANÇA DIRETIVA
Carteira	CNR

409 UNIBANCO

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Campo	Descrição
Layout		CNAB240	Espécie do Título	01	DM - Duplicata Mercantil
	CNAB400	02	NP - Nota Promissória
			05	Recibo
Convênio			06	DM
		10	LC
			11	DS - Duplicata de Serviço
Código Cedente			99	Outros

Carteira	04
05
20

748 SICREDI

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Campo	Descrição
Layout		CNAB240	Espécie do Título	01	DMI - Duplicata Mercantil por Indicação
	CNAB400

Convênio


Código Cedente

Carteira

752 Banco BNP PARIBAS

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Campo	Descrição
Layout		CNAB240	Espécie do Título	01	DM Duplicata Mercantil
Layout		CNAB400		02	NP - Nota Promissória
				05	RC - Recibo
Convênio				99	Outros
Convênio

Código Cedente		Com código
Código Cedente		Sem código
Carteira		SICOB
	CS	Cobrança Simples - 11
	CR	Cobrança Rápida - 12
	SR	Cobrança sem Registro - 14
	DE	Cobrança Descontada - 41
		SIGCB
	RG	Cobrança Registrada - 14
	SR	Cobrança sem Registro - 24

756 SICOOB

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Campo	Descrição
Layout		CNAB240	Espécie do Título	01	CH Cheque
	CNAB400	02	DM Duplicata Mercantil
			03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
Convênio			04	DS Duplicata de Serviço
		05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
			06	DR Duplicata Rural
Código Cedente			07	LC Letra de Câmbio
		08	NCC Nota de Crédito Comercial
Carteira		CNAB240	09	NCE Nota de Crédito a Exportação
01	Simples com Registro	10	NCI Nota de Crédito Industrial
02	Simples sem Registro	11	NCR Nota de Crédito Rural
03	Garantia Caucionada	12	NP Nota Promissória
	CNAB400	13	NPR Nota Promissória Rural
01	Cobrança Simples		14	TM Triplicata Mercantil
02	Cobrança Vinculada		15	TS Triplicata de Serviço
03	Cobrança Caucionada		16	NS Nota de Serviço
04	Cobrança Descontada		17	RC Recibo
			18	FAT Fatura
			19	ND Nota de Débito
			20	AP Apólice de Seguro
			21	ME Mensalidade Escolar
			22	PC Parcela de Consórcio
			23	NF Nota Fiscal
			24	DD Documento de Dívida
			25	Célula de Produto Rural
			99	Outros

Entre em contato com sua agência e solicite o preenchimento do formulário abaixo.

Formulário de Preenchimento

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Nr.	Campo	Resposta	Definição
1	Código do banco		Código do Banco na Febraban
2	Nome do banco		Nome do Banco na Febraban
3	Agência		Número da Agência mantenedora da conta
4	Dígito da agência		Dígito verificador da agência
5	Conta		Numero da conta do cliente
6	Dígito da conta		Dígito verificador da conta corrente
7	Posto		Complemento da Agência (Válido somente para o Banco Sicredi)
8	Código cedente		Código do Cedente fornecido pelo Banco (referente ao contrato firmado)
9	Dígito do cedente		Dígito Verificador do Cedente
10	Número do convênio		Número do convênio ou contrato com o banco para emissão de cobrança
11	Nosso número:		Número adotado para identificar o título incrementado por sequencial (somente preencher se o Banco orientar o cadastramento de uma faixa numérica de trabalho, deixar em branco caso queira começar pelo primeiro sequencial Ex.: 00001).
12	Padrão de layout CNAB	( )240 ( )400	Informe o formato do Layout que será utilizado de acordo com o contrato com o Banco
13	Carteira		Informe a carteira de cobrança adotada no contrato com o Banco
14	Código da Característica da Carteira		Informe se houver alguma referência numérica que distingua a carteira utilizada (válido somente para Banco do Brasil, SICOOB e Sicredi.
15	Instruções		Preencha se quiser imprimir alguma mensagem personalizada no boleto (para instruções sobre juros e multa, favor configurar no módulo Financeiro, para instruções de protesto favor configurar na aba Configuração)
16	Código de Ocorrência		Selecione o tipo de ocorrência que será gerado no arquivo remessa de acordo com o contrato com o Banco. (Ex.: Pedido de Baixa, Entrada de Títulos, etc...)
17	Espécie de Título		Selecione o tipo de documento que originou o boleto de cobrança de acordo com o contrato com o Banco. (Ex.: Duplicata Mercantil, Cheque, Promissória, etc...)
18	Nº Dias Dev.		Preencher o nº de dias corridos após a data de vencimento de um título não pago que deverá ser baixado e devolvido para o cedente (Válido somente para o Banco do Brasil).
19	Emissão da Remessa		Selecione nesse campo o tipo de emissão que será feito para a remessa, ou seja, se quem enviará será o banco ou o próprio cliente ou se a remessa deverá ser enviada uma única vez ou reenviada.
20	1ª Instrução		Informe o código referente a instrução desejada (conforme orientação do Banco) à ser enviada no remessa ou no boleto
21	2ª Instrução		Informe o código referente a instrução desejada (conforme orientação do Banco) à ser enviada no remessa ou no boleto
22	Protesto/Devolução		Selecione o título será devolvido, protestado, não devolvido ou não protestado (caso escolha protestar ou devolver, informe o nº de dias no campo a seguir). Válido somente para a Caixa Econômica Federal.
23	Número de dias para protesto		Informar o número de dias após o vencimento para um título ser protestado
24	A cobrança é registrada?	( )Sim ( )Não	Informe se a cobrança terá registro no Banco (de acordo com contrato junto ao Banco).
25	Aceite	( )Sim ( )Não	Informe nesse campo se do Título para o qual está sendo gerada a cobrança foi aceito ou não aceito pelo cliente. Para as cobranças registradas, essa informação é necessária.
26	Cliente trabalha com Juros?	( )Sim ( )Não	Informe se o cliente vai cobrar Juros.
27	Em formato valor ou percentual?		Informe em que formato o Juros será cobrado.
28	Qual o valor/percentual dos Juros?		Informe o valor ou o percentual de Juros que será cobrado.
29	Cliente Trabalha com Multa?	( )Sim ( )Não	Informe se o cliente vai cobrar Multa.
30	Em formato valor ou percentual?		Informe em que formato a Multa será cobrada.
31	Qual o valor/percentual da Multa?		Informe o valor ou o percentual de Multa que será cobrada.
32	Nome do contato no banco		Nome do gerente ou pessoa de contato no Banco referente à homologação de boletos.
33	Telefone do contato		Telefone do gerente ou pessoa de contato no Banco referente à homologação de boletos.

