E970-O que compõe o saldo real na geração do relatório de resumo financeiro

Sumário

Sistema: GFC Small / Conemp

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como proceder quando ao gerar o relatório de resumo financeiro, quais informações compõe o saldo real.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Ao gerar um relatório de resumo financeiro no sistema, entre outras informações é apresentado a coluna de saldo real, este campo é composto pelo seguintes itens:

Saldo inicializado do banco na ficha de saldos
(-) títulos à pagar baixados
(+) títulos à receber (quando estiverem conciliados)
(-) movimentações de debito
(+) movimentações de crédito (quando estiverem conciliadas)

O sistema considera os valores de títulos a pagar e movimentações de debito descontados automaticamente do saldo real para que o usuário considere que os pagamentos e os débitos sejam realmente debitados da conta.

Em contrapartida, para os títulos a receber e as movimentações de créditos só são consideradas quando estes estiverem conciliados para que o usuário não conte com os referidos valores antes de eles de fato existirem na conta.