F852-Conferência de valores para ICMS/ IPI/ PIS/ COFINS em relatório Excel

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo orienta o usuário em como realizar a conferência dos valores lançados na Escrituração através do Relatório em Excel com os valores de Apuração de ICMS, IPI e PIS/COFINS.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Geração do Relatório em Excel:

1- Acesse: Fiscal > Escrituração

2- Selecione o ícone de pesquisa na barra de ferramentas da rotina de escrituração onde é apresentada a tela de consulta de notas fiscais entradas, saídas, serviços prestados, serviços tomados e mapa resumo.

3- Informe o período de escrituração e clique na opção Pesquisar, após apresentar as notas fiscais selecione o ícone Geração da pesquisa em Excel na barra de ferramentas.

4- Após clicar sobre esse ícone é apresentada uma tela com a opção Considerar itens das notas/ mapas, se essa opção for marcada são gerados os valores do cabeçalho da nota e dos itens.

Relatório em Excel:

No relatório das notas são apresentadas as colunas com as informações correspondentes a número da nota, data da escrituração, série, subsérie, CFOP, Terceiro, UF, Espécie, Desdobramento, Valor Contábil, Base de ICMS, Valor de ICMS, Isentas ICMS, Outras de ICMS, Base IPI, Valor IPI, Isentas IPI, Outras IPI, Situação Especial, Cancelamento, Layout, data da Digitação, Código de Integração Contábil e Código SINAC.

No relatório dos itens de mercadoria são apresentadas as colunas com as informações correspondentes a número da nota, data da escrituração, série, subsérie, CFOP, Terceiro, UF, Espécie, Desdobramento, Código do produto, número do item, Situação tributária do ICMS, Quantidade, Preço unitário, Desconto, Valor líquido, Despesas, Código CTB, Frete, Seguro, Código de Movimento, Número DI, Data DI, DI Simplificada, ICMS DIF/DIL, Gerar Registro 88, Sem Movimentação física, PIS COFINS, CST PIS, CST COFINS, Natureza da Receita, Código Contribuição Social, Indicador tipo de Crédito Social, Código base do Crédito, Natureza do frete, Valor Receita, Valor PIS, Valor COFINS, Valor Base de Cálculo PIS/COFINS, Alíquota PIS/COFINS, Alíquota PIS/ COFINS Valor, PIS pago, COFINS Pago e Drawback.

Conferência de ICMS:

No relatório em Excel é possível realizar a conferência dos valores de ICMS apresentados na Apuração pelas informações apresentadas na coluna Valor ICMS.

Consulta da Apuração:

1- Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração

É possível identificar divergência de valores apresentadas na emissão do livro de apuração do ICMS devido ao detalhamento por CFOP.

Livro de Apuração de ICMS:

1- Acesse: Apuração > Emissão Livro de Apuração ICMS/IPI

Conferência de IPI:

No relatório em Excel é possível realizar a conferência dos valores de IPI apresentados na Apuração pelas informações apresentadas na coluna Valor IPI.

Consulta da Apuração IPI:

1- Acesse: Apuração > Consulta da Apuração > Apuração de IPI

É possível identificar divergência de valores apresentadas na emissão do livro de apuração do IPI devido ao detalhamento por CFOP.

Livro de Apuração de IPI:

1- Acesse: Fiscal > Apuração > Emissão do Livro de Apuração ICMS/ IPI

Conferência de PIS/COFINS:

No relatório em Excel também é possível identificar divergência de valores apresentadas na consulta da apuração do PIS e COFINS.
Possui as colunas de CST PIS, CST COFINS, Valor Receita, Valor PIS, Valor COFINS onde as informações são apresentadas na apuração do PIS/ COFINS.

Sped PIS/COFINS:

1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped PIS/COFINS> F100

Os valores lançados no F100 na rotina de Sped PIS/COFINS também são levados para a consulta da Apuração.

Apuração PIS/COFINS:

Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração > Consulta PIS/COFINS

É possível realizar a conferência por CST de PIS e COFINS.

É possível verificar divergência de valores apresentadas na geração do bloco M400 e M800 do Sped contribuições onde no relatório em Excel apresenta as colunas CST PIS, CST COFINS, Natureza da Receita, Valor Receita onde são campos que devem estar informados para geração dos blocos M400 e M800.

Apuração PIS/COFINS:

1- Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração > Consulta PIS/COFINS