Este formulário acima exibido pode ser alterado com as informações específicas para posterior envio. Para isso, efetue os seguintes procedimentos:

Selecione todo o conteúdo do formulário acima.
Pressione Ctrl+C em seu teclado.
A inserção conforme indicada acima, em arquivo texto fará com que a formatação do formulário se perca sendo necessário reestruturar o mesmo por completo.
Para preservar a formatação, insira o conteúdo em arquivo no formato de planilha.
Direcione-se ao seu e-mail.
Pressione Ctrl+V para inserir o formulário no corpo do e-mail.
Altere as informações do formulário.
Envie ao destinatário.
Após o destinatário receber o formulário, basta fazer a edição das informações que talvez sejam necessários.

Realize o cadastro do banco no sistema com as respostas preenchidas pelo banco no formulário.
Para clientes que desejam trabalhar com mais de uma carteira para a mesma conta corrente, verifique com o banco se pode haver duplicidade na sequência do campo Nosso Número para a mesma conta corrente de carteiras diferentes. Caso contrário, o cliente deve abrir uma conta nova para trabalhar com mais de uma carteira naquele banco.
Verifique a necessidade de cadastramento de Juros e Multa no sistema Financeiro para emissão dessas informações no corpo dos boletos e/ou arquivo remessa.
Verifique se existe leitor de PDF instalado na máquina do cliente. Caso contrário, é necessário instalar.
Inclua 5(cinco) títulos com valores (Nota 1) e endereçamento preenchidos (Nota 2) para iniciar os testes.
Esses títulos devem, posteriormente, ser pagos em qualquer banco para validar o processo de baixa e movimentação da conta corrente.
- Nota 1
  Os valores dos títulos teste deverão ser cadastrados conforme orientação do banco. Verificar quais são os limites mínimos e máximo que serão aceitos nessa fase de testes.
- Nota 2
  Para os casos em que a emissão do boleto será feita pelo banco, verificar qual endereço deve ser cadastrado, e se o banco poderá enviar por e-mail para posterior pagamento.
  Nos casos de emissão pelo cliente poderá ser cadastrado qualquer endereço.
Faça a geração dos boletos incluídos no item anterior.

Caso a emissão da remessa seja igual a:
- Banco emite: gere somente o arquivo remessa.
- Cliente emite: a) gere arquivo remessa. b) gere boletos (selecione o botão “Configurar impressão” e altere a impressora para o "Gerador de PDF").
Desconsidere a geração do arquivo remessa caso seja um contrato somente de emissão de boleto sem remessa.
Envie os arquivos PDF e/ou Remessa para o banco a título de “Análise de Layout”.
Estando aprovado, o cliente deve comunicar ao banco que fará o teste de arquivo retorno, enviando assim, a remessa em ambiente de produção.
Caso exista alguma divergência, envie o e-mail do banco para a verificação da Alterdata, pois pode se tratar de uma nova configuração e necessitar de implementação.
Faça o pagamento dos boletos enviados nessa remessa.
Verifique com o banco a forma de recebimento do arquivo retorno.
No ambiente em produção, talvez seja via Internet Banking e neste caso, talvez o cliente deva aguardar um ou dois dias para o processamento no banco. Assim que receber o arquivo, o cliente deve processar a opção de baixa selecionando o botão “Importar arquivo retorno do banco” existente no sistema Financeiro.
Confira se a baixa foi efetuada com sucesso e se o valor financeiro consta na conta corrente.
Somente neste momento, com tudo OK, podemos considerar que as configurações bancárias estão homologadas pelo banco.

Alertamos que qualquer alteração nas configurações bancárias pode ocasionar desvios no fluxo das informações já homologadas e será de inteira responsabilidade do cliente, devendo ser remetidos modelos para reavaliação do banco, com intuito de evitar transtornos.