F1421-ENCERRAMENTO DE PERÍODO: FUNÇÕES DA ROTINA

    Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

    Contexto: Este guia prático tem por objetivo demonstrar os campos de preenchimento obrigatório no Cadastro de Empresas e como realizar o Encerramento de Período em cada aba dos impostos, incluindo como realizar o cálculo do Saldo Credor.

    Informações Adicionais: As informações das imagens são apenas um exemplo. Para obter sucesso no procedimento utilize os dados de sua empresa.

    Resolução

    Definição de data de Início de Encerramento 

    1- Acesse: Fiscal > Rotinas auxiliares > Encerramento de Período

    2- Clique no menu opções > Período de início do encerramento ou clique no botão calendário e informe na tela a data de início de encerramento conforme o primeiro mês de movimento informado no cadastro da empresa:

    OBS.: As datas devem ser correspondentes às informadas nas abas Federal e estadual do cadastro de empresas.


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    Consulta de Encerramento

    1- Acesse: Fiscal > Rotinas auxiliares > Encerramento de Período.

    A consulta permite aos usuários verificar os períodos que já foram encerrados e os que ainda estão em aberto.
    Não poderão ser consultados anos inferiores que a menor data de Recolhimento de ICMS informada no Cadastro de Empresas. Todos os meses que aparecem selecionados são os meses que já foram encerrados.

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    2- Encerramento de Período - O encerramento do período possui três campos para consulta:

    - Início do Período de Encerramento - O programa demonstra o mês em que se iniciou o encerramento pelo sistema.
    - Último Período Encerrado – O programa demonstra ao usuário o último período que foi encerrado.
    - Início do Período de Encerramento - O programa demonstra o mês em que se iniciou o encerramento pelo sistema.

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    O botão encerrar período é responsável pelo cálculo dos valores e gravação dos saldos para o período seguinte de ICMS, IPI, PIS/COFINS e ISS, quando utilizado em sua respectiva aba referente ao imposto.

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    Apresentará a tela responsável pelo cálculo dos valores e gravação dos saldos para o período seguinte. O programa demonstra o período de encerramento e o tipo de recolhimento do imposto. O botão [Calcular Saldo] efetua o cálculo automático dos saldos devedor e Credor do período.

    - Aba ICMS:

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    - Aba IPI:

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    - Aba PIS/COFINS:

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    - Aba ISS:

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    Há duas possibilidades de salvar o encerramento do período:

    - Somente gravar os valores do mês ‘mm/aaaa’ e encerrar o período.
    - Somente gravar os valores do mês ‘mm/aaaa’ e não encerrar o período.


    Encerramento de Período e Sub-Período:

    1- Quando no cadastro da empresa o recolhimento de ICMS está selecionado como ‘Quinzena’, o encerramento do período terá a particularidade de ser realizado por quinzena.

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    Abertura de período: 

    1- Selecione o mês.

    2- Clique em abrir período:

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    3- Informe o período a ser reaberto e clique em [Reabrir Todos].

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    OBS.: Ao escriturar uma Nota fiscal certifique-se que todas as abas do encerramento estão abertas para que se possa realizar a escrituração.





    Outros meios de obter suporte