E570-Como incluir instruções bancárias na carteira de cobrança e aplicar na geração do arquivo de remessa

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como incluir instruções bancárias na carteira de cobrança, e aplicar na geração do arquivo de remessa.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Carteira de cobrança bancária:

1- Acesse: Company Serv. Esc. Contábil > Financeiro > Manutenção de Arquivos > Tabelas > Carteiras de cobranças bancárias

2- Selecione o banco e acesse a guia Configurações 3, e clique na opção Cadastro.

3- Na tela que abrirá, selecione a opção Novo, e insira o código que é informado pelo banco e a descrição.

4- Para maiores detalhes sobre a descrição clique em Informações e em seguida clique em Retorna.

5- Após inserir as instruções necessárias, clique em Gravar, em seguida Sair.

6- Retornando a carteira bancária, salve a alteração.

Geração de arquivo bancário:

1- Acesse: Company Serv. Esc. Contábil > Financeiro > Movimentações > Emissão de documentos de cobrança > Geração de arquivo bancário CNAB

2- Selecione o banco, informe os dados necessários, e o titulo que será gerado a remessa., e em seguida clique em Instruções Bancárias.

3- Ao abrir a próxima tela clique em Novo.

4- Selecione as instruções que foram cadastradas anteriormente, de acordo com a necessidade e clique em Confirma Instruções e clique em Gravar.

5- Ao retornar a rotina de geração de arquivo, clique em Processar, onde será gerado o arquivo de remessa com as instruções selecionadas